PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2018-09-19 | 中银基金管理有限公司 | 郑涛 | 15.91 | 18.97 | 3.06 | 17.78 | 21.36 | 3.58 | 20.46 | 25.28 | 4.82 | 22.84 | 28.43 | 5.60 | 99.37 | 0.63 | 99.51 | 0.49 | 17.69 | 21.25 |
| 006240 | 国联医疗健康精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-09-19 | 国联基金管理有限公司 | 刘柏川 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0.90 | 0.68 | 0.26 | 1.10 | 0.84 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006241 | 国联医疗健康精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-09-19 | 国联基金管理有限公司 | 刘柏川 | 0.15 | 0.80 | 0.65 | 0.19 | 0.98 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.26 | 1.10 | 0.84 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006216 | 前海开源价值成长A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-09-19 | 前海开源基金管理有限公司 | 邱杰 | 0.71 | 0.63 | -0.08 | 0.87 | 0.66 | -0.21 | 0.80 | 0.71 | -0.08 | 0.97 | 0.74 | -0.23 | 0.03 | 99.97 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 006217 | 前海开源价值成长C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-09-19 | 前海开源基金管理有限公司 | 邱杰 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.74 | -0.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006099 | 宏利泽利3个月 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-20 | 宏利基金管理有限公司 | 高春梅 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 4.05 | 4.08 | 0.03 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 4.05 | 4.08 | 0.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.05 | 4.08 |
| 005719 | 招商招诚半年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-20 | 招商基金管理有限公司 | 李家辉 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 22.36 | 22.54 | 0.18 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 22.36 | 22.54 | 0.18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 22.36 | 22.54 |
| 006025 | 诺安优化配置A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-09-20 | 诺安基金管理有限公司 | 刘慧影 | 4.54 | 2.72 | -1.82 | 11.80 | 6.77 | -5.04 | 8.55 | 10.43 | 1.88 | 22.12 | 25.70 | 3.58 | 67.76 | 32.24 | 70.34 | 29.66 | 8.30 | 4.76 |
| 004809 | 前海联合润丰A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-09-20 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 熊钰 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005935 | 前海联合润丰C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-09-20 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 熊钰 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006138 | 国联安价值优选 | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2018-09-20 | 国联安基金管理有限公司 | 邹新进 | 0.42 | 0.42 | -0.00 | 0.93 | 0.94 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | -0.00 | 0.93 | 0.94 | 0.00 | 49.38 | 50.62 | 50.65 | 49.35 | 0.47 | 0.48 |
| 006150 | 招商添利两年定期开放 | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2018-09-20 | 招商基金管理有限公司 | 李家辉 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 5.78 | 5.69 | -0.09 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 5.78 | 5.69 | -0.09 | 34.02 | 65.98 | 34.02 | 65.98 | 1.97 | 1.94 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-09-21 | 平安基金管理有限公司 | 翁欣 | 5.59 | 1.73 | -3.86 | 5.06 | 1.47 | -3.59 | 5.59 | 1.73 | -3.86 | 5.06 | 1.47 | -3.59 | 90.31 | 9.69 | 93.13 | 6.87 | 4.71 | 1.37 |
| 006471 | 华润元大润鑫C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-21 | 华润元大基金管理有限公司 | 谭艳君,程涛涛 | 15.00 | 15.00 | -0.00 | 16.06 | 16.14 | 0.09 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 18.38 | 18.48 | 0.10 | 99.91 | 0.09 | 99.91 | 0.09 | 16.04 | 16.13 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-21 | 华夏基金管理有限公司 | 武文琦 | 19.22 | 19.22 | -0.00 | 19.99 | 20.11 | 0.11 | 19.22 | 19.22 | -0.00 | 19.99 | 20.11 | 0.11 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 19.99 | 20.11 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-21 | 华夏基金管理有限公司 | 武文琦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | 19.22 | 19.99 | 20.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006412 | 平安合锦定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-21 | 平安基金管理有限公司 | 曹紫寒 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 13.35 | 13.45 | 0.10 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 13.35 | 13.45 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 13.35 | 13.45 |
| 005786 | 中邮纯债汇利三个月 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-09-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 张悦 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 11.66 | 11.77 | 0.11 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 11.66 | 11.77 | 0.11 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 11.66 | 11.77 |
| 005944 | 工银聚福C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-09-21 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005943 | 工银聚福A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-09-21 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 90.90 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |