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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-03 | 易方达基金管理有限公司 | 李树建 | 2.90 | 2.37 | -0.53 | 2.72 | 1.85 | -0.87 | 2.90 | 2.37 | -0.53 | 2.72 | 1.85 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 90.23 | 0.27 | 0.18 |
| 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-09-03 | 南方基金管理股份有限公司 | 鲁炳良 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025354 | 汇添富双利D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-03 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 吴江宏,陈思行 | 14.45 | 17.53 | 3.08 | 32.30 | 39.23 | 6.94 | 0.00 | 62.56 | 62.56 | 110.32 | 137.73 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 99.95 | 0.05 | 32.28 | 39.21 |
| 025375 | 鹏华稳健添利F | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-09-03 | 鹏华基金管理有限公司 | 方昶 | 0.21 | 1.21 | 1.00 | 0.21 | 1.22 | 1.01 | 0.00 | 26.39 | 26.39 | 36.32 | 28.75 | -7.58 | 0.00 | 0.00 | 95.39 | 4.61 | 0.20 | 1.16 |
| 024647 | 中欧制造升级A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-03 | 中欧基金管理有限公司 | 钟鸣 | 0.33 | 0.25 | -0.07 | 0.35 | 0.23 | -0.12 | 0.82 | 1.04 | 0.22 | 0.88 | 0.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 30.73 | 69.27 | 0.11 | 0.07 |
| 024648 | 中欧制造升级C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-03 | 中欧基金管理有限公司 | 钟鸣 | 0.50 | 0.79 | 0.29 | 0.53 | 0.72 | 0.19 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 92.78 | 0.04 | 0.05 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-09-03 | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈 | 7.65 | 2.42 | -5.23 | 7.69 | 2.45 | -5.24 | 11.27 | 3.67 | -7.60 | 11.32 | 3.71 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-09-03 | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈 | 3.62 | 1.24 | -2.38 | 3.63 | 1.26 | -2.38 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 11.32 | 3.71 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025382 | 长盛研发回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-03 | 长盛基金管理有限公司 | 杨秋鹏 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-04 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 5.65 | 32.01 | 26.36 | 8.10 | 44.64 | 36.53 | 5.65 | 32.01 | 26.36 | 8.10 | 44.64 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 84.72 | 1.24 | 6.82 |
| 025224 | 富国恒指港股通ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-04 | 富国基金管理有限公司 | 葛俊阳 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 67.71 | 32.29 | 0.10 | 0.09 |
| 025225 | 富国恒指港股通ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-04 | 富国基金管理有限公司 | 葛俊阳 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025425 | 华宝安盈E | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-09-04 | 华宝基金管理有限公司 | 曾健飞 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 2.46 | 1.85 | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-09-04 | 凯石基金管理有限公司 | 欧阳勇兵,李琛 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-09-04 | 凯石基金管理有限公司 | 欧阳勇兵,李琛 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | -0.00 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024594 | 财通华晟量化选股A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-04 | 财通基金管理有限公司 | 郭欣 | 0.22 | 0.17 | -0.04 | 0.22 | 0.17 | -0.04 | 1.18 | 0.65 | -0.52 | 1.17 | 0.66 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 97.71 | 0.00 | 0.00 |
| 024595 | 财通华晟量化选股C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-04 | 财通基金管理有限公司 | 郭欣 | 0.96 | 0.48 | -0.48 | 0.96 | 0.49 | -0.47 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 1.17 | 0.66 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 52.27 | 47.73 | 0.50 | 0.25 |
| 024027 | 招商均衡优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-04 | 招商基金管理有限公司 | 吴潇 | 45.41 | 38.21 | -7.20 | 42.50 | 34.99 | -7.51 | 45.41 | 38.21 | -7.20 | 42.50 | 34.99 | -7.51 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 97.58 | 1.03 | 0.85 |
| 024028 | 招商均衡优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-09-04 | 招商基金管理有限公司 | 吴潇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.21 | 38.21 | 42.50 | 34.99 | -7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-09-05 | 汇安基金管理有限责任公司 | 柳预才 | 0.64 | 0.37 | -0.27 | 0.64 | 0.37 | -0.26 | 0.99 | 0.56 | -0.43 | 0.99 | 0.58 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 95.31 | 0.03 | 0.02 |