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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005815 | 农银汇理睿选 | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-05-25 | 农银汇理基金管理有限公司 | 王皓非 | 0.23 | 0.22 | -0.02 | 0.68 | 0.60 | -0.08 | 0.23 | 0.22 | -0.02 | 0.68 | 0.60 | -0.08 | 9.98 | 90.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005972 | 交银裕如纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-25 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 张顺晨 | 10.04 | 5.04 | -5.00 | 10.47 | 5.29 | -5.17 | 10.04 | 5.04 | -5.00 | 10.47 | 5.29 | -5.17 | 99.70 | 0.30 | 99.60 | 0.40 | 10.42 | 5.27 |
| 005973 | 交银裕如纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-25 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 张顺晨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 10.47 | 5.29 | -5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005780 | 鑫元增利定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-25 | 鑫元基金管理有限公司 | 曹建华 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 3.14 | 3.15 | 0.01 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 3.14 | 3.15 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.14 | 3.15 |
| 005529 | 银华华茂A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2018-05-25 | 银华基金管理股份有限公司 | 李丹 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 5.07 | 5.11 | 0.04 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 5.07 | 5.11 | 0.04 | 98.55 | 1.45 | 98.30 | 1.70 | 4.98 | 5.02 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-05-25 | 万家基金管理有限公司 | 束金伟 | 6.89 | 3.02 | -3.87 | 10.41 | 4.38 | -6.03 | 7.72 | 3.08 | -4.64 | 11.62 | 4.47 | -7.15 | 82.06 | 17.94 | 83.52 | 16.48 | 8.69 | 3.66 |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月A | 主动权益 | 偏债混合型基金 | 2018-05-29 | 财通证券资产管理有限公司 | 石玉山,陈希希 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.20 | 1.22 | 0.02 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.27 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005611 | 中银证券汇享定期开放 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-29 | 中银国际证券股份有限公司 | 王文华,阳秀峰 | 2.84 | 2.84 | -0.00 | 3.11 | 3.13 | 0.02 | 2.84 | 2.84 | -0.00 | 3.11 | 3.13 | 0.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.11 | 3.13 |
| 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-05-30 | 华安基金管理有限公司 | 王超 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.31 | 0.28 | -0.03 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2018-05-30 | 华安基金管理有限公司 | 王超 | 0.16 | 0.13 | -0.02 | 0.16 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 2.88 | 97.12 | 4.46 | 95.54 | 0.01 | 0.01 |
| 005741 | 南方君信A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-05-30 | 南方基金管理股份有限公司 | 许公磊,唐小东 | 1.26 | 1.57 | 0.30 | 3.13 | 3.99 | 0.86 | 2.58 | 3.56 | 0.97 | 6.36 | 8.99 | 2.64 | 64.58 | 35.42 | 58.94 | 41.06 | 1.85 | 2.35 |
| 005434 | 鹏华睿投A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2018-05-30 | 鹏华基金管理有限公司 | 刘方正 | 0.83 | 0.30 | -0.54 | 1.55 | 0.57 | -0.98 | 0.86 | 0.32 | -0.54 | 1.58 | 0.59 | -0.98 | 65.90 | 34.10 | 77.22 | 22.78 | 1.20 | 0.44 |
| 006047 | 长信稳健纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-30 | 长信基金管理有限责任公司 | 朱黎明,王祎杰 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | 14.53 | 14.53 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005534 | 华夏新时代人民币 | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2018-05-30 | 华夏基金管理有限公司 | 常亚桥 | 0.95 | 1.03 | 0.08 | 1.81 | 1.87 | 0.07 | 0.95 | 1.03 | 0.08 | 1.81 | 1.87 | 0.07 | 0.11 | 99.89 | 0.15 | 99.85 | 0.00 | 0.00 |
| 005524 | 泰康颐年C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-05-30 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟 | 3.10 | 2.90 | -0.21 | 4.18 | 3.89 | -0.29 | 0.00 | 3.83 | 3.83 | 5.69 | 5.17 | -0.52 | 13.87 | 86.13 | 16.11 | 83.89 | 0.67 | 0.63 |
| 005523 | 泰康颐年A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2018-05-30 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟 | 1.09 | 0.93 | -0.16 | 1.51 | 1.28 | -0.23 | 4.19 | 3.83 | -0.37 | 5.69 | 5.17 | -0.52 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005707 | 富国港股通量化精选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2018-05-30 | 富国基金管理有限公司 | 蔡卡尔 | 1.36 | 1.33 | -0.03 | 1.83 | 1.69 | -0.13 | 3.95 | 3.44 | -0.50 | 5.26 | 4.33 | -0.93 | 5.14 | 94.86 | 5.94 | 94.06 | 0.11 | 0.10 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2018-05-31 | 富国基金管理有限公司 | 徐幼华,方旻 | 2.87 | 2.63 | -0.24 | 7.48 | 7.05 | -0.43 | 4.56 | 4.25 | -0.31 | 11.83 | 11.35 | -0.48 | 7.11 | 92.89 | 9.07 | 90.93 | 0.68 | 0.64 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-31 | 中信保诚基金管理有限公司 | 吴秋君 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 4.46 | 2.03 | -2.43 | 21.08 | 9.64 | -11.44 | 97.85 | 2.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2018-05-31 | 中信保诚基金管理有限公司 | 吴秋君 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 21.08 | 9.64 | -11.44 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |