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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025515 | 光大阳光现金宝 | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-12-01 | 光大保德信基金管理有限公司 | 沈荣,樊亚筠 | 289.34 | 289.88 | 0.54 | 289.34 | 289.88 | 0.54 | 289.34 | 289.88 | 0.54 | 289.34 | 289.88 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019655 | 农银鑫享稳健养老目标一年持有Y | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-12-01 | 农银汇理基金管理有限公司 | 张梦珂 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026225 | 招商添兴6个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-12-01 | 招商基金管理有限公司 | 丁悦成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | 20.22 | 20.32 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-01 | 鹏华基金管理有限公司 | 王石千 | 16.42 | 16.48 | 0.06 | 16.42 | 16.60 | 0.18 | 25.21 | 25.29 | 0.08 | 25.21 | 25.47 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-12-01 | 鹏华基金管理有限公司 | 王石千 | 8.79 | 8.81 | 0.02 | 8.79 | 8.87 | 0.08 | 0.00 | 25.29 | 25.29 | 25.21 | 25.47 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025669 | 信澳水星聚利中短债 | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-01 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 马俊飞,赵琳婧 | 4.01 | 4.55 | 0.54 | 4.29 | 4.90 | 0.61 | 5.86 | 5.67 | -0.19 | 6.26 | 6.09 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 98.89 | 0.05 | 0.05 |
| 025670 | 信澳水星聚利中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-01 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 马俊飞,赵琳婧 | 1.21 | 0.97 | -0.24 | 1.29 | 1.04 | -0.25 | 5.86 | 5.67 | -0.19 | 6.26 | 6.09 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 91.99 | 0.10 | 0.08 |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-12-01 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 马俊飞,赵琳婧 | 0.64 | 0.15 | -0.49 | 0.68 | 0.16 | -0.52 | 5.86 | 5.67 | -0.19 | 6.26 | 6.09 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | 26.36 | 0.50 | 0.11 |
| 025775 | 中金聚金利 | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-12-01 | 中金基金管理有限公司 | 杨力元 | 202.29 | 221.33 | 19.04 | 202.29 | 221.33 | 19.04 | 202.29 | 221.33 | 19.04 | 202.29 | 221.33 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 92.54 | 15.09 | 16.51 |
| 026139 | 汇安均衡优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-12-01 | 汇安基金管理有限责任公司 | 邹唯 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 4.72 | 3.60 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-02 | 博时基金管理有限公司 | 万琼 | 5.58 | 2.21 | -3.36 | 5.58 | 2.15 | -3.42 | 6.11 | 2.43 | -3.68 | 6.11 | 2.36 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-02 | 博时基金管理有限公司 | 万琼 | 0.53 | 0.21 | -0.32 | 0.53 | 0.20 | -0.32 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 6.11 | 2.36 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-02 | 南方基金管理股份有限公司 | 潘水洋 | 3.75 | 4.72 | 0.98 | 3.75 | 5.00 | 1.25 | 5.02 | 6.24 | 1.22 | 5.02 | 6.60 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-02 | 南方基金管理股份有限公司 | 潘水洋 | 1.27 | 1.52 | 0.25 | 1.27 | 1.60 | 0.34 | 0.00 | 6.24 | 6.24 | 5.02 | 6.60 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-02 | 泰信基金管理有限公司 | 张海涛 | 0.92 | 0.38 | -0.54 | 0.92 | 0.41 | -0.52 | 2.56 | 0.72 | -1.84 | 2.56 | 0.77 | -1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-12-02 | 泰信基金管理有限公司 | 张海涛 | 1.64 | 0.34 | -1.30 | 1.64 | 0.36 | -1.27 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 2.56 | 0.77 | -1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-02 | 招商基金管理有限公司 | 蔡振,王宁远 | 6.68 | 3.26 | -3.43 | 6.68 | 3.27 | -3.41 | 6.68 | 3.33 | -3.36 | 6.68 | 3.34 | -3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-02 | 招商基金管理有限公司 | 蔡振,王宁远 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 6.68 | 3.34 | -3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024715 | 大成中证800指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-02 | 大成基金管理有限公司 | 夏高 | 0.18 | 0.13 | -0.05 | 0.18 | 0.13 | -0.05 | 0.27 | 0.17 | -0.10 | 0.27 | 0.16 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024716 | 大成中证800指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-12-02 | 大成基金管理有限公司 | 夏高 | 0.09 | 0.04 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |