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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006476 | 南方原油C | 股指 | 国际(QDII)另类投资基金 | 2018-10-08 | 南方基金管理股份有限公司 | 张其思 | 7.49 | 2.09 | -5.40 | 8.03 | 3.67 | -4.35 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 17.83 | 19.54 | 1.72 | 0.03 | 99.97 | 0.05 | 99.95 | 0.00 | 0.00 |
| 166007 | 中欧互通精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-10-08 | 中欧基金管理有限公司 | 钱亚婷 | 0.25 | 0.24 | -0.01 | 0.51 | 0.49 | -0.03 | 0.25 | 0.24 | -0.01 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | 2.66 | 97.34 | 3.11 | 96.89 | 0.02 | 0.02 |
| 001884 | 中欧互通精选E | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-10-08 | 中欧基金管理有限公司 | 钱亚婷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006353 | 东方红核心优选一年A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-10-09 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 王佳骏 | 3.48 | 3.31 | -0.17 | 4.78 | 4.54 | -0.24 | 4.99 | 4.07 | -0.91 | 6.81 | 5.57 | -1.24 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-10-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 柳军 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-10-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 柳军 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006321 | 中欧预见养老2035三年A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2018-10-10 | 中欧基金管理有限公司 | 桑磊 | 3.42 | 3.02 | -0.40 | 5.84 | 5.03 | -0.81 | 6.51 | 6.13 | -0.38 | 11.14 | 10.24 | -0.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006322 | 中欧预见养老2035三年C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2018-10-10 | 中欧基金管理有限公司 | 桑磊 | 0.44 | 0.37 | -0.06 | 0.72 | 0.61 | -0.12 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 11.14 | 10.24 | -0.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-10-11 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 38.87 | 26.03 | -12.85 | 41.15 | 27.75 | -13.40 | 43.33 | 28.90 | -14.42 | 45.86 | 30.81 | -15.04 | 89.56 | 10.44 | 92.14 | 7.86 | 37.91 | 25.57 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2018-10-11 | 华夏基金管理有限公司 | 孙蕾 | 24.54 | 24.54 | -0.00 | 25.42 | 25.58 | 0.16 | 24.54 | 24.54 | -0.00 | 25.42 | 25.58 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 25.42 | 25.58 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2018-10-11 | 华夏基金管理有限公司 | 孙蕾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 24.54 | 25.42 | 25.58 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004667 | 招商招财通A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2018-10-11 | 招商基金管理有限公司 | 张宜杰 | 2.06 | 1.90 | -0.16 | 2.13 | 1.97 | -0.16 | 2.06 | 1.90 | -0.16 | 2.13 | 1.97 | -0.16 | 0.48 | 99.52 | 0.60 | 99.40 | 0.01 | 0.01 |
| 005471 | 招商招财通C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2018-10-11 | 招商基金管理有限公司 | 张宜杰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 2.13 | 1.97 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006505 | 永赢祥益A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-10-12 | 永赢基金管理有限公司 | 牟琼屿 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 10.96 | 11.04 | 0.08 | 10.69 | 10.69 | -0.00 | 10.96 | 11.04 | 0.08 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.96 | 11.04 |
| 006506 | 永赢祥益C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-10-12 | 永赢基金管理有限公司 | 牟琼屿 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 10.69 | 10.96 | 11.04 | 0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006443 | 永赢裕益A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-10-12 | 永赢基金管理有限公司 | 杨野 | 13.02 | 6.37 | -6.65 | 13.27 | 6.59 | -6.68 | 13.58 | 6.66 | -6.92 | 13.84 | 6.89 | -6.95 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 13.27 | 6.59 |
| 006444 | 永赢裕益C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-10-12 | 永赢基金管理有限公司 | 杨野 | 0.56 | 0.29 | -0.27 | 0.57 | 0.30 | -0.27 | 0.00 | 6.66 | 6.66 | 13.84 | 6.89 | -6.95 | 99.99 | 0.01 | 99.92 | 0.08 | 0.57 | 0.30 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2018-10-12 | 海富通基金管理有限公司 | 唐灵儿,陶斐然 | 0.32 | 0.30 | -0.02 | 37.56 | 35.21 | -2.35 | 0.32 | 0.30 | -0.02 | 37.56 | 35.21 | -2.35 | 88.35 | 11.65 | 94.21 | 5.79 | 35.38 | 33.17 |
| 005729 | 南方人工智能主题 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-10-12 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗安安 | 1.76 | 1.76 | -0.00 | 5.78 | 5.09 | -0.69 | 1.76 | 1.76 | -0.00 | 5.78 | 5.09 | -0.69 | 17.12 | 82.88 | 4.64 | 95.36 | 0.27 | 0.24 |
| 165530 | 中信保诚惠泽18个月A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2018-10-12 | 中信保诚基金管理有限公司 | 吴秋君 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 99.48 | 0.52 | 99.48 | 0.52 | 0.32 | 0.32 |