PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025085 | 兴华安聚纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 兴华基金管理有限公司 | 吕智卓 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.99 | 2.02 | 0.02 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 2.08 | 3.58 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.99 | 2.02 |
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 中信建投基金管理有限公司 | 许健 | 0.23 | 0.07 | -0.16 | 0.23 | 0.07 | -0.16 | 2.22 | 0.30 | -1.92 | 2.22 | 0.30 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024587 | 中信建投稳鑫30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 中信建投基金管理有限公司 | 许健 | 1.99 | 0.23 | -1.76 | 1.99 | 0.23 | -1.76 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 2.22 | 0.30 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025283 | 大成元享臻利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-04 | 大成基金管理有限公司 | 孙丹,苏秉毅,郑煌斌 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 3.54 | 5.39 | 1.84 | 3.54 | 5.38 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025284 | 大成元享臻利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-04 | 大成基金管理有限公司 | 孙丹,苏秉毅,郑煌斌 | 3.46 | 5.25 | 1.79 | 3.46 | 5.24 | 1.78 | 0.00 | 5.39 | 5.39 | 3.54 | 5.38 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025554 | 国富恒泽90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-11-04 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 严婧璧,王莉 | 1.27 | 0.11 | -1.16 | 1.27 | 0.11 | -1.16 | 2.28 | 0.77 | -1.51 | 2.28 | 0.77 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025555 | 国富恒泽90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-11-04 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 严婧璧,王莉 | 1.01 | 0.66 | -0.35 | 1.01 | 0.66 | -0.35 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 2.28 | 0.77 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-04 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 刘明,胡崇海 | 9.71 | 4.39 | -5.33 | 9.72 | 4.40 | -5.32 | 15.59 | 6.92 | -8.67 | 15.61 | 6.94 | -8.66 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 88.03 | 1.16 | 0.53 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-04 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 刘明,胡崇海 | 5.88 | 2.53 | -3.35 | 5.88 | 2.54 | -3.34 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 15.61 | 6.94 | -8.66 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 98.57 | 0.08 | 0.04 |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-04 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 陈祺伟,黄晓栋 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | -0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 3.50 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-11-04 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 陈祺伟,黄晓栋 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 3.10 | -0.02 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.50 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023677 | 百嘉百达利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 百嘉基金管理有限公司 | 李泉 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 2.11 | 0.00 | -2.10 | 2.11 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023678 | 百嘉百达利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 百嘉基金管理有限公司 | 李泉 | 2.10 | 0.00 | -2.10 | 2.10 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 海富通基金管理有限公司 | 谈云飞 | 0.51 | 0.13 | -0.38 | 0.51 | 0.13 | -0.38 | 2.48 | 0.56 | -1.92 | 2.48 | 0.56 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.51 | 0.13 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 海富通基金管理有限公司 | 谈云飞 | 1.98 | 0.43 | -1.54 | 1.98 | 0.43 | -1.54 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 2.48 | 0.56 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.98 | 0.43 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 谷青春 | 3.54 | 1.04 | -2.51 | 3.54 | 1.04 | -2.50 | 4.89 | 1.51 | -3.38 | 4.89 | 1.52 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-11-04 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 谷青春 | 1.34 | 0.48 | -0.87 | 1.34 | 0.48 | -0.86 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 4.89 | 1.52 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024672 | 永赢价值回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-04 | 永赢基金管理有限公司 | 王乾 | 3.32 | 1.94 | -1.38 | 3.32 | 1.91 | -1.41 | 9.23 | 4.50 | -4.73 | 9.21 | 4.42 | -4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024673 | 永赢价值回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-04 | 永赢基金管理有限公司 | 王乾 | 5.91 | 2.56 | -3.35 | 5.90 | 2.51 | -3.38 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 9.21 | 4.42 | -4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025824 | 易方达产业优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-11-04 | 易方达基金管理有限公司 | 祁禾,方鑫宸 | 17.24 | 6.90 | -10.34 | 17.27 | 7.11 | -10.16 | 31.62 | 12.97 | -18.65 | 31.67 | 13.35 | -18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |