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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025159 | 华夏现金添利 | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-08-25 | 华夏基金管理有限公司 | 周飞 | 10.22 | 8.20 | -2.02 | 10.22 | 8.20 | -2.02 | 10.22 | 8.20 | -2.02 | 10.22 | 8.20 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 87.07 | 1.32 | 1.06 |
| 025158 | 华夏现金增值 | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-08-25 | 华夏基金管理有限公司 | 周飞 | 23.94 | 20.85 | -3.09 | 23.94 | 20.85 | -3.09 | 23.94 | 20.85 | -3.09 | 23.94 | 20.85 | -3.09 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 96.51 | 0.84 | 0.73 |
| 025331 | 民生加银聚优精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-25 | 民生加银基金管理有限公司 | 王悦 | 0.04 | 1.26 | 1.22 | 0.03 | 1.15 | 1.12 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 1.30 | 2.64 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025138 | 民生加银聚益纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-25 | 民生加银基金管理有限公司 | 李文君,赵小强 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 40.67 | 37.68 | 44.41 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024526 | 路博迈旭航A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-25 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏丽,王栋 | 2.21 | 1.00 | -1.22 | 2.23 | 1.01 | -1.22 | 2.63 | 1.15 | -1.48 | 2.65 | 1.17 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 99.95 | 0.00 | 0.00 |
| 024527 | 路博迈旭航C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-25 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏丽,王栋 | 0.42 | 0.16 | -0.26 | 0.42 | 0.16 | -0.27 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 2.65 | 1.17 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018862 | 大成创优鑫选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-25 | 大成基金管理有限公司 | 韩创 | 4.65 | 2.84 | -1.81 | 4.96 | 3.22 | -1.73 | 6.39 | 4.23 | -2.16 | 6.81 | 4.79 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018863 | 大成创优鑫选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-25 | 大成基金管理有限公司 | 韩创 | 1.74 | 1.39 | -0.35 | 1.85 | 1.57 | -0.28 | 0.00 | 4.23 | 4.23 | 6.81 | 4.79 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 98.96 | 0.02 | 0.02 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 永赢基金管理有限公司 | 刘庭宇 | 1.23 | 0.80 | -0.43 | 1.20 | 0.78 | -0.42 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 4.43 | 3.02 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 永赢基金管理有限公司 | 刘庭宇 | 3.29 | 2.28 | -1.01 | 3.23 | 2.24 | -0.99 | 4.52 | 3.08 | -1.44 | 4.43 | 3.02 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024012 | 万家沪深300指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.87 | 0.50 | -0.37 | 0.88 | 0.49 | -0.39 | 0.92 | 0.53 | -0.39 | 0.94 | 0.53 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024011 | 万家沪深300指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.92 | 0.53 | -0.39 | 0.94 | 0.53 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 景顺长城基金管理有限公司 | 龚丽丽 | 1.71 | 0.58 | -1.13 | 1.74 | 0.63 | -1.11 | 2.30 | 0.92 | -1.38 | 2.34 | 1.00 | -1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 99.85 | 0.00 | 0.00 |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 景顺长城基金管理有限公司 | 龚丽丽 | 0.59 | 0.34 | -0.25 | 0.60 | 0.37 | -0.23 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 2.34 | 1.00 | -1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-08-26 | 上银基金管理有限公司 | 翟云飞,鉏国彬 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | 0.20 | 0.18 | -0.03 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 0.33 | 0.27 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.59 | 49.41 | 0.10 | 0.09 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-08-26 | 上银基金管理有限公司 | 翟云飞,鉏国彬 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | 0.13 | 0.09 | -0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 融通基金管理有限公司 | 蔡志伟,吕寒 | 3.19 | 1.35 | -1.84 | 3.18 | 1.41 | -1.77 | 4.50 | 1.79 | -2.70 | 4.47 | 1.87 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 99.84 | 0.01 | 0.00 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-26 | 融通基金管理有限公司 | 蔡志伟,吕寒 | 1.31 | 0.44 | -0.86 | 1.30 | 0.46 | -0.84 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 4.47 | 1.87 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |