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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
004089	汇添富鑫瑞A	纯债	中长期纯债型基金	2016-12-26	汇添富基金管理股份有限公司	刘通,宋鹏	4.01	3.35	-0.67	4.66	3.92	-0.75	4.03	3.41	-0.62	4.68	3.99	-0.69	98.74	1.26	90.80	9.20	4.24	3.56
003013	国联恒泰纯债A	纯债	混合债券型一级基金	2016-12-27	国联基金管理有限公司	李倩,刘太阳	20.19	20.18	-0.00	20.27	20.15	-0.12	20.19	20.19	-0.00	20.27	20.15	-0.12	99.96	0.04	99.97	0.03	20.27	20.15
003014	国联恒泰纯债C	纯债	混合债券型一级基金	2016-12-27	国联基金管理有限公司	李倩,刘太阳	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	20.19	20.19	20.27	20.15	-0.12	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003878	富国久利稳健配置C	主动权益	偏债混合型基金	2016-12-27	富国基金管理有限公司	蔡耀华,俞晓斌	0.42	0.54	0.12	0.59	0.72	0.13	0.00	7.82	7.82	11.82	10.49	-1.33	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003877	富国久利稳健配置A	主动权益	偏债混合型基金	2016-12-27	富国基金管理有限公司	蔡耀华,俞晓斌	4.99	4.30	-0.69	7.08	5.77	-1.31	8.33	7.82	-0.51	11.82	10.49	-1.33	18.69	81.31	9.41	90.59	0.67	0.54
003422	国寿安保添利A	货币	货币市场型基金	2016-12-27	国寿安保基金管理有限公司	张英,杜青颖	6.87	6.07	-0.80	6.87	6.07	-0.80	149.12	114.34	-34.78	149.12	114.34	-34.78	0.03	99.97	7.10	92.90	0.49	0.43
003423	国寿安保添利B	货币	货币市场型基金	2016-12-27	国寿安保基金管理有限公司	张英,杜青颖	142.25	108.27	-33.98	142.25	108.27	-33.98	0.00	114.34	114.34	149.12	114.34	-34.78	87.65	12.35	92.51	7.49	131.59	100.16
004173	嘉实增益宝A	货币	货币市场型基金	2016-12-27	嘉实基金管理有限公司	张博洋	68.16	42.83	-25.34	68.16	42.83	-25.34	76.06	52.69	-23.37	76.06	52.69	-23.37	13.07	86.93	7.30	92.70	4.98	3.13
004097	农银汇理日日鑫A	货币	货币市场型基金	2016-12-27	农银汇理基金管理有限公司	黄晓鹏	398.20	371.69	-26.51	398.20	371.69	-26.51	398.20	371.69	-26.51	398.20	371.69	-26.51	0.03	99.97	0.03	99.97	0.12	0.11
003081	国联1-3年中高等级A	纯债	被动指数型债券基金	2016-12-27	国联基金管理有限公司	靳晓龙,杨宇俊	9.54	29.21	19.67	11.00	32.84	21.84	10.86	38.16	27.30	12.51	43.23	30.72	40.64	59.36	99.80	0.20	10.98	32.78
003082	国联1-3年中高等级C	纯债	被动指数型债券基金	2016-12-27	国联基金管理有限公司	靳晓龙,杨宇俊	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.00	38.16	38.16	12.51	43.23	30.72	64.11	35.89	0.00	100.00	0.00	0.00
003664	新沃通利A	纯债	中长期纯债型基金	2016-12-27	新沃基金管理有限公司	庄磊	4.21	5.64	1.43	4.69	6.32	1.63	4.22	5.64	1.43	4.69	6.32	1.63	99.92	0.08	99.83	0.17	4.68	6.30
003665	新沃通利C	纯债	中长期纯债型基金	2016-12-27	新沃基金管理有限公司	庄磊	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	5.64	5.64	4.69	6.32	1.63	0.22	99.78	0.80	99.20	0.00	0.00
000911	鑫元合丰纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2016-12-27	鑫元基金管理有限公司	刘丽娟,郭卉	19.48	29.13	9.65	20.21	30.48	10.27	28.01	37.66	9.65	29.24	39.59	10.35	99.94	0.06	99.95	0.05	20.20	30.47
000910	鑫元合丰纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2016-12-27	鑫元基金管理有限公司	刘丽娟,郭卉	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	37.66	37.66	29.24	39.59	10.35	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
519622	银河君怡纯债	纯债	中长期纯债型基金	2016-12-27	银河基金管理有限公司	蒋磊	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	99.96	0.04	35.19	64.81	0.00	0.00
004201	华夏财富宝B	货币	货币市场型基金	2016-12-27	华夏基金管理有限公司	曲波,周飞	50.08	50.25	0.17	50.08	50.25	0.17	0.00	3216.52	3216.52	2960.28	3216.52	256.24	100.00	0.00	100.00	0.00	50.08	50.25
501030	汇添富中证环境治理A	股指	被动指数型基金	2016-12-29	汇添富基金管理股份有限公司	赖中立	2.76	2.35	-0.41	1.58	1.38	-0.20	4.00	3.41	-0.59	2.27	1.98	-0.30	1.54	98.46	0.00	100.00	0.00	0.00
501031	汇添富中证环境治理C	股指	被动指数型基金	2016-12-29	汇添富基金管理股份有限公司	赖中立	1.24	1.05	-0.19	0.69	0.60	-0.09	0.00	3.41	3.41	2.27	1.98	-0.30	0.00	100.00	0.01	99.99	0.00	0.00
501012	汇添富中证中药ETF联接C	股指	被动指数型基金	2016-12-29	汇添富基金管理股份有限公司	过蓓蓓	4.29	4.04	-0.25	4.55	4.15	-0.41	0.00	9.51	9.51	10.77	9.95	-0.82	0.74	99.26	0.55	99.45	0.03	0.02