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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 晏阳 | 2.60 | 0.87 | -1.73 | 2.55 | 0.80 | -1.75 | 2.60 | 0.87 | -1.73 | 2.55 | 0.80 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-19 | 鹏华基金管理有限公司 | 林嵩,张羽翔 | 4.94 | 2.77 | -2.17 | 4.48 | 2.51 | -1.97 | 4.94 | 2.77 | -2.17 | 4.48 | 2.51 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-19 | 嘉实基金管理有限公司 | 李直 | 8.54 | 5.45 | -3.09 | 8.63 | 5.93 | -2.70 | 8.54 | 5.45 | -3.09 | 8.63 | 5.93 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有中短债 | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-11-19 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 李佳闻 | 0.35 | 0.33 | -0.02 | 0.39 | 0.37 | -0.02 | 0.46 | 0.47 | 0.02 | 0.50 | 0.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 79.27 | 0.08 | 0.08 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-11-19 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 李佳闻 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.46 | 0.47 | 0.02 | 0.50 | 0.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 71.03 | 0.03 | 0.05 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有 | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-11-19 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 李佳闻,李夏 | 2.57 | 2.75 | 0.18 | 3.00 | 3.24 | 0.23 | 2.74 | 3.05 | 0.32 | 3.19 | 3.58 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 70.38 | 29.62 | 2.11 | 2.28 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-11-19 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 李佳闻,李夏 | 0.17 | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 0.35 | 0.16 | 2.74 | 3.05 | 0.32 | 3.19 | 3.58 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 42.80 | 57.20 | 0.08 | 0.15 |
| 025668 | 申万菱信宁通六个月持有 | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-11-19 | 申万菱信基金管理有限公司 | 刘敦 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 2.78 | 0.02 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 2.78 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023698 | 长城元利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-19 | 长城基金管理有限公司 | 魏建 | 58.48 | 39.97 | -18.51 | 58.58 | 40.23 | -18.36 | 62.89 | 39.98 | -22.90 | 63.00 | 40.24 | -22.76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 58.58 | 40.23 |
| 023699 | 长城元利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-19 | 长城基金管理有限公司 | 魏建 | 4.41 | 0.01 | -4.40 | 4.41 | 0.01 | -4.40 | 0.00 | 39.98 | 39.98 | 63.00 | 40.24 | -22.76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.41 | 0.01 |
| 025794 | 中欧新能源主题A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-19 | 中欧基金管理有限公司 | 沈少波 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.46 | 10.54 | 0.10 | 0.13 |
| 025795 | 中欧新能源主题C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-19 | 中欧基金管理有限公司 | 沈少波 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-20 | 长盛基金管理有限公司 | 陈亘斯 | 1.52 | 1.06 | -0.46 | 1.52 | 1.00 | -0.52 | 2.25 | 1.48 | -0.77 | 2.25 | 1.40 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-20 | 长盛基金管理有限公司 | 陈亘斯 | 0.72 | 0.42 | -0.31 | 0.72 | 0.39 | -0.33 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 2.25 | 1.40 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝E | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-11-20 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 颜文浩 | 1.57 | 4.40 | 2.83 | 1.57 | 4.40 | 2.83 | 0.00 | 63.29 | 63.29 | 63.75 | 63.29 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 77.08 | 22.92 | 1.21 | 3.39 |
| 026080 | 鹏华创兴增利E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-20 | 鹏华基金管理有限公司 | 罗佳,时赟超 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-11-20 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 陈言一,吴慧文 | 30.10 | 16.82 | -13.28 | 30.10 | 16.97 | -13.13 | 31.10 | 16.82 | -14.28 | 31.10 | 16.97 | -14.13 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.10 | 16.97 |
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-11-20 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 陈言一,吴慧文 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 16.82 | 16.82 | 31.10 | 16.97 | -14.13 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-11-20 | 华西基金管理有限责任公司 | 钟青松 | 30.03 | 15.32 | -14.71 | 30.03 | 15.42 | -14.61 | 30.03 | 15.32 | -14.71 | 30.03 | 15.42 | -14.61 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.03 | 15.42 |
| 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司 | 孙迪 | 9.65 | 2.24 | -7.41 | 9.65 | 2.31 | -7.34 | 14.15 | 3.71 | -10.45 | 14.15 | 3.82 | -10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |