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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-06-21 | 鹏扬基金管理有限公司 | 管悦 | 3.15 | 2.94 | -0.21 | 3.22 | 3.03 | -0.20 | 3.15 | 2.94 | -0.21 | 3.22 | 3.03 | -0.20 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 3.22 | 3.03 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-06-21 | 鹏扬基金管理有限公司 | 管悦 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 3.22 | 3.03 | -0.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006997 | 平安惠添纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-21 | 平安基金管理有限公司 | 张恒 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 7.67 | 7.73 | 0.06 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 7.67 | 7.73 | 0.06 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.67 | 7.73 |
| 006984 | 兴全恒瑞三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-21 | 兴证全球基金管理有限公司 | 季伟杰 | 50.11 | 49.61 | -0.49 | 51.75 | 51.75 | -0.00 | 50.11 | 49.61 | -0.49 | 51.75 | 51.75 | -0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 51.75 | 51.75 |
| 007254 | 广发均衡价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-06-21 | 广发基金管理有限公司 | 王瑞冬 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.36 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.36 | 0.39 | 0.03 | 10.91 | 89.09 | 11.23 | 88.77 | 0.04 | 0.04 |
| 006811 | 大成景盈A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-24 | 大成基金管理有限公司 | 范昕 | 9.87 | 9.87 | -0.00 | 10.04 | 10.11 | 0.07 | 9.87 | 9.87 | -0.00 | 10.04 | 10.11 | 0.07 | 99.91 | 0.09 | 99.92 | 0.08 | 10.03 | 10.10 |
| 007440 | 南方旭元A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 杜才超 | 8.36 | 8.39 | 0.03 | 9.29 | 9.43 | 0.15 | 8.37 | 8.40 | 0.03 | 9.30 | 9.45 | 0.15 | 99.88 | 0.12 | 99.84 | 0.16 | 9.27 | 9.42 |
| 007441 | 南方旭元C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 杜才超 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 9.30 | 9.45 | 0.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2019-06-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 宋怡健 | 3.07 | 3.06 | -0.01 | 3.10 | 3.09 | -0.01 | 3.08 | 3.08 | -0.01 | 3.11 | 3.10 | -0.00 | 97.76 | 2.24 | 98.78 | 1.22 | 3.06 | 3.05 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2019-06-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 宋怡健 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 3.11 | 3.10 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006846 | 中银福建国有企业债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-25 | 中银基金管理有限公司 | 王悦宁 | 1.02 | 1.02 | -0.00 | 1.11 | 1.12 | 0.01 | 1.03 | 1.03 | -0.00 | 1.12 | 1.13 | 0.01 | 98.59 | 1.41 | 96.79 | 3.21 | 1.08 | 1.08 |
| 006847 | 中银福建国有企业债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-06-25 | 中银基金管理有限公司 | 王悦宁 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.13 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-06-26 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运 | 3.00 | 2.45 | -0.56 | 6.44 | 5.16 | -1.28 | 4.74 | 4.04 | -0.70 | 10.08 | 8.42 | -1.65 | 0.38 | 99.62 | 0.44 | 99.56 | 0.03 | 0.02 |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-06-26 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运 | 1.70 | 1.52 | -0.18 | 3.55 | 3.11 | -0.44 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 10.08 | 8.42 | -1.65 | 0.00 | 100.00 | 0.66 | 99.34 | 0.02 | 0.02 |
| 007472 | 华夏创业板低波价值ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-06-26 | 华夏基金管理有限公司 | 司帆 | 1.09 | 0.96 | -0.13 | 1.76 | 1.51 | -0.26 | 1.50 | 1.38 | -0.12 | 2.42 | 2.15 | -0.27 | 7.12 | 92.88 | 9.24 | 90.76 | 0.16 | 0.14 |
| 007473 | 华夏创业板低波价值ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-06-26 | 华夏基金管理有限公司 | 司帆 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 2.42 | 2.15 | -0.27 | 9.28 | 90.72 | 20.14 | 79.86 | 0.13 | 0.13 |
| 007300 | 国联安中证全指半导体ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-06-26 | 国联安基金管理有限公司 | 黄欣,章椹元 | 4.36 | 4.18 | -0.18 | 12.54 | 11.63 | -0.91 | 11.83 | 11.56 | -0.28 | 33.60 | 31.76 | -1.84 | 22.63 | 77.37 | 0.43 | 99.57 | 0.05 | 0.05 |
| 007301 | 国联安中证全指半导体ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-06-26 | 国联安基金管理有限公司 | 黄欣,章椹元 | 7.47 | 7.38 | -0.09 | 21.06 | 20.13 | -0.93 | 0.00 | 11.56 | 11.56 | 33.60 | 31.76 | -1.84 | 6.83 | 93.17 | 7.23 | 92.77 | 1.52 | 1.46 |
| 007439 | 东海科技动力A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-06-26 | 东海基金管理有限责任公司 | 张立新 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | -0.00 | 0.05 | 99.95 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007463 | 东海科技动力C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-06-26 | 东海基金管理有限责任公司 | 张立新 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |