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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025954 | 华宝北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-04 | 华宝基金管理有限公司 | 蒋俊阳 | 1.85 | 0.90 | -0.95 | 1.86 | 0.79 | -1.07 | 3.64 | 1.98 | -1.66 | 3.65 | 1.73 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025955 | 华宝北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-04 | 华宝基金管理有限公司 | 蒋俊阳 | 1.79 | 1.08 | -0.71 | 1.80 | 0.95 | -0.85 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 3.65 | 1.73 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026241 | 万家增强收益A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-04 | 万家基金管理有限公司 | 陈奕雯,孙佳佳,吴超 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025804 | 金信中证同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-12-04 | 金信基金管理有限公司 | 杨杰,刘雨卉 | 52.49 | 4.51 | -47.98 | 52.49 | 4.53 | -47.97 | 52.49 | 4.51 | -47.98 | 52.49 | 4.53 | -47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026078 | 中航卓越领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-04 | 中航基金管理有限公司 | 方岑,刘彦伟 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.21 | 0.15 | -0.06 | 0.21 | 0.13 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 16.42 | 0.10 | 0.09 |
| 026079 | 中航卓越领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-04 | 中航基金管理有限公司 | 方岑,刘彦伟 | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563960 | 兴全沪深300质量ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-05 | 兴证全球基金管理有限公司 | 田大伟 | 11.57 | 3.08 | -8.49 | 11.57 | 3.01 | -8.55 | 11.57 | 3.08 | -8.49 | 11.57 | 3.01 | -8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-05 | 景顺长城基金管理有限公司 | 张晓南 | 3.47 | 5.81 | 2.34 | 3.52 | 5.71 | 2.18 | 3.47 | 5.81 | 2.34 | 3.52 | 5.71 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-05 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华,丰晨成 | 1.66 | 0.62 | -1.04 | 1.69 | 0.62 | -1.06 | 1.66 | 0.62 | -1.04 | 1.69 | 0.62 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025828 | 中欧多元平衡A | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2025-12-05 | 中欧基金管理有限公司 | 张学明 | 1.83 | 1.36 | -0.47 | 1.83 | 1.34 | -0.49 | 6.74 | 4.10 | -2.64 | 6.74 | 4.04 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025829 | 中欧多元平衡C | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2025-12-05 | 中欧基金管理有限公司 | 张学明 | 4.91 | 2.74 | -2.18 | 4.91 | 2.69 | -2.22 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 6.74 | 4.04 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024760 | 长江中证同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-12-05 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 王林希 | 50.02 | 25.70 | -24.32 | 50.02 | 25.80 | -24.22 | 50.02 | 25.70 | -24.32 | 50.02 | 25.80 | -24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-12-05 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 王寒,魏丽 | 26.99 | 18.18 | -8.81 | 26.99 | 18.34 | -8.66 | 30.00 | 18.18 | -11.82 | 30.00 | 18.34 | -11.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 26.99 | 18.34 |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-12-05 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 王寒,魏丽 | 3.01 | 0.00 | -3.01 | 3.01 | 0.00 | -3.01 | 0.00 | 18.18 | 18.18 | 30.00 | 18.34 | -11.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 025889 | 国联金如意双利一年持有 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-05 | 国联基金管理有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.39 | 0.00 | -0.39 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025890 | 国联金如意双利一年持有B | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-05 | 国联基金管理有限公司 | 0 | 0.11 | 0.00 | -0.11 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.39 | 0.00 | -0.39 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 90.70 | 0.01 | 0.00 |
| 025891 | 国联金如意双利一年持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-05 | 国联基金管理有限公司 | 0 | 0.28 | 0.00 | -0.28 | 0.30 | 0.00 | -0.30 | 0.39 | 0.00 | -0.39 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 96.14 | 0.01 | 0.00 |
| 025744 | 安信瑞鸿中短债 | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-08 | 安信基金管理有限责任公司 | 张睿,宛晴 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 1.81 | 1.50 | -0.30 | 2.11 | 1.76 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-08 | 安信基金管理有限责任公司 | 张睿,宛晴 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.19 | 0.16 | -0.03 | 1.81 | 1.50 | -0.30 | 2.11 | 1.76 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-08 | 安信基金管理有限责任公司 | 张睿,宛晴 | 1.62 | 1.34 | -0.28 | 1.89 | 1.57 | -0.32 | 1.81 | 1.50 | -0.30 | 2.11 | 1.76 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 98.98 | 0.02 | 0.02 |