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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024895 | 泰康资源精选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-08-12 | 泰康基金管理有限公司 | 刘少军 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.61 | 1.19 | 0.59 | 0.71 | 1.38 | 0.67 | 1.03 | 1.96 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 79.07 | 20.93 | 0.48 | 0.94 |
| 024896 | 泰康资源精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-08-12 | 泰康基金管理有限公司 | 刘少军 | 0.29 | 0.54 | 0.25 | 0.43 | 0.77 | 0.34 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.03 | 1.96 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 91.32 | 0.04 | 0.07 |
| 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-08-12 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 周宗舟 | 0.58 | 0.48 | -0.11 | 0.57 | 0.43 | -0.14 | 0.68 | 0.53 | -0.15 | 0.67 | 0.48 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 81.13 | 0.11 | 0.08 |
| 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-08-12 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 周宗舟 | 0.10 | 0.06 | -0.04 | 0.10 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.48 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024933 | 华夏臻选回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 刘心任 | 0.15 | 0.15 | -0.00 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 24.09 | 22.26 | -1.83 | 20.72 | 18.92 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 93.20 | 0.01 | 0.01 |
| 024934 | 华夏臻选回报B | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 刘心任 | 22.10 | 20.45 | -1.66 | 19.07 | 17.43 | -1.64 | 0.00 | 22.26 | 22.26 | 20.72 | 18.92 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 98.48 | 0.29 | 0.26 |
| 024935 | 华夏臻选回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 刘心任 | 1.83 | 1.66 | -0.17 | 1.53 | 1.37 | -0.16 | 0.00 | 22.26 | 22.26 | 20.72 | 18.92 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 97.63 | 0.04 | 0.03 |
| 024914 | 华夏红利价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 朱熠 | 0.64 | 0.59 | -0.05 | 0.85 | 0.81 | -0.04 | 20.78 | 19.18 | -1.60 | 28.06 | 26.84 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 98.79 | 0.01 | 0.01 |
| 024915 | 华夏红利价值B | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 朱熠 | 15.15 | 13.94 | -1.21 | 20.72 | 19.75 | -0.97 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 28.06 | 26.84 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 96.84 | 0.65 | 0.62 |
| 024916 | 华夏红利价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 朱熠 | 4.98 | 4.47 | -0.52 | 6.49 | 6.02 | -0.47 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 28.06 | 26.84 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 024917 | 华夏红利价值D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 朱熠 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 28.06 | 26.84 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024918 | 华夏红利价值E | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 朱熠 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 19.18 | 19.18 | 28.06 | 26.84 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024928 | 华夏卓越成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 3.71 | 3.49 | -0.22 | 8.98 | 9.34 | 0.36 | 10.98 | 9.90 | -1.08 | 26.72 | 26.61 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 97.33 | 0.24 | 0.25 |
| 024929 | 华夏卓越成长B | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 6.65 | 5.83 | -0.82 | 16.28 | 15.77 | -0.50 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 26.72 | 26.61 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 97.99 | 0.33 | 0.32 |
| 024930 | 华夏卓越成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 0.60 | 0.49 | -0.10 | 1.40 | 1.29 | -0.12 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 26.72 | 26.61 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 99.29 | 0.01 | 0.01 |
| 024931 | 华夏卓越成长D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 26.72 | 26.61 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024932 | 华夏卓越成长E | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-12 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 26.72 | 26.61 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-08-12 | 方正富邦基金管理有限公司 | 牛伟松 | 1.06 | 0.47 | -0.59 | 1.06 | 0.48 | -0.59 | 2.13 | 1.09 | -1.04 | 2.15 | 1.11 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-08-12 | 方正富邦基金管理有限公司 | 牛伟松 | 1.08 | 0.62 | -0.45 | 1.09 | 0.63 | -0.45 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 2.15 | 1.11 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024530 | 万家稳康30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-12 | 万家基金管理有限公司 | 陈奕雯,孙佳佳,石东 | 0.07 | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 2.30 | 1.52 | 0.80 | 2.34 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |