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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588430 | 工银中证科创创业人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 袁康洪 | 3.30 | 2.14 | -1.16 | 3.40 | 2.14 | -1.26 | 3.30 | 2.14 | -1.16 | 3.40 | 2.14 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-17 | 华宝基金管理有限公司 | 徐林明,王正 | 1.78 | 6.70 | 4.92 | 1.78 | 6.51 | 4.73 | 1.78 | 6.70 | 4.92 | 1.78 | 6.51 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026331 | 博时兴盛C | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-12-17 | 博时基金管理有限公司 | 李更,鲁邦旺 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 46.80 | 46.80 | 40.39 | 46.80 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-12-17 | 国泰基金管理有限公司 | 陈育洁 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 2.36 | 2.09 | -0.27 | 2.36 | 2.11 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.17 | 0.32 |
| 025740 | 国泰利享鑫益90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-12-17 | 国泰基金管理有限公司 | 陈育洁 | 2.20 | 1.78 | -0.42 | 2.20 | 1.79 | -0.41 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 2.36 | 2.11 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.20 | 1.79 |
| 025134 | 信澳丰享利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-12-17 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 赵琳婧 | 52.50 | 36.16 | -16.34 | 52.50 | 36.36 | -16.15 | 52.51 | 41.44 | -11.07 | 52.51 | 41.66 | -10.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 52.50 | 36.36 |
| 025135 | 信澳丰享利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-12-17 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 赵琳婧 | 0.01 | 5.28 | 5.27 | 0.01 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 41.44 | 41.44 | 52.51 | 41.66 | -10.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 5.30 |
| 026202 | 上银丰泽A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-12-17 | 上银基金管理有限公司 | 陈芳菲 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026203 | 上银丰泽C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-12-17 | 上银基金管理有限公司 | 陈芳菲 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-12-17 | 平安基金管理有限公司 | 张月 | 0.83 | 0.63 | -0.19 | 0.83 | 0.64 | -0.19 | 4.79 | 2.43 | -2.36 | 4.79 | 2.44 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-12-17 | 平安基金管理有限公司 | 张月 | 3.97 | 1.80 | -2.17 | 3.97 | 1.80 | -2.16 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 4.79 | 2.44 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-12-17 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.46 | 2.40 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024128 | 宏利嘉利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-17 | 宏利基金管理有限公司 | 李宇璐,石磊 | 0.06 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.47 | 2.08 | 1.08 | -1.00 | 2.08 | 1.09 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.06 | 0.52 |
| 024129 | 宏利嘉利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-17 | 宏利基金管理有限公司 | 李宇璐,石磊 | 2.03 | 0.56 | -1.46 | 2.03 | 0.56 | -1.46 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 2.08 | 1.09 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.03 | 0.56 |
| 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-18 | 长城基金管理有限公司 | 陶曙斌 | 2.54 | 0.63 | -1.91 | 2.54 | 0.64 | -1.89 | 4.38 | 1.10 | -3.29 | 4.38 | 1.12 | -3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-18 | 长城基金管理有限公司 | 陶曙斌 | 1.85 | 0.47 | -1.38 | 1.85 | 0.48 | -1.37 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 4.38 | 1.12 | -3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563790 | 鹏华中证卫星产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-18 | 鹏华基金管理有限公司 | 钟成亮 | 3.03 | 10.46 | 7.43 | 3.03 | 10.93 | 7.89 | 3.03 | 10.46 | 7.43 | 3.03 | 10.93 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026342 | 兴银长乐半年定期C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-12-18 | 兴银基金管理有限责任公司 | 范泰奇 | 0.70 | 3.76 | 3.06 | 0.75 | 4.02 | 3.27 | 0.00 | 3.91 | 3.91 | 0.96 | 4.18 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026037 | 大成优享6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-12-18 | 大成基金管理有限公司 | 孙丹 | 1.92 | 2.61 | 0.69 | 1.92 | 2.62 | 0.71 | 6.32 | 7.03 | 0.71 | 6.32 | 7.07 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026038 | 大成优享6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-12-18 | 大成基金管理有限公司 | 孙丹 | 4.41 | 4.42 | 0.01 | 4.41 | 4.44 | 0.03 | 0.00 | 7.03 | 7.03 | 6.32 | 7.07 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |