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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025305 | 中欧优利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-10-24 | 中欧基金管理有限公司 | 黄华 | 12.41 | 4.82 | -7.59 | 12.43 | 4.82 | -7.61 | 19.52 | 7.31 | -12.21 | 19.54 | 7.30 | -12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025306 | 中欧优利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-10-24 | 中欧基金管理有限公司 | 黄华 | 7.11 | 2.49 | -4.62 | 7.11 | 2.49 | -4.63 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 19.54 | 7.30 | -12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-27 | 国寿安保基金管理有限公司 | 李康 | 1.64 | 0.92 | -0.72 | 1.62 | 0.93 | -0.69 | 1.64 | 0.92 | -0.72 | 1.62 | 0.93 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 72.00 | 0.45 | 0.26 |
| 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-10-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 窦小曼 | 22.40 | 17.17 | -5.23 | 22.39 | 17.16 | -5.24 | 55.77 | 35.24 | -20.52 | 55.73 | 35.18 | -20.55 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 97.97 | 0.45 | 0.35 |
| 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-10-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 窦小曼 | 33.37 | 18.07 | -15.30 | 33.34 | 18.02 | -15.32 | 0.00 | 35.24 | 35.24 | 55.73 | 35.18 | -20.55 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 97.93 | 0.69 | 0.37 |
| 024009 | 广发悦康三个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司 | 宋家骥,杨喆 | 8.30 | 4.71 | -3.59 | 8.32 | 4.78 | -3.54 | 15.67 | 7.58 | -8.09 | 15.70 | 7.68 | -8.02 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 92.75 | 0.60 | 0.35 |
| 024010 | 广发悦康三个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司 | 宋家骥,杨喆 | 7.37 | 2.87 | -4.50 | 7.38 | 2.90 | -4.48 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 15.70 | 7.68 | -8.02 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 97.63 | 0.17 | 0.07 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 邵文婷 | 0.25 | 0.16 | -0.09 | 0.24 | 0.16 | -0.09 | 1.04 | 0.48 | -0.56 | 1.00 | 0.46 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 92.06 | 0.02 | 0.01 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 邵文婷 | 0.79 | 0.32 | -0.47 | 0.76 | 0.31 | -0.45 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 88.74 | 0.09 | 0.03 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-10-28 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.27 | 0.14 | -0.13 | 0.27 | 0.14 | -0.13 | 1.03 | 0.47 | -0.56 | 1.04 | 0.45 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-10-28 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.77 | 0.33 | -0.44 | 0.77 | 0.32 | -0.45 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 1.04 | 0.45 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 95.95 | 0.03 | 0.01 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-10-28 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 1.67 | 0.59 | -1.08 | 1.73 | 0.60 | -1.13 | 2.64 | 1.25 | -1.39 | 2.73 | 1.28 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-10-28 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 0.97 | 0.66 | -0.31 | 1.00 | 0.68 | -0.32 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 2.73 | 1.28 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 98.54 | 0.01 | 0.01 |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司 | 赵建忠 | 0.90 | 1.23 | 0.33 | 0.94 | 1.17 | 0.22 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 1.63 | 2.12 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 94.63 | 0.05 | 0.06 |
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司 | 赵建忠 | 0.65 | 1.00 | 0.35 | 0.68 | 0.95 | 0.27 | 1.56 | 2.24 | 0.68 | 1.63 | 2.12 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 97.19 | 0.02 | 0.03 |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.36 | 0.21 | 0.53 | 1.47 | 0.95 | 0.54 | 1.32 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 68.06 | 31.94 | 0.10 | 0.24 |
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.37 | 1.07 | 0.69 | 0.39 | 0.96 | 0.57 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.54 | 1.32 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF联接I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.54 | 1.32 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025570 | 鹏安中证红利指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 鹏安基金管理有限公司 | 李云琪,郑小凡 | 1.98 | 0.65 | -1.33 | 1.91 | 0.65 | -1.26 | 3.10 | 1.06 | -2.04 | 2.99 | 1.05 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 33.38 | 66.62 | 0.64 | 0.22 |
| 025571 | 鹏安中证红利指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-28 | 鹏安基金管理有限公司 | 李云琪,郑小凡 | 1.12 | 0.41 | -0.71 | 1.08 | 0.41 | -0.67 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 2.99 | 1.05 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 19.03 | 80.97 | 0.20 | 0.08 |