PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-05 | 汇安基金管理有限责任公司 | 柳预才 | 0.35 | 0.20 | -0.16 | 0.35 | 0.20 | -0.15 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.99 | 0.58 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-05 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 8.61 | 8.11 | -0.50 | 6.86 | 6.46 | -0.40 | 8.61 | 8.11 | -0.50 | 6.86 | 6.46 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 97.20 | 0.19 | 0.18 |
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-05 | 华宝基金管理有限公司 | 丰晨成 | 0.33 | 0.66 | 0.32 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.36 | 1.80 | 0.44 | 1.04 | 1.38 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 93.09 | 0.02 | 0.03 |
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-05 | 华宝基金管理有限公司 | 丰晨成 | 1.03 | 1.15 | 0.12 | 0.79 | 0.88 | 0.09 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.04 | 1.38 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 89.08 | 0.09 | 0.10 |
| 025413 | 汇添富可转债D | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2025-09-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 吴江宏,胡奕 | 1.79 | 0.67 | -1.12 | 4.20 | 1.56 | -2.64 | 0.00 | 15.06 | 15.06 | 41.14 | 34.49 | -6.66 | 0.00 | 0.00 | 99.73 | 0.27 | 4.19 | 1.56 |
| 025414 | 汇添富双利增强B | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 邵佳民,丁云波 | 11.83 | 38.05 | 26.23 | 14.65 | 47.12 | 32.47 | 0.00 | 98.24 | 98.24 | 41.15 | 121.60 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 14.65 | 47.11 |
| 025464 | 国泰可转债D | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2025-09-05 | 国泰基金管理有限公司 | 茅利伟,秦培栋 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 1.07 | 1.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 99.55 | 0.45 | 0.11 | 0.16 |
| 025416 | 新华优选分红C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2025-09-05 | 新华基金管理股份有限公司 | 赵强 | 0.30 | 3.28 | 2.99 | 0.30 | 3.42 | 3.12 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 9.68 | 13.51 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 94.83 | 5.17 | 0.28 | 3.24 |
| 025476 | 银华瑞和C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2025-09-05 | 银华基金管理股份有限公司 | 周书,张腾 | 0.45 | 5.77 | 5.33 | 0.74 | 11.28 | 10.54 | 0.00 | 11.66 | 11.66 | 8.86 | 22.80 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 33.94 | 66.06 | 0.25 | 3.83 |
| 025415 | 新华策略精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-05 | 新华基金管理股份有限公司 | 赵强 | 1.18 | 1.67 | 0.49 | 2.63 | 4.17 | 1.54 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 9.12 | 12.02 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 98.89 | 1.11 | 2.60 | 4.12 |
| 159272 | 富国国证机器人产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-08 | 富国基金管理有限公司 | 苏华清 | 28.58 | 29.17 | 0.59 | 27.10 | 23.76 | -3.33 | 28.58 | 29.17 | 0.59 | 27.10 | 23.76 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 95.60 | 1.19 | 1.05 |
| 025234 | 中信建投悦享6个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-09-08 | 中信建投基金管理有限公司 | 许健 | 0.46 | 0.43 | -0.03 | 0.52 | 0.50 | -0.03 | 1.08 | 0.93 | -0.15 | 1.24 | 1.07 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 75.64 | 0.13 | 0.12 |
| 025235 | 中信建投悦享6个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-09-08 | 中信建投基金管理有限公司 | 许健 | 0.63 | 0.50 | -0.13 | 0.71 | 0.58 | -0.14 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 1.24 | 1.07 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 98.75 | 0.01 | 0.01 |
| 025403 | 工银新经济人民币C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵蓓 | 1.01 | 0.76 | -0.25 | 1.46 | 1.17 | -0.29 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 4.09 | 4.04 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 93.87 | 6.13 | 1.37 | 1.10 |
| 025468 | 富国创新趋势C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-09-08 | 富国基金管理有限公司 | 曹晋 | 1.07 | 5.29 | 4.22 | 0.89 | 4.10 | 3.21 | 0.00 | 51.90 | 51.90 | 39.59 | 40.29 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 97.16 | 2.84 | 0.86 | 3.98 |
| 025469 | 太平日日金E | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-09-08 | 太平基金管理有限公司 | 朱燕琼,张杰 | 0.28 | 0.20 | -0.08 | 0.28 | 0.20 | -0.08 | 0.00 | 52.12 | 52.12 | 7.82 | 52.12 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 99.65 | 0.00 | 0.00 |
| 025454 | 太平日日鑫E | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-09-08 | 太平基金管理有限公司 | 朱燕琼,张杰 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 103.34 | 103.34 | 210.35 | 103.34 | -107.01 | 0.00 | 0.00 | 75.62 | 24.38 | 0.01 | 0.00 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-09-09 | 南方基金管理股份有限公司 | 解锐 | 5.17 | 3.12 | -2.05 | 5.35 | 3.26 | -2.09 | 7.23 | 4.80 | -2.44 | 7.48 | 5.00 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 99.75 | 0.01 | 0.01 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-09-09 | 南方基金管理股份有限公司 | 解锐 | 2.06 | 1.68 | -0.39 | 2.13 | 1.74 | -0.39 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 7.48 | 5.00 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 97.53 | 0.05 | 0.04 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-09 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.16 | 0.15 | -0.02 | 0.17 | 0.16 | -0.02 | 1.73 | 1.48 | -0.25 | 1.84 | 1.55 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |