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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-30 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 12.15 | 12.53 | 0.38 | 10.10 | 10.55 | 0.45 | 12.15 | 12.53 | 0.38 | 10.10 | 10.55 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 95.77 | 0.43 | 0.45 |
| 025019 | 交银稳固收益D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-30 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 姜承操,孙婕衎,沈楠 | 0.33 | 0.52 | 0.20 | 0.41 | 0.67 | 0.25 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 2.67 | 2.64 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 98.05 | 1.95 | 0.40 | 0.65 |
| 023993 | 东吴货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-30 | 东吴基金管理有限公司 | 邵笛,姜靖松 | 8.21 | 9.34 | 1.13 | 8.21 | 9.34 | 1.13 | 0.00 | 56.13 | 56.13 | 96.32 | 56.13 | -40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-31 | 华夏基金管理有限公司 | 严筱娴 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 6.45 | 6.45 | 14.36 | 12.01 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-31 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 0.89 | 0.71 | -0.18 | 0.97 | 0.81 | -0.15 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 3.72 | 2.79 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-31 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 2.52 | 1.72 | -0.80 | 2.75 | 1.98 | -0.77 | 3.41 | 2.43 | -0.98 | 3.72 | 2.79 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 99.80 | 0.01 | 0.00 |
| 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-31 | 富国基金管理有限公司 | 田希蒙 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 85.25 | 14.75 | 0.10 | 0.10 |
| 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-31 | 富国基金管理有限公司 | 田希蒙 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-31 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 孙晨进,罗雯 | 4.87 | 3.02 | -1.85 | 4.75 | 2.94 | -1.81 | 8.49 | 5.04 | -3.46 | 8.28 | 4.90 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 99.68 | 0.02 | 0.01 |
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-31 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 孙晨进,罗雯 | 3.62 | 2.02 | -1.60 | 3.53 | 1.96 | -1.56 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 8.28 | 4.90 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 96.66 | 0.12 | 0.07 |
| 024989 | 信澳信用债F | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-31 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 张旻 | 1.73 | 8.12 | 6.38 | 2.23 | 10.48 | 8.25 | 0.00 | 31.99 | 31.99 | 22.02 | 41.10 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 99.78 | 0.22 | 2.22 | 10.45 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-31 | 永赢基金管理有限公司 | 王文龙 | 0.76 | 0.45 | -0.31 | 0.72 | 0.40 | -0.32 | 1.73 | 0.91 | -0.82 | 1.65 | 0.81 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 86.79 | 0.10 | 0.05 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-31 | 永赢基金管理有限公司 | 王文龙 | 0.98 | 0.47 | -0.51 | 0.93 | 0.41 | -0.51 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | 0.81 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025062 | 长城集利E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-31 | 长城基金管理有限公司 | 马强 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 1.25 | 0.71 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022752 | 农银汇理货币C | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-31 | 农银汇理基金管理有限公司 | 黄晓鹏 | 3.56 | 2.93 | -0.64 | 3.56 | 2.93 | -0.64 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 63.79 | 91.10 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025079 | 中加货币F | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-31 | 中加基金管理有限公司 | 魏泰源 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 195.40 | 195.40 | 207.28 | 195.40 | -11.88 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| 023796 | 农银汇理天天利D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-31 | 农银汇理基金管理有限公司 | 黄晓鹏 | 5.87 | 7.61 | 1.73 | 5.87 | 7.61 | 1.73 | 0.00 | 59.28 | 59.28 | 57.87 | 59.28 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025050 | 圆信永丰兴融E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-31 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 林铮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 12.39 | 12.87 | 12.95 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024536 | 招商添渝6个月持有纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司 | 黄晓婷 | 5.93 | 1.48 | -4.45 | 5.97 | 1.50 | -4.47 | 9.03 | 2.19 | -6.84 | 9.09 | 2.22 | -6.87 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 87.76 | 0.73 | 0.18 |
| 024537 | 招商添渝6个月持有纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司 | 黄晓婷 | 3.11 | 0.71 | -2.40 | 3.13 | 0.72 | -2.40 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 9.09 | 2.22 | -6.87 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 95.01 | 0.16 | 0.04 |