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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024501 | 招商科技智选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 招商基金管理有限公司 | 陈西中 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.18 | 0.15 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 86.21 | 13.79 | 0.12 | 0.10 |
| 024502 | 招商科技智选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 招商基金管理有限公司 | 陈西中 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024824 | 招商医药精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 招商基金管理有限公司 | 梅梅 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 92.82 | 7.18 | 0.09 | 0.10 |
| 024825 | 招商医药精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 招商基金管理有限公司 | 梅梅 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023362 | 鹏扬研究精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 鹏扬基金管理有限公司 | 张勋 | 6.31 | 2.34 | -3.97 | 6.41 | 2.30 | -4.11 | 7.84 | 2.87 | -4.97 | 7.96 | 2.82 | -5.14 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 97.72 | 0.15 | 0.05 |
| 023363 | 鹏扬研究精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 鹏扬基金管理有限公司 | 张勋 | 1.53 | 0.53 | -1.00 | 1.55 | 0.52 | -1.03 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 7.96 | 2.82 | -5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 蔡志文,邵蕴奇 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | 0.31 | 0.06 | 0.29 | 0.64 | 0.35 | 0.29 | 0.66 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | 59.91 | 0.10 | 0.12 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 蔡志文,邵蕴奇 | 0.04 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 0.35 | 0.31 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.29 | 0.66 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-08-06 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运,陈国峰 | 0.59 | 0.77 | 0.18 | 0.67 | 0.86 | 0.20 | 0.59 | 0.77 | 0.18 | 0.67 | 0.86 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 92.65 | 0.05 | 0.06 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-06 | 兴业基金管理有限公司 | 张诗悦,徐成城 | 0.73 | 0.67 | -0.06 | 0.82 | 0.80 | -0.02 | 0.73 | 0.67 | -0.06 | 0.82 | 0.80 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 43.41 | 56.59 | 0.36 | 0.35 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-08-06 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 乐无穹 | 1.16 | 1.30 | 0.14 | 1.08 | 0.97 | -0.11 | 1.16 | 1.30 | 0.14 | 1.08 | 0.97 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 32.72 | 67.28 | 0.35 | 0.32 |
| 024937 | 南方益稳稳健增利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-06 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤,刘益成 | 8.51 | 8.27 | -0.24 | 8.64 | 8.43 | -0.21 | 31.66 | 30.17 | -1.49 | 32.12 | 30.73 | -1.39 | 0.00 | 0.00 | 49.32 | 50.68 | 4.26 | 4.16 |
| 024938 | 南方益稳稳健增利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-06 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤,刘益成 | 23.15 | 21.90 | -1.25 | 23.48 | 22.30 | -1.18 | 0.00 | 30.17 | 30.17 | 32.12 | 30.73 | -1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 99.87 | 0.03 | 0.03 |
| 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-08-06 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 恩学海,吴春杰 | 7.40 | 3.97 | -3.43 | 7.46 | 4.00 | -3.46 | 16.14 | 8.00 | -8.15 | 16.25 | 8.05 | -8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 99.06 | 0.07 | 0.04 |
| 025112 | 恒生前海港股通价值E | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-06 | 恒生前海基金管理有限公司 | 邢程,胡启聪 | 0.40 | 0.00 | -0.40 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 3.04 | 1.31 | -1.73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-08-06 | 招商证券资产管理有限公司 | 郑少亮 | 13.24 | 5.79 | -7.46 | 13.33 | 5.87 | -7.46 | 15.23 | 5.80 | -9.43 | 15.35 | 5.88 | -9.47 | 0.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 13.32 | 5.87 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-08-06 | 招商证券资产管理有限公司 | 郑少亮 | 1.98 | 0.01 | -1.97 | 2.02 | 0.01 | -2.01 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 15.35 | 5.88 | -9.47 | 0.00 | 0.00 | 98.92 | 1.08 | 2.00 | 0.01 |
| 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-08-06 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 恩学海,吴春杰 | 8.74 | 4.03 | -4.72 | 8.79 | 4.05 | -4.75 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 16.25 | 8.05 | -8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 99.30 | 0.06 | 0.03 |
| 024089 | 银华钰丰A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-07 | 银华基金管理股份有限公司 | 贲兴振,王中伟 | 3.28 | 0.89 | -2.38 | 3.31 | 0.90 | -2.41 | 4.01 | 1.24 | -2.77 | 4.06 | 1.25 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 93.99 | 0.20 | 0.05 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融优选指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-08-07 | 华润元大基金管理有限公司 | 曹芙蓉,谭艳君 | 25.73 | 25.73 | -0.00 | 25.87 | 26.00 | 0.13 | 25.83 | 25.73 | -0.10 | 25.97 | 26.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 25.87 | 26.00 |