PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023951 | 农银平衡价值A | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-09-23 | 农银汇理基金管理有限公司 | 廖凌 | 0.54 | 0.21 | -0.33 | 0.56 | 0.22 | -0.34 | 0.81 | 0.37 | -0.44 | 0.84 | 0.38 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 91.01 | 0.05 | 0.02 |
| 023952 | 农银平衡价值C | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-09-23 | 农银汇理基金管理有限公司 | 廖凌 | 0.27 | 0.16 | -0.11 | 0.28 | 0.16 | -0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.84 | 0.38 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 99.63 | 0.00 | 0.00 |
| 025411 | 安信红利量化选股A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-23 | 安信基金管理有限责任公司 | 施荣盛 | 1.56 | 0.68 | -0.88 | 1.58 | 0.72 | -0.85 | 1.96 | 0.88 | -1.08 | 1.99 | 0.94 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 98.68 | 0.02 | 0.01 |
| 025412 | 安信红利量化选股C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-23 | 安信基金管理有限责任公司 | 施荣盛 | 0.40 | 0.20 | -0.20 | 0.41 | 0.22 | -0.19 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 1.99 | 0.94 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 87.59 | 0.05 | 0.03 |
| 025053 | 长信盈安三个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-09-23 | 长信基金管理有限责任公司 | 潘媛 | 0.28 | 0.24 | -0.04 | 0.27 | 0.23 | -0.05 | 1.23 | 0.78 | -0.46 | 1.20 | 0.73 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 61.92 | 38.08 | 0.17 | 0.14 |
| 025054 | 长信盈安三个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-09-23 | 长信基金管理有限责任公司 | 潘媛 | 0.95 | 0.54 | -0.41 | 0.93 | 0.51 | -0.42 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 1.20 | 0.73 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 95.79 | 0.04 | 0.02 |
| 025069 | 景顺长城高端装备 | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 董晗,江磊 | 4.90 | 6.00 | 1.09 | 5.66 | 7.03 | 1.37 | 4.90 | 6.00 | 1.09 | 5.66 | 7.03 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 95.99 | 0.23 | 0.28 |
| 024126 | 太平嘉裕A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-23 | 太平基金管理有限公司 | 张子权,韩聪 | 12.50 | 10.43 | -2.07 | 12.68 | 10.65 | -2.03 | 15.00 | 11.50 | -3.49 | 15.22 | 11.75 | -3.47 | 0.00 | 0.00 | 69.37 | 30.63 | 8.80 | 7.39 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-23 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 李达夫,殷瑞飞 | 4.81 | 2.75 | -2.07 | 4.82 | 2.76 | -2.06 | 8.95 | 5.32 | -3.63 | 8.95 | 5.35 | -3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024954 | 长城兴达A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-23 | 长城基金管理有限公司 | 张棪 | 0.23 | 0.12 | -0.11 | 0.23 | 0.12 | -0.11 | 4.15 | 1.99 | -2.16 | 4.17 | 2.00 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024728 | 信澳同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-09-23 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 田阳 | 0.73 | 0.59 | -0.14 | 0.73 | 0.59 | -0.14 | 0.73 | 0.59 | -0.14 | 0.73 | 0.59 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 91.80 | 0.06 | 0.05 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-09-23 | 宝盈基金管理有限公司 | 孙超 | 0.10 | 0.70 | 0.59 | 0.10 | 0.70 | 0.60 | 0.11 | 1.00 | 0.90 | 0.11 | 1.01 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 96.72 | 3.28 | 0.10 | 0.68 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-09-23 | 宝盈基金管理有限公司 | 孙超 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 1.01 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024127 | 太平嘉裕C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-23 | 太平基金管理有限公司 | 张子权,韩聪 | 2.50 | 1.08 | -1.43 | 2.54 | 1.10 | -1.44 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 15.22 | 11.75 | -3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-23 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 李达夫,殷瑞飞 | 4.14 | 2.58 | -1.56 | 4.14 | 2.59 | -1.55 | 0.00 | 5.32 | 5.32 | 8.95 | 5.35 | -3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024955 | 长城兴达C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-23 | 长城基金管理有限公司 | 张棪 | 3.92 | 1.87 | -2.06 | 3.94 | 1.88 | -2.06 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 4.17 | 2.00 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025428 | 东方红研究精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-23 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 蒋娜 | 0.45 | 0.35 | -0.10 | 0.46 | 0.37 | -0.08 | 1.54 | 0.96 | -0.58 | 1.57 | 1.03 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025429 | 东方红研究精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-23 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 蒋娜 | 1.09 | 0.61 | -0.48 | 1.11 | 0.65 | -0.46 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 1.57 | 1.03 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 94.79 | 0.06 | 0.03 |
| 025298 | 交银港股通优质精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-23 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 陈舒薇 | 8.11 | 6.54 | -1.57 | 8.01 | 5.89 | -2.13 | 14.57 | 10.26 | -4.31 | 14.39 | 9.23 | -5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 99.92 | 0.01 | 0.00 |
| 025299 | 交银港股通优质精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-23 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 陈舒薇 | 6.46 | 3.72 | -2.74 | 6.37 | 3.34 | -3.03 | 0.00 | 10.26 | 10.26 | 14.39 | 9.23 | -5.16 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 97.86 | 0.14 | 0.07 |