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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024829 | 建信北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 建信基金管理有限责任公司 | 刘明辉 | 0.29 | 0.23 | -0.06 | 0.28 | 0.20 | -0.08 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.38 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 99.84 | 0.00 | 0.00 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建,钱瀚 | 0.37 | 0.47 | 0.10 | 0.43 | 0.57 | 0.14 | 1.18 | 1.50 | 0.32 | 1.36 | 1.82 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 71.66 | 0.12 | 0.16 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建,钱瀚 | 0.80 | 1.03 | 0.23 | 0.93 | 1.25 | 0.32 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.36 | 1.82 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 97.32 | 0.02 | 0.03 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-29 | 华富基金管理有限公司 | 郜哲,吴志鹏 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.26 | 0.22 | -0.04 | 0.71 | 0.50 | -0.21 | 0.76 | 0.52 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 98.37 | 0.00 | 0.00 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-29 | 华富基金管理有限公司 | 郜哲,吴志鹏 | 0.47 | 0.29 | -0.18 | 0.50 | 0.30 | -0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.52 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 89.43 | 0.05 | 0.03 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 易方达基金管理有限公司 | 刘文魁 | 0.72 | 0.65 | -0.08 | 0.72 | 0.66 | -0.05 | 4.57 | 3.33 | -1.24 | 4.51 | 3.38 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 99.90 | 0.00 | 0.00 |
| 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 易方达基金管理有限公司 | 刘文魁 | 3.85 | 2.68 | -1.17 | 3.80 | 2.72 | -1.07 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 4.51 | 3.38 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 博时基金管理有限公司 | 王祥 | 1.04 | 0.66 | -0.38 | 1.06 | 0.64 | -0.42 | 1.91 | 1.18 | -0.74 | 1.94 | 1.14 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-29 | 博时基金管理有限公司 | 王祥 | 0.87 | 0.52 | -0.35 | 0.88 | 0.50 | -0.38 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 1.94 | 1.14 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025048 | 民生加银增强收益E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-29 | 民生加银基金管理有限公司 | 谢志华 | 3.93 | 8.87 | 4.94 | 7.97 | 17.28 | 9.31 | 0.00 | 28.41 | 28.41 | 29.72 | 55.09 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 7.97 | 17.28 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-29 | 上银基金管理有限公司 | 蔡唯峰,王辉 | 1.26 | 0.91 | -0.35 | 1.28 | 0.93 | -0.35 | 2.22 | 1.33 | -0.89 | 2.25 | 1.36 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-29 | 上银基金管理有限公司 | 蔡唯峰,王辉 | 0.96 | 0.42 | -0.54 | 0.97 | 0.43 | -0.54 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 2.25 | 1.36 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023477 | 万家稳宁A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-29 | 万家基金管理有限公司 | 周潜玮 | 6.03 | 2.26 | -3.77 | 6.06 | 2.28 | -3.78 | 7.65 | 3.05 | -4.61 | 7.69 | 3.08 | -4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023478 | 万家稳宁C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-29 | 万家基金管理有限公司 | 周潜玮 | 1.62 | 0.79 | -0.83 | 1.63 | 0.80 | -0.83 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 7.69 | 3.08 | -4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 025055 | 民生加银鑫享E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-29 | 民生加银基金管理有限公司 | 谢志华 | 0.84 | 5.16 | 4.32 | 1.06 | 6.49 | 5.44 | 0.00 | 20.16 | 20.16 | 14.20 | 25.17 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 1.06 | 6.49 |
| 024261 | 中邮先进制造A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-29 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 沈路遥 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.16 | 0.13 | -0.03 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 66.92 | 33.08 | 0.10 | 0.09 |
| 024262 | 中邮先进制造C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-29 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 沈路遥 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 589050 | 兴业上证科创板综合价格ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-30 | 兴业基金管理有限公司 | 张诗悦,徐成城 | 0.99 | 0.79 | -0.20 | 1.14 | 0.90 | -0.24 | 0.99 | 0.79 | -0.20 | 1.14 | 0.90 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 86.93 | 0.15 | 0.12 |
| 159278 | 鹏华国证机器人产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-30 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 12.93 | 14.14 | 1.21 | 14.49 | 13.63 | -0.85 | 12.93 | 14.14 | 1.21 | 14.49 | 13.63 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 94.28 | 0.83 | 0.78 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-30 | 鹏华基金管理有限公司 | 余展昌,张羽翔 | 0.84 | 0.78 | -0.06 | 0.86 | 0.75 | -0.11 | 0.84 | 0.78 | -0.06 | 0.86 | 0.75 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 85.22 | 0.13 | 0.11 |