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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-09-17 | 华安基金管理有限公司 | 周舒展,苏卿云 | 0.51 | 0.43 | -0.08 | 51.03 | 43.13 | -7.90 | 0.51 | 0.43 | -0.08 | 51.03 | 43.13 | -7.90 | 0.00 | 0.00 | 99.73 | 0.27 | 50.89 | 43.02 |
| 511150 | 永赢上证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-09-17 | 永赢基金管理有限公司 | 牟琼屿,连冰洁 | 0.38 | 0.51 | 0.13 | 37.76 | 51.28 | 13.52 | 0.38 | 0.51 | 0.13 | 37.76 | 51.28 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 0.03 | 37.75 | 51.27 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-09-17 | 万家基金管理有限公司 | 徐青,贺方舟 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 21.87 | 21.03 | -0.85 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 21.87 | 21.03 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 99.53 | 0.47 | 21.77 | 20.93 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-09-18 | 景顺长城基金管理有限公司 | 徐喻军 | 7.79 | 2.97 | -4.82 | 7.88 | 3.01 | -4.87 | 9.80 | 4.03 | -5.76 | 9.91 | 4.09 | -5.82 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 98.60 | 0.11 | 0.04 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-09-18 | 景顺长城基金管理有限公司 | 徐喻军 | 2.01 | 1.07 | -0.94 | 2.03 | 1.08 | -0.95 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 9.91 | 4.09 | -5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 99.95 | 0.00 | 0.00 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-18 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.20 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.05 | 29.95 | 0.08 | 0.10 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-18 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025070 | 东方红医疗创新A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-09-18 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 江琦,高义 | 13.62 | 12.46 | -1.15 | 12.56 | 11.25 | -1.31 | 19.14 | 17.33 | -1.81 | 17.65 | 15.64 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 93.94 | 0.76 | 0.68 |
| 025071 | 东方红医疗创新C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-09-18 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 江琦,高义 | 5.52 | 4.87 | -0.65 | 5.09 | 4.38 | -0.70 | 0.00 | 17.33 | 17.33 | 17.65 | 15.64 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 98.41 | 0.08 | 0.07 |
| 025445 | 万家周期视野A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-18 | 万家基金管理有限公司 | 李自龙 | 0.07 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 1.04 | 5.03 | 4.00 | 1.07 | 5.85 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 67.47 | 32.53 | 0.05 | 0.17 |
| 025446 | 万家周期视野C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-18 | 万家基金管理有限公司 | 李自龙 | 0.96 | 4.82 | 3.85 | 0.99 | 5.60 | 4.61 | 0.00 | 5.03 | 5.03 | 1.07 | 5.85 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 94.80 | 0.05 | 0.29 |
| 025303 | 东方红汇诚A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-18 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 余剑峰 | 0.92 | 0.82 | -0.09 | 0.92 | 0.82 | -0.10 | 2.57 | 1.64 | -0.93 | 2.57 | 1.63 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 92.38 | 0.07 | 0.06 |
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-09-18 | 海富通基金管理有限公司 | 谈云飞 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.07 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025304 | 东方红汇诚C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-18 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 余剑峰 | 1.65 | 0.81 | -0.83 | 1.65 | 0.81 | -0.84 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 2.57 | 1.63 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023839 | 银华甄选价值回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-18 | 银华基金管理股份有限公司 | 张腾 | 4.06 | 2.19 | -1.87 | 4.09 | 2.32 | -1.77 | 6.77 | 4.71 | -2.06 | 6.83 | 4.97 | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 33.59 | 66.41 | 1.37 | 0.78 |
| 023840 | 银华甄选价值回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-18 | 银华基金管理股份有限公司 | 张腾 | 2.71 | 2.52 | -0.20 | 2.73 | 2.66 | -0.08 | 0.00 | 4.71 | 4.71 | 6.83 | 4.97 | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 71.35 | 28.65 | 1.95 | 1.90 |
| 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-19 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 1.75 | 2.06 | 0.31 | 1.73 | 1.95 | 0.22 | 1.75 | 2.06 | 0.31 | 1.73 | 1.95 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 87.86 | 0.21 | 0.24 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-19 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 0.18 | 0.22 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.10 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 56.65 | 43.35 | 0.08 | 0.10 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-19 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023802 | 华宝安睿A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-19 | 华宝基金管理有限公司 | 林昊,唐雪倩 | 3.72 | 4.66 | 0.94 | 3.74 | 4.71 | 0.97 | 3.72 | 4.66 | 0.94 | 3.74 | 4.71 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 99.46 | 0.02 | 0.03 |