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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融优选指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-08-07 | 华润元大基金管理有限公司 | 曹芙蓉,谭艳君 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 25.73 | 25.73 | 25.97 | 26.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 023239 | 大摩恒安30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-07 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 吴慧文 | 0.18 | 0.09 | -0.09 | 0.18 | 0.10 | -0.09 | 0.72 | 0.68 | -0.04 | 0.73 | 0.70 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023240 | 大摩恒安30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-07 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 吴慧文 | 0.54 | 0.59 | 0.05 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024090 | 银华钰丰C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-07 | 银华基金管理股份有限公司 | 贲兴振,王中伟 | 0.73 | 0.35 | -0.39 | 0.74 | 0.35 | -0.39 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 4.06 | 1.25 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 98.52 | 0.01 | 0.01 |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 余展昌 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 4.13 | 6.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024244 | 鹏华北证50成份指数I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 林嵩 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.58 | 1.53 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025127 | 鹏华港股通中证香港银行I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 张羽翔 | 11.37 | 2.32 | -9.05 | 12.05 | 2.47 | -9.58 | 0.00 | 19.81 | 19.81 | 69.77 | 34.19 | -35.58 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 12.05 | 2.47 |
| 025141 | 鹏华中证证券I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 余展昌 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.18 | -0.04 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 20.88 | 16.78 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 96.79 | 3.21 | 0.21 | 0.17 |
| 025130 | 鹏华中证银行I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 余展昌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 4.38 | 4.10 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025136 | 鹏华中证信息技术I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 罗英宇 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 3.41 | 2.93 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF联接I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 余展昌,李悦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 2.10 | 2.27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024242 | 鹏华中证A股资源产业I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 闫冬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 1.81 | 2.19 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025137 | 鹏华中证医药卫生I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 张羽翔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024241 | 鹏华中证空天军工I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | 20.87 | 19.42 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025140 | 鹏华中证国防I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 29.19 | 29.19 | 31.61 | 32.16 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025176 | 平安如意中短债F | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司 | 张文平,马众浩 | 5.45 | 10.90 | 5.44 | 6.02 | 12.09 | 6.07 | 0.00 | 35.33 | 35.33 | 27.82 | 39.03 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 99.79 | 0.21 | 6.01 | 12.07 |
| 025177 | 鑫元璟丰C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-08-08 | 鑫元基金管理有限公司 | 黄轩 | 0.00 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 20.70 | 20.70 | 20.16 | 22.04 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024413 | 中欧核心价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-08 | 中欧基金管理有限公司 | 柳世庆,吉翔 | 1.12 | 1.39 | 0.27 | 1.17 | 1.41 | 0.24 | 1.33 | 2.27 | 0.93 | 1.39 | 2.30 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 94.35 | 5.65 | 1.11 | 1.33 |
| 024414 | 中欧核心价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-08 | 中欧基金管理有限公司 | 柳世庆,吉翔 | 0.21 | 0.88 | 0.67 | 0.22 | 0.89 | 0.67 | 0.00 | 2.27 | 2.27 | 1.39 | 2.30 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 60.74 | 39.26 | 0.13 | 0.54 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-11 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | 5.14 | 4.83 | -0.31 | 4.70 | 4.18 | -0.52 | 5.14 | 4.83 | -0.31 | 4.70 | 4.18 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 58.21 | 1.97 | 1.75 |