PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025819 | 博时裕发纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-10-20 | 博时基金管理有限公司 | 张朱霖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-10-20 | 永赢基金管理有限公司 | 李程 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.55 | 0.45 | 0.10 | 0.10 |
| 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-10-20 | 永赢基金管理有限公司 | 李程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508029 | 中信建投沈阳国际软件园REIT | REITs | REITs | 2025-10-20 | 中信建投基金管理有限公司 | 兰皓云,连煦,李善涛 | 0.01 | 3.00 | 2.99 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.28 | 2.72 | 10.63 | 10.63 |
| 180607 | 华夏中海商业资产REIT | REITs | REITs | 2025-10-20 | 华夏基金管理有限公司 | 杨璐,朱昱汀,陆莉娜 | 1.16 | 3.00 | 1.84 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.72 | 1.28 | 15.68 | 15.68 |
| 024427 | 中欧价值领航 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-10-20 | 中欧基金管理有限公司 | 蓝小康 | 24.81 | 18.10 | -6.70 | 25.21 | 17.95 | -7.26 | 24.81 | 18.10 | -6.70 | 25.21 | 17.95 | -7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 99.22 | 0.20 | 0.14 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-10-20 | 兴证证券资产管理有限公司 | 何斯源 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.73 | 0.27 | 0.17 | 0.16 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选E | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-10-20 | 兴证证券资产管理有限公司 | 何斯源 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-10-20 | 兴证证券资产管理有限公司 | 郑方镳 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 1.47 | 1.40 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选E | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-10-20 | 兴证证券资产管理有限公司 | 郑方镳 | 0.21 | 0.16 | -0.05 | 0.38 | 0.29 | -0.09 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 1.47 | 1.40 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 98.54 | 0.01 | 0.00 |
| 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-10-21 | 鹏华基金管理有限公司 | 苏俊杰 | 13.59 | 5.36 | -8.23 | 13.99 | 5.46 | -8.53 | 19.00 | 7.58 | -11.42 | 19.55 | 7.72 | -11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 99.71 | 0.04 | 0.02 |
| 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-10-21 | 鹏华基金管理有限公司 | 苏俊杰 | 5.40 | 2.21 | -3.19 | 5.56 | 2.25 | -3.30 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 19.55 | 7.72 | -11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 99.36 | 0.04 | 0.01 |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-21 | 大成基金管理有限公司 | 刘淼 | 0.20 | 0.27 | 0.06 | 0.24 | 0.33 | 0.09 | 0.52 | 0.61 | 0.10 | 0.61 | 0.75 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.51 | 50.49 | 0.12 | 0.16 |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-21 | 大成基金管理有限公司 | 刘淼 | 0.31 | 0.35 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.06 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.75 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 罗昊 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 0.58 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 76.16 | 23.84 | 0.11 | 0.26 |
| 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-10-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 罗昊 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.58 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 78.94 | 0.02 | 0.05 |
| 025152 | 华富安康三个月持有 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-10-21 | 华富基金管理有限公司 | 戴弘毅 | 0.57 | 0.47 | -0.09 | 0.58 | 0.49 | -0.09 | 0.57 | 1.10 | 0.53 | 0.58 | 1.13 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025153 | 华富安康三个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-10-21 | 华富基金管理有限公司 | 戴弘毅 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.58 | 1.13 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025154 | 华富安和 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-10-21 | 华富基金管理有限公司 | 戴弘毅 | 0.52 | 1.66 | 1.14 | 0.52 | 1.68 | 1.15 | 0.52 | 1.66 | 1.14 | 0.53 | 1.68 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 98.45 | 0.01 | 0.03 |
| 025155 | 华富安和C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-10-21 | 华富基金管理有限公司 | 戴弘毅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.53 | 1.68 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |