PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006969 | 圆信永丰高端制造A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-04-04 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 明兴 | 1.79 | 1.73 | -0.06 | 4.81 | 5.13 | 0.32 | 2.45 | 3.76 | 1.30 | 6.59 | 11.12 | 4.53 | 26.26 | 73.74 | 60.66 | 39.34 | 2.92 | 3.11 |
| 006787 | 泰康中证港股通大消费主题C | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-04-09 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.81 | 0.68 | -0.13 | 0.85 | 0.66 | -0.19 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 2.46 | 1.71 | -0.75 | 0.03 | 99.97 | 1.11 | 98.89 | 0.01 | 0.01 |
| 006786 | 泰康中证港股通大消费主题A | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-04-09 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 1.49 | 1.05 | -0.44 | 1.61 | 1.05 | -0.56 | 2.30 | 1.73 | -0.57 | 2.46 | 1.71 | -0.75 | 0.10 | 99.90 | 0.15 | 99.85 | 0.00 | 0.00 |
| 006620 | 华夏养老2045三年A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2019-04-09 | 华夏基金管理有限公司 | 许利明 | 3.82 | 3.49 | -0.33 | 5.78 | 5.24 | -0.54 | 7.47 | 7.21 | -0.26 | 11.38 | 10.93 | -0.45 | 2.97 | 97.03 | 3.43 | 96.57 | 0.20 | 0.18 |
| 006621 | 华夏养老2045三年C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2019-04-09 | 华夏基金管理有限公司 | 许利明 | 0.29 | 0.26 | -0.02 | 0.42 | 0.39 | -0.04 | 0.00 | 7.21 | 7.21 | 11.38 | 10.93 | -0.45 | 0.10 | 99.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006775 | 前海开源优质成长 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-04-09 | 前海开源基金管理有限公司 | 邱杰 | 1.80 | 1.66 | -0.14 | 1.82 | 1.44 | -0.38 | 1.80 | 1.66 | -0.14 | 1.82 | 1.44 | -0.38 | 18.24 | 81.76 | 9.20 | 90.80 | 0.17 | 0.13 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-04-10 | 东兴基金管理有限公司 | 司马义买买提 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 7.40 | 7.52 | 0.12 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 11.39 | 11.57 | 0.18 | 0.30 | 99.70 | 0.26 | 99.74 | 0.02 | 0.02 |
| 007173 | 招商添旭3个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-04-10 | 招商基金管理有限公司 | 刘禛君 | 28.43 | 28.43 | -0.00 | 30.08 | 30.23 | 0.16 | 28.43 | 28.43 | -0.00 | 30.08 | 30.23 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.08 | 30.23 |
| 007174 | 招商添旭3个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-04-10 | 招商基金管理有限公司 | 刘禛君 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | 28.43 | 30.08 | 30.23 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007155 | 银河中债央企20 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2019-04-10 | 银河基金管理有限公司 | 0 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 97.30 | 2.70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007193 | 恒越核心精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-04-10 | 恒越基金管理有限公司 | 吴海宁 | 2.52 | 2.12 | -0.39 | 6.70 | 5.63 | -1.07 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 9.90 | 8.26 | -1.64 | 4.95 | 95.05 | 1.69 | 98.31 | 0.11 | 0.10 |
| 007233 | 金鹰鑫益E | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2019-04-10 | 金鹰基金管理有限公司 | 林龙军,孙倩倩 | 0.27 | 0.22 | -0.05 | 0.29 | 0.24 | -0.05 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 1.14 | 0.37 | -0.77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007192 | 恒越研究精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-04-10 | 恒越基金管理有限公司 | 薛良辰 | 0.67 | 0.97 | 0.30 | 1.31 | 1.91 | 0.60 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.48 | 2.96 | 0.48 | 0.02 | 99.98 | 37.81 | 62.19 | 0.50 | 0.72 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-04-11 | 南华基金管理有限公司 | 何林泽 | 6.85 | 0.02 | -6.83 | 7.04 | 0.02 | -7.02 | 6.85 | 0.02 | -6.83 | 7.04 | 0.02 | -7.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.04 | 0.02 |
| 007199 | 永赢泰利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-04-11 | 永赢基金管理有限公司 | 袁旭 | 3.55 | 2.40 | -1.15 | 4.00 | 2.73 | -1.27 | 6.32 | 3.55 | -2.78 | 7.41 | 4.15 | -3.25 | 99.68 | 0.32 | 99.57 | 0.43 | 3.98 | 2.72 |
| 007200 | 永赢泰利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-04-11 | 永赢基金管理有限公司 | 袁旭 | 2.78 | 1.15 | -1.63 | 3.41 | 1.42 | -1.99 | 0.00 | 3.55 | 3.55 | 7.41 | 4.15 | -3.25 | 89.45 | 10.55 | 99.78 | 0.22 | 3.40 | 1.42 |
| 006896 | 新华聚利A | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2019-04-11 | 新华基金管理股份有限公司 | 姚海明 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 10.51 | 10.58 | 0.08 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 10.51 | 10.59 | 0.08 | 99.79 | 0.21 | 99.82 | 0.18 | 10.49 | 10.56 |
| 006897 | 新华聚利C | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2019-04-11 | 新华基金管理股份有限公司 | 姚海明 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 8.59 | 8.59 | 10.51 | 10.59 | 0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-04-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 孙浩 | 0.69 | 0.64 | -0.05 | 1.03 | 0.92 | -0.11 | 1.65 | 1.59 | -0.05 | 2.43 | 2.28 | -0.15 | 8.99 | 91.01 | 10.45 | 89.55 | 0.11 | 0.10 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-04-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 孙浩 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 1.40 | 1.36 | -0.04 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 2.43 | 2.28 | -0.15 | 2.59 | 97.41 | 0.29 | 99.71 | 0.00 | 0.00 |