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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024531 | 万家稳康30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-12 | 万家基金管理有限公司 | 陈奕雯,孙佳佳,石东 | 0.72 | 1.38 | 0.67 | 0.72 | 1.41 | 0.68 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.80 | 2.34 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 87.40 | 0.09 | 0.18 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-12 | 光大保德信基金管理有限公司 | 李怀定,江磊 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.34 | 0.11 | -0.23 | 0.34 | 0.11 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-12 | 光大保德信基金管理有限公司 | 李怀定,江磊 | 0.32 | 0.11 | -0.21 | 0.33 | 0.11 | -0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.11 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159369 | 易方达创业板50ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-13 | 易方达基金管理有限公司 | 李博扬 | 0.63 | 4.51 | 3.88 | 0.81 | 5.74 | 4.93 | 0.63 | 4.51 | 3.88 | 0.81 | 5.74 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 88.73 | 0.09 | 0.65 |
| 589090 | 鹏华上证科创板人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-13 | 鹏华基金管理有限公司 | 罗英宇 | 2.27 | 2.37 | 0.10 | 2.38 | 2.33 | -0.05 | 2.27 | 2.37 | 0.10 | 2.38 | 2.33 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 98.03 | 0.05 | 0.05 |
| 159283 | 南方中证通用航空主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-13 | 南方基金管理股份有限公司 | 何典鸿,高兴坤 | 1.14 | 2.72 | 1.58 | 1.34 | 3.00 | 1.66 | 1.14 | 2.72 | 1.58 | 1.34 | 3.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 73.00 | 0.36 | 0.81 |
| 025199 | 银华钰祥E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-13 | 银华基金管理股份有限公司 | 赵楠楠,冯帆,于蕾,李程 | 1.18 | 0.28 | -0.89 | 1.22 | 0.29 | -0.93 | 0.00 | 8.74 | 8.74 | 11.86 | 9.09 | -2.77 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 72.11 | 0.34 | 0.08 |
| 024640 | 中欧化工产业A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-13 | 中欧基金管理有限公司 | 王习 | 0.64 | 4.70 | 4.06 | 0.79 | 5.95 | 5.15 | 4.17 | 12.97 | 8.80 | 5.14 | 16.38 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 73.68 | 0.21 | 1.57 |
| 024641 | 中欧化工产业C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-13 | 中欧基金管理有限公司 | 王习 | 3.53 | 8.27 | 4.74 | 4.34 | 10.43 | 6.09 | 0.00 | 12.97 | 12.97 | 5.14 | 16.38 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 75.64 | 24.36 | 3.29 | 7.89 |
| 025228 | 永赢逸享B | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-13 | 永赢基金管理有限公司 | 吴玮,卢丽阳 | 1.75 | 2.14 | 0.39 | 1.94 | 2.38 | 0.45 | 0.00 | 23.29 | 23.29 | 29.18 | 25.84 | -3.34 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.94 | 2.38 |
| 025163 | 长盛积极配置C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-13 | 长盛基金管理有限公司 | 杨哲 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025226 | 西部利得汇盈D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-13 | 西部利得基金管理有限公司 | 易圣倩 | 6.85 | 7.72 | 0.88 | 7.51 | 8.55 | 1.04 | 0.00 | 38.66 | 38.66 | 45.53 | 42.48 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.51 | 8.55 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-14 | 华安基金管理有限公司 | 王超 | 11.56 | 15.41 | 3.86 | 10.86 | 11.61 | 0.76 | 11.56 | 15.41 | 3.86 | 10.86 | 11.61 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | 76.67 | 2.53 | 2.71 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-14 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王卫林 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.33 | 0.54 | 0.21 | 0.36 | 0.55 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 86.37 | 13.63 | 0.11 | 0.11 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-14 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王卫林 | 0.21 | 0.41 | 0.20 | 0.23 | 0.42 | 0.18 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.55 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025191 | 富国成长策略C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-14 | 富国基金管理有限公司 | 许炎 | 2.08 | 3.39 | 1.32 | 3.64 | 6.36 | 2.73 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 25.72 | 27.58 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 98.25 | 1.75 | 3.57 | 6.25 |
| 025227 | 广发集瑞E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-14 | 广发基金管理有限公司 | 吴迪 | 0.86 | 0.57 | -0.29 | 0.91 | 0.60 | -0.31 | 0.00 | 7.76 | 7.76 | 8.53 | 8.14 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 99.57 | 0.43 | 0.91 | 0.60 |
| 024112 | 华富富源三个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-14 | 华富基金管理有限公司 | 黄立冬 | 0.21 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.13 | 0.40 | 0.77 | 0.37 | 0.40 | 0.78 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 75.70 | 0.05 | 0.08 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-14 | 浙商基金管理有限公司 | 何康,欧阳健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 9.29 | 9.32 | 9.38 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024113 | 华富富源三个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-14 | 华富基金管理有限公司 | 黄立冬 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 0.19 | 0.44 | 0.24 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.40 | 0.78 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 46.49 | 53.51 | 0.09 | 0.20 |