PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025834 | 博时集益多元配置3个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-12-25 | 博时基金管理有限公司 | 郑铮 | 4.91 | 4.75 | -0.16 | 4.91 | 4.61 | -0.30 | 6.54 | 6.42 | -0.12 | 6.54 | 6.22 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025837 | 博时集益多元配置3个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-12-25 | 博时基金管理有限公司 | 郑铮 | 1.63 | 1.67 | 0.04 | 1.63 | 1.61 | -0.01 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 6.54 | 6.22 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026414 | 国富强化收益D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 刘怡敏,刘晓 | 0.02 | 5.77 | 5.75 | 0.03 | 6.30 | 6.27 | 0.00 | 11.83 | 11.83 | 3.78 | 12.91 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | 0.08 | 0.03 | 6.29 |
| 026435 | 金信民旺E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-25 | 金信基金管理有限公司 | 杨杰 | 0.73 | 0.51 | -0.22 | 0.93 | 0.66 | -0.27 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 2.06 | 2.22 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.93 | 0.66 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政策性金融债I | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-12-25 | 鹏华基金管理有限公司 | 张佳蕾,叶朝明,王中兴 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 17.97 | 17.97 | 41.34 | 18.46 | -22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-12-25 | 汇泉基金管理有限公司 | 杨宇 | 1.25 | 0.62 | -0.63 | 1.25 | 0.62 | -0.63 | 2.59 | 1.45 | -1.14 | 2.59 | 1.45 | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026024 | 汇泉安悦90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-12-25 | 汇泉基金管理有限公司 | 杨宇 | 1.35 | 0.83 | -0.51 | 1.35 | 0.84 | -0.51 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 2.59 | 1.45 | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026041 | 天弘普利90天持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-25 | 天弘基金管理有限公司 | 贺剑 | 1.08 | 1.01 | -0.07 | 1.08 | 1.00 | -0.08 | 4.44 | 4.21 | -0.24 | 4.44 | 4.16 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026042 | 天弘普利90天持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-25 | 天弘基金管理有限公司 | 贺剑 | 3.37 | 3.20 | -0.17 | 3.37 | 3.16 | -0.20 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 4.44 | 4.16 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026253 | 国泰产业升级A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 国泰基金管理有限公司 | 王兆祥 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 1.27 | 1.20 | -0.07 | 1.27 | 1.27 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026254 | 国泰产业升级C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 国泰基金管理有限公司 | 王兆祥 | 0.74 | 0.66 | -0.08 | 0.74 | 0.70 | -0.04 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026421 | 大摩ESG量化先行C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 余斌 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 2.64 | 2.23 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026167 | 国泰港股通精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 国泰基金管理有限公司 | 陆经纬 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | 0.17 | 0.13 | -0.04 | 0.17 | 0.11 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026168 | 国泰港股通精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 国泰基金管理有限公司 | 陆经纬 | 0.07 | 0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024590 | 中欧港股通机遇A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 中欧基金管理有限公司 | 付倍佳 | 1.03 | 0.95 | -0.08 | 1.03 | 0.81 | -0.22 | 1.31 | 2.47 | 1.17 | 1.31 | 2.11 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024591 | 中欧港股通机遇C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-25 | 中欧基金管理有限公司 | 付倍佳 | 0.28 | 1.52 | 1.24 | 0.28 | 1.30 | 1.02 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 1.31 | 2.11 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026151 | 农银创业板指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-26 | 农银汇理基金管理有限公司 | 宋永安 | 6.72 | 1.02 | -5.70 | 6.72 | 0.98 | -5.74 | 7.71 | 1.38 | -6.34 | 7.71 | 1.33 | -6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026152 | 农银创业板指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-26 | 农银汇理基金管理有限公司 | 宋永安 | 0.99 | 0.36 | -0.63 | 0.99 | 0.35 | -0.65 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 7.71 | 1.33 | -6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 胡崇海 | 4.35 | 3.18 | -1.17 | 4.35 | 3.13 | -1.23 | 5.22 | 4.12 | -1.10 | 5.22 | 4.04 | -1.17 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 89.62 | 0.45 | 0.32 |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 胡崇海 | 0.87 | 0.94 | 0.07 | 0.86 | 0.92 | 0.05 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 5.22 | 4.04 | -1.17 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 94.51 | 0.05 | 0.05 |