PRODUCT CATALOG

产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
002135	广发鑫源A	主动权益	灵活配置型基金	2016-11-02	广发基金管理有限公司	王海涛	0.30	0.23	-0.07	0.31	0.23	-0.09	0.31	0.23	-0.07	0.32	0.23	-0.09	18.27	81.73	4.52	95.48	0.01	0.01
003398	太平日日金A	货币	货币市场型基金	2016-11-04	太平基金管理有限公司	朱燕琼,张杰	3.54	2.56	-0.98	3.54	2.56	-0.98	7.82	52.12	44.30	7.82	52.12	44.30	8.29	91.71	0.12	99.88	0.00	0.00
003399	太平日日金B	货币	货币市场型基金	2016-11-04	太平基金管理有限公司	朱燕琼,张杰	4.00	49.36	45.36	4.00	49.36	45.36	0.00	52.12	52.12	7.82	52.12	44.30	71.85	28.15	62.28	37.72	2.49	30.74
003607	博时富益纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2016-11-04	博时基金管理有限公司	卞竑	19.89	19.89	-0.00	20.24	20.38	0.14	19.89	19.89	0.00	20.24	20.38	0.14	99.99	0.01	99.99	0.01	20.24	20.38
519776	交银裕盈纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2016-11-04	交银施罗德基金管理有限公司	于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳	7.53	0.02	-7.50	7.95	0.03	-7.93	28.81	3.95	-24.86	30.41	4.20	-26.21	99.63	0.37	99.68	0.32	7.93	0.03
519777	交银裕盈纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2016-11-04	交银施罗德基金管理有限公司	于海颖,张顺晨,苏建文,虞汉阳	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.00	3.95	3.95	30.41	4.20	-26.21	99.55	0.45	0.00	100.00	0.00	0.00
003671	兴业裕恒A	纯债	中长期纯债型基金	2016-11-04	兴业基金管理有限公司	腊博	80.00	68.87	-11.14	85.34	73.70	-11.64	80.41	68.87	-11.54	85.79	73.70	-12.09	99.81	0.19	99.88	0.12	85.25	73.62
003429	兴业中高等级信用债A	纯债	被动指数型债券基金	2016-11-04	兴业基金管理有限公司	伍方方,郭益均	64.28	87.52	23.24	76.65	105.18	28.53	80.42	99.60	19.19	95.86	119.67	23.81	99.23	0.77	99.58	0.42	76.33	104.74
003588	东吴增鑫宝A	货币	货币市场型基金	2016-11-07	东吴基金管理有限公司	王明欣,邵笛	36.46	12.72	-23.74	36.46	12.72	-23.74	113.00	113.16	0.16	113.00	113.16	0.16	62.89	37.11	87.97	12.03	32.08	11.19
003589	东吴增鑫宝B	货币	货币市场型基金	2016-11-07	东吴基金管理有限公司	王明欣,邵笛	73.27	97.38	24.11	73.27	97.38	24.11	0.00	113.16	113.16	113.00	113.16	0.16	99.66	0.34	97.58	2.42	71.50	95.02
003534	浦银安盛日日丰A	货币	货币市场型基金	2016-11-07	浦银安盛基金管理有限公司	曹治国	7.74	7.23	-0.51	7.74	7.23	-0.51	1625.35	1681.51	56.16	1625.35	1681.51	56.16	0.10	99.90	0.13	99.87	0.01	0.01
003535	浦银安盛日日丰B	货币	货币市场型基金	2016-11-07	浦银安盛基金管理有限公司	曹治国	27.16	65.29	38.13	27.16	65.29	38.13	0.00	1681.51	1681.51	1625.35	1681.51	56.16	77.46	22.54	84.39	15.61	22.92	55.10
003536	浦银安盛日日丰D	货币	货币市场型基金	2016-11-07	浦银安盛基金管理有限公司	曹治国	1590.45	1608.99	18.54	1590.45	1608.99	18.54	0.00	1681.51	1681.51	1625.35	1681.51	56.16	0.01	99.99	0.00	100.00	0.00	0.00
003526	农银汇理金穗3个月	纯债	混合债券型一级基金	2016-11-07	农银汇理基金管理有限公司	周宇	11.83	11.83	-0.00	20.80	20.91	0.11	11.83	11.83	-0.00	20.80	20.91	0.11	100.00	0.00	100.00	0.00	20.80	20.91
003549	浙商惠裕纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2016-11-07	浙商基金管理有限公司	孙志刚,黄玥	0.02	0.02	-0.00	0.03	0.02	-0.00	2.51	2.51	-0.00	2.64	2.65	0.02	0.05	99.95	0.06	99.94	0.00	0.00
003573	中信建投稳裕定开A	纯债	中长期纯债型基金	2016-11-07	中信建投基金管理有限公司	邵彦棋	14.11	14.11	-0.00	14.79	14.92	0.13	14.11	14.11	-0.00	14.79	14.92	0.13	99.87	0.13	99.91	0.09	14.78	14.91
519779	交银沪港深价值精选	主动权益	灵活配置型基金	2016-11-07	交银施罗德基金管理有限公司	陈俊华	1.15	1.02	-0.12	2.32	1.93	-0.39	1.15	1.02	-0.12	2.32	1.93	-0.39	46.03	53.97	41.98	58.02	0.98	0.81
003302	华夏鼎融C	股债混合	混合债券型二级基金	2016-11-07	华夏基金管理有限公司	靖博灵,刘明宇	0.06	0.18	0.12	0.06	0.20	0.14	0.00	10.63	10.63	7.11	11.49	4.38	96.72	3.28	91.04	8.96	0.06	0.19
003301	华夏鼎融A	股债混合	混合债券型二级基金	2016-11-07	华夏基金管理有限公司	靖博灵,刘明宇	6.63	10.46	3.83	7.05	11.29	4.24	6.68	10.63	3.95	7.11	11.49	4.38	98.70	1.30	99.72	0.28	7.03	11.25
002120	广发安悦回报A	股债混合	灵活配置型基金	2016-11-07	广发基金管理有限公司	张芊,邱世磊	1.36	1.38	0.03	1.66	1.70	0.04	2.94	3.12	0.18	3.64	3.90	0.26	11.45	88.55	9.47	90.53	0.16	0.16