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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-17 | 博时基金管理有限公司 | 李庆阳 | 0.79 | 19.64 | 18.85 | 0.79 | 23.90 | 23.11 | 0.00 | 22.71 | 22.71 | 2.10 | 27.64 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015896 | 天弘中证细分化工产业主题A | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-06-17 | 天弘基金管理有限公司 | 祁世超 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 65.95 | 29.82 | 70.18 | 0.00 | 0.00 |
| 025948 | 交银远见成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-17 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 郭若 | 6.85 | 3.96 | -2.90 | 6.85 | 4.02 | -2.83 | 10.22 | 5.39 | -4.82 | 10.22 | 5.48 | -4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025953 | 交银远见成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-17 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 郭若 | 3.36 | 1.44 | -1.92 | 3.36 | 1.46 | -1.90 | 0.00 | 5.39 | 5.39 | 10.22 | 5.48 | -4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-17 | 中欧基金管理有限公司 | 蓝小康 | 14.93 | 15.68 | 0.75 | 14.93 | 15.65 | 0.72 | 14.93 | 15.68 | 0.75 | 14.93 | 15.65 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-17 | 中欧基金管理有限公司 | 蓝小康 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 15.68 | 14.93 | 15.65 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026027 | 财信30天持有 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-17 | 财信基金管理有限公司 | 彭朝阳 | 0.25 | 1.25 | 0.99 | 0.25 | 1.26 | 1.01 | 1.30 | 2.48 | 1.18 | 1.35 | 2.58 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 98.79 | 1.21 | 0.25 | 1.25 |
| 025747 | 富安达神州天添利 | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-11-17 | 富安达基金管理有限公司 | 郑良海 | 4.93 | 5.07 | 0.13 | 4.93 | 5.07 | 0.13 | 4.93 | 5.07 | 0.13 | 4.93 | 5.07 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 96.89 | 0.15 | 0.16 |
| 026028 | 财信30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-17 | 财信基金管理有限公司 | 彭朝阳 | 1.04 | 1.23 | 0.19 | 1.10 | 1.32 | 0.22 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 1.35 | 2.58 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 90.24 | 0.11 | 0.13 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-11-17 | 银华基金管理股份有限公司 | 王嘉鹏 | 2.20 | 1.79 | -0.41 | 2.20 | 1.79 | -0.41 | 6.64 | 4.09 | -2.55 | 6.64 | 4.09 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-11-17 | 银华基金管理股份有限公司 | 王嘉鹏 | 4.43 | 2.30 | -2.13 | 4.43 | 2.30 | -2.13 | 0.00 | 4.09 | 4.09 | 6.64 | 4.09 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025771 | 中金安心回报 | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-11-17 | 中金基金管理有限公司 | 于质冰,丁杨,骆毅 | 0.72 | 0.65 | -0.08 | 0.84 | 0.76 | -0.08 | 1.77 | 1.63 | -0.14 | 2.03 | 1.89 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 97.23 | 0.02 | 0.02 |
| 025772 | 中金安心回报C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-11-17 | 中金基金管理有限公司 | 于质冰,丁杨,骆毅 | 1.05 | 0.99 | -0.07 | 1.20 | 1.13 | -0.06 | 1.77 | 1.63 | -0.14 | 2.03 | 1.89 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 46.20 | 0.64 | 0.61 |
| 025773 | 中金丰裕稳健一年持有 | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-11-17 | 中金基金管理有限公司 | 于质冰,骆毅 | 0.29 | 0.26 | -0.03 | 0.42 | 0.36 | -0.05 | 0.30 | 0.27 | -0.03 | 0.43 | 0.38 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 86.41 | 0.06 | 0.05 |
| 025774 | 中金丰裕稳健一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-11-17 | 中金基金管理有限公司 | 于质冰,骆毅 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.30 | 0.27 | -0.03 | 0.43 | 0.38 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | 0.30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025383 | 中加北证50成份指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-11-18 | 中加基金管理有限公司 | 林沐尘,屠玮佳 | 1.50 | 0.65 | -0.84 | 1.50 | 0.58 | -0.92 | 3.73 | 1.79 | -1.94 | 3.73 | 1.58 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025384 | 中加北证50成份指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-11-18 | 中加基金管理有限公司 | 林沐尘,屠玮佳 | 2.23 | 1.14 | -1.09 | 2.23 | 1.00 | -1.23 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 3.73 | 1.58 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-11-18 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 徐习佳,戎逸洲 | 2.61 | 0.95 | -1.65 | 2.61 | 0.97 | -1.64 | 3.34 | 1.29 | -2.05 | 3.34 | 1.31 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |