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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026036 | 中欧稳达中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-22 | 中欧基金管理有限公司 | 黄海峰 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | 0.17 | 0.46 | 0.29 | 0.21 | 5.64 | 5.43 | 0.23 | 6.29 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 98.25 | 0.00 | 0.01 |
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 金鹰基金管理有限公司 | 孙倩倩,李恒 | 1.51 | 0.27 | -1.24 | 1.51 | 0.27 | -1.25 | 2.41 | 2.05 | -0.36 | 2.41 | 2.01 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 金鹰基金管理有限公司 | 孙倩倩,李恒 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.41 | 2.01 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 金鹰基金管理有限公司 | 孙倩倩,李恒 | 0.62 | 0.21 | -0.41 | 0.62 | 0.21 | -0.41 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.41 | 2.01 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 金鹰基金管理有限公司 | 孙倩倩,李恒 | 0.22 | 1.51 | 1.29 | 0.22 | 1.49 | 1.27 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.41 | 2.01 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 招商证券资产管理有限公司 | 蔡霖 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | 0.31 | 0.28 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 招商证券资产管理有限公司 | 蔡霖 | 0.19 | 0.16 | -0.03 | 0.19 | 0.15 | -0.04 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.88 | 0.00 | -0.88 | 0.88 | 0.00 | -0.88 | 3.51 | 0.00 | -3.51 | 3.51 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 2.63 | 0.00 | -2.63 | 2.63 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024383 | 万家上证50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.22 | 0.15 | -0.07 | 0.22 | 0.14 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024384 | 万家上证50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-23 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 0.09 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | -0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023186 | 国联安红利慧选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-23 | 国联安基金管理有限公司 | 徐俊,何贤发 | 2.14 | 1.63 | -0.51 | 2.14 | 1.66 | -0.48 | 3.49 | 2.85 | -0.64 | 3.49 | 2.88 | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023187 | 国联安红利慧选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-23 | 国联安基金管理有限公司 | 徐俊,何贤发 | 1.35 | 1.21 | -0.14 | 1.35 | 1.23 | -0.13 | 0.00 | 2.85 | 2.85 | 3.49 | 2.88 | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026314 | 广发多添利六个月持有 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-23 | 广发基金管理有限公司 | 姚晶,宋倩倩 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.39 | 0.51 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026315 | 广发多添利六个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-23 | 广发基金管理有限公司 | 姚晶,宋倩倩 | 0.28 | 0.33 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 0.05 | 0.39 | 0.51 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026321 | 广发乾利一年持有 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-23 | 广发基金管理有限公司 | 陈韫慧 | 0.54 | 0.47 | -0.07 | 0.57 | 0.50 | -0.07 | 1.47 | 1.26 | -0.21 | 1.53 | 1.32 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 92.58 | 0.04 | 0.04 |
| 026322 | 广发乾利一年持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-23 | 广发基金管理有限公司 | 陈韫慧 | 0.92 | 0.79 | -0.14 | 0.96 | 0.82 | -0.14 | 1.47 | 1.26 | -0.21 | 1.53 | 1.32 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 99.23 | 0.01 | 0.01 |
| 026318 | 广发昭利中短债 | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-23 | 广发基金管理有限公司 | 赵子良 | 0.03 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 0.45 | 0.42 | 0.22 | 1.93 | 1.72 | 0.22 | 1.94 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 72.25 | 27.75 | 0.02 | 0.33 |