PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024670 | 华商中证800指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-08-05 | 华商基金管理有限公司 | 邓默,海洋 | 0.50 | 0.41 | -0.08 | 0.54 | 0.46 | -0.09 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.96 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025094 | 广发均衡成长F | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 广发基金管理有限公司 | 杨冬 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.16 | 0.13 | -0.04 | 0.00 | 13.68 | 13.68 | 32.26 | 19.66 | -12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024222 | 汇安质选增利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-05 | 汇安基金管理有限责任公司 | 金鸿峰 | 1.29 | 0.05 | -1.24 | 1.29 | 0.05 | -1.24 | 3.13 | 0.70 | -2.43 | 3.13 | 0.70 | -2.43 | 0.00 | 0.00 | 89.46 | 10.54 | 1.15 | 0.04 |
| 024528 | 工银稳健添益A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-05 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 庄园 | 1.29 | 0.71 | -0.58 | 1.30 | 0.71 | -0.60 | 2.76 | 1.41 | -1.35 | 2.78 | 1.40 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024137 | 中加聚享昭利120天持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-05 | 中加基金管理有限公司 | 邹天培 | 1.86 | 1.04 | -0.81 | 1.87 | 1.04 | -0.83 | 2.07 | 1.10 | -0.97 | 2.09 | 1.10 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-08-05 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 方宇翔 | 1.04 | 1.03 | -0.01 | 1.05 | 1.03 | -0.02 | 1.06 | 1.04 | -0.03 | 1.07 | 1.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 96.11 | 3.89 | 1.01 | 0.99 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-08-05 | 华安基金管理有限公司 | 周舒展 | 35.40 | 26.36 | -9.04 | 35.47 | 26.59 | -8.89 | 39.39 | 26.39 | -13.00 | 39.47 | 26.62 | -12.86 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 35.47 | 26.59 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-08-05 | 华安基金管理有限公司 | 周舒展 | 3.99 | 0.03 | -3.96 | 4.00 | 0.03 | -3.97 | 0.00 | 26.39 | 26.39 | 39.47 | 26.62 | -12.86 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.00 | 0.03 |
| 025113 | 东方红稳添利D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-08-05 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李林 | 1.77 | 0.00 | -1.77 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 9.94 | 9.94 | 12.97 | 11.50 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 2.00 | 0.00 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-08-05 | 银华基金管理股份有限公司 | 魏昕宇 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | -0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.23 | 3.77 | 1.26 | 1.26 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-08-05 | 银华基金管理股份有限公司 | 魏昕宇 | 0.17 | 0.16 | -0.00 | 0.17 | 0.17 | -0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | 8.39 | 0.15 | 0.15 |
| 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-08-05 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 方宇翔 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-08-05 | 永赢基金管理有限公司 | 段伟良 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025133 | 万家可转债D | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2025-08-05 | 万家基金管理有限公司 | 董一平 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 1.04 | 1.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024223 | 汇安质选增利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-05 | 汇安基金管理有限责任公司 | 金鸿峰 | 1.84 | 0.65 | -1.19 | 1.84 | 0.65 | -1.19 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 3.13 | 0.70 | -2.43 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 98.15 | 0.03 | 0.01 |
| 024529 | 工银稳健添益C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-05 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 庄园 | 1.47 | 0.70 | -0.76 | 1.48 | 0.70 | -0.78 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 2.78 | 1.40 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 94.57 | 0.08 | 0.04 |
| 024138 | 中加聚享昭利120天持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-08-05 | 中加基金管理有限公司 | 邹天培 | 0.21 | 0.06 | -0.16 | 0.22 | 0.06 | -0.16 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 2.09 | 1.10 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-08-05 | 永赢基金管理有限公司 | 段伟良 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 99.02 | 0.98 | 0.10 | 0.20 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 前海开源基金管理有限公司 | 王霞 | 1.31 | 0.94 | -0.37 | 1.25 | 0.84 | -0.42 | 7.73 | 6.02 | -1.71 | 7.40 | 5.34 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 99.24 | 0.01 | 0.01 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-08-05 | 前海开源基金管理有限公司 | 王霞 | 6.43 | 5.08 | -1.34 | 6.14 | 4.50 | -1.64 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 7.40 | 5.34 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 96.44 | 0.22 | 0.16 |