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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-08-06 | 华夏基金管理有限公司 | 张海静 | 58.54 | 39.25 | -19.29 | 60.63 | 40.87 | -19.75 | 58.54 | 39.25 | -19.29 | 60.63 | 40.87 | -19.75 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 60.63 | 40.87 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-08-06 | 华夏基金管理有限公司 | 张海静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | 39.25 | 60.63 | 40.87 | -19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006190 | 前海开源裕瑞C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-08-07 | 前海开源基金管理有限公司 | 章俊 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005894 | 华夏优势精选 | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2018-08-07 | 华夏基金管理有限公司 | 宋伯龙 | 1.70 | 1.41 | -0.29 | 2.40 | 1.81 | -0.59 | 1.70 | 1.41 | -0.29 | 2.40 | 1.81 | -0.59 | 0.07 | 99.93 | 0.09 | 99.91 | 0.00 | 0.00 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-08-08 | 嘉实基金管理有限公司 | 李直 | 0.33 | 0.22 | -0.11 | 0.50 | 0.32 | -0.18 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 9.24 | 8.26 | -0.98 | 92.25 | 7.75 | 24.82 | 75.18 | 0.12 | 0.08 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-08-08 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘珈吟 | 1.98 | 2.01 | 0.03 | 2.22 | 2.10 | -0.12 | 0.00 | 66.38 | 66.38 | 80.18 | 75.25 | -4.93 | 23.54 | 76.46 | 1.84 | 98.16 | 0.04 | 0.04 |
| 006210 | 东方臻宝纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-08-08 | 东方基金管理股份有限公司 | 郑雪莹,吴萍萍 | 48.71 | 30.61 | -18.10 | 174.49 | 110.40 | -64.09 | 57.65 | 36.25 | -21.40 | 184.45 | 116.72 | -67.72 | 97.49 | 2.51 | 96.35 | 3.65 | 168.12 | 106.37 |
| 006211 | 东方臻宝纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-08-08 | 东方基金管理股份有限公司 | 郑雪莹,吴萍萍 | 8.94 | 5.64 | -3.30 | 9.95 | 6.32 | -3.63 | 0.00 | 36.25 | 36.25 | 184.45 | 116.72 | -67.72 | 32.72 | 67.28 | 22.84 | 77.16 | 2.27 | 1.44 |
| 005726 | 国泰价值精选A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-08-08 | 国泰基金管理有限公司 | 王阳,郑浩 | 0.83 | 0.80 | -0.03 | 2.02 | 2.18 | 0.17 | 0.85 | 0.95 | 0.10 | 2.08 | 2.59 | 0.52 | 9.99 | 90.01 | 12.09 | 87.91 | 0.24 | 0.26 |
| 006113 | 汇添富创新医药A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-08-08 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 张韡 | 42.53 | 43.06 | 0.53 | 72.69 | 74.25 | 1.56 | 69.46 | 70.31 | 0.85 | 118.81 | 121.26 | 2.45 | 32.49 | 67.51 | 26.74 | 73.26 | 19.44 | 19.85 |
| 005910 | 广发龙头优选A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-08-08 | 广发基金管理有限公司 | 田文舟 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0.50 | 0.53 | 0.03 | 0.24 | 0.23 | -0.01 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.22 | 99.78 | 0.31 | 99.69 | 0.00 | 0.00 |
| 006115 | 人保鑫利回报C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2018-08-09 | 中国人保资产管理有限公司 | 高扬 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | -0.08 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006114 | 人保鑫利回报A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2018-08-09 | 中国人保资产管理有限公司 | 高扬 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.00 | 0.18 | 0.11 | -0.07 | 0.20 | 0.13 | -0.08 | 98.50 | 1.50 | 90.09 | 9.91 | 0.09 | 0.08 |
| 005956 | 易方达鑫转添利C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-08-09 | 易方达基金管理有限公司 | 计瑾 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 1.27 | 1.35 | 0.08 | 0.18 | 99.82 | 0.33 | 99.67 | 0.00 | 0.00 |
| 005955 | 易方达鑫转添利A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-08-09 | 易方达基金管理有限公司 | 计瑾 | 0.60 | 0.56 | -0.04 | 1.17 | 1.12 | -0.05 | 0.65 | 0.68 | 0.03 | 1.27 | 1.35 | 0.08 | 87.59 | 12.41 | 76.11 | 23.89 | 0.89 | 0.85 |
| 006171 | 鹏扬淳利定期开放A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-08-09 | 鹏扬基金管理有限公司 | 陈钟闻,王莹莹 | 18.80 | 26.79 | 7.99 | 19.27 | 27.68 | 8.41 | 18.80 | 26.79 | 7.99 | 19.27 | 27.68 | 8.41 | 90.35 | 9.65 | 96.28 | 3.72 | 18.56 | 26.65 |
| 005399 | 长信量化价值驱动A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-08-09 | 长信基金管理有限责任公司 | 姚奕帆 | 6.04 | 3.31 | -2.73 | 11.50 | 6.26 | -5.24 | 8.82 | 4.47 | -4.35 | 16.66 | 8.39 | -8.28 | 95.54 | 4.46 | 97.13 | 2.87 | 11.17 | 6.08 |
| 006110 | 富荣价值精选C | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2018-08-10 | 富荣基金管理有限公司 | 陈政龙 | 0.93 | 0.94 | 0.01 | 0.39 | 0.39 | -0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | 97.04 | 2.96 | 96.83 | 3.17 | 0.38 | 0.37 |
| 006109 | 富荣价值精选A | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2018-08-10 | 富荣基金管理有限公司 | 陈政龙 | 0.17 | 0.17 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.01 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | 94.72 | 5.28 | 94.96 | 5.04 | 0.09 | 0.09 |
| 006160 | 博道启航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2018-08-10 | 博道基金管理有限公司 | 刘玮明 | 0.81 | 0.73 | -0.08 | 1.80 | 1.61 | -0.19 | 1.50 | 1.37 | -0.13 | 3.26 | 2.94 | -0.32 | 0.85 | 99.15 | 1.00 | 99.00 | 0.02 | 0.02 |