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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-11-25 | 西部利得基金管理有限公司 | 严志勇,袁朔,易圣倩 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 0.02 | 4.60 | 4.67 | 0.07 | 4.60 | 4.72 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-11-25 | 西部利得基金管理有限公司 | 严志勇,袁朔,易圣倩 | 4.37 | 4.42 | 0.05 | 4.37 | 4.48 | 0.10 | 0.00 | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.72 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025694 | 中银港股通消费精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-25 | 中银基金管理有限公司 | 杨亦然 | 0.39 | 0.23 | -0.16 | 0.39 | 0.19 | -0.19 | 0.52 | 0.32 | -0.20 | 0.52 | 0.27 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025695 | 中银港股通消费精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-25 | 中银基金管理有限公司 | 杨亦然 | 0.14 | 0.10 | -0.04 | 0.14 | 0.08 | -0.06 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.52 | 0.27 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025940 | 浦银安盛港股通消费A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-25 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 俞瑾 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | 0.12 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025941 | 浦银安盛港股通消费C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-25 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 俞瑾 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-26 | 广发基金管理有限公司 | 夏浩洋 | 3.39 | 4.09 | 0.70 | 3.29 | 3.17 | -0.12 | 3.39 | 4.09 | 0.70 | 3.29 | 3.17 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025587 | 光大阳光香港精选 | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-11-26 | 光大保德信基金管理有限公司 | 詹佳 | 1.44 | 1.31 | -0.14 | 1.05 | 0.90 | -0.15 | 2.76 | 2.49 | -0.26 | 1.73 | 1.49 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025589 | 光大阳光香港精选C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-11-26 | 光大保德信基金管理有限公司 | 詹佳 | 1.31 | 1.19 | -0.12 | 0.68 | 0.59 | -0.10 | 2.76 | 2.49 | -0.26 | 1.73 | 1.49 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025588 | 光大阳光香港精选美元 | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-11-26 | 光大保德信基金管理有限公司 | 詹佳 | 1.31 | 1.19 | -0.12 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 2.76 | 2.49 | -0.26 | 1.73 | 1.49 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026138 | 方正富邦金小宝C | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-11-26 | 方正富邦基金管理有限公司 | 区德成,郑瑛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.12 | 356.12 | 293.70 | 356.12 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024818 | 中欧医药生物A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-26 | 中欧基金管理有限公司 | 赵磊 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024819 | 中欧医药生物C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-26 | 中欧基金管理有限公司 | 赵磊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025839 | 恒生前海成长领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-26 | 恒生前海基金管理有限公司 | 邢程,龙江伟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.06 | -1.99 | 2.06 | 0.06 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025840 | 恒生前海成长领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-26 | 恒生前海基金管理有限公司 | 邢程,龙江伟 | 2.06 | 0.06 | -2.00 | 2.06 | 0.05 | -2.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 2.06 | 0.06 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-27 | 景顺长城基金管理有限公司 | 张晓南 | 0.56 | 0.48 | -0.07 | 0.56 | 0.42 | -0.14 | 1.58 | 1.14 | -0.45 | 1.60 | 1.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-27 | 景顺长城基金管理有限公司 | 张晓南 | 1.03 | 0.65 | -0.37 | 1.04 | 0.57 | -0.46 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.60 | 1.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-27 | 博时基金管理有限公司 | 赵云阳 | 1.48 | 0.95 | -0.53 | 1.45 | 0.91 | -0.54 | 1.48 | 0.95 | -0.53 | 1.45 | 0.91 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024658 | 国联价值均衡A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-27 | 国联基金管理有限公司 | 郑玲 | 1.17 | 0.97 | -0.20 | 1.17 | 0.97 | -0.21 | 2.39 | 1.56 | -0.83 | 2.39 | 1.55 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024659 | 国联价值均衡C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-27 | 国联基金管理有限公司 | 郑玲 | 1.22 | 0.59 | -0.63 | 1.22 | 0.59 | -0.63 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 2.39 | 1.55 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |