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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司 | 罗国庆 | 0.24 | 0.19 | -0.05 | 0.31 | 0.24 | -0.06 | 0.24 | 0.19 | -0.05 | 0.31 | 0.24 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 80.47 | 0.06 | 0.05 |
| 589200 | 工银上证科创板200ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-23 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 史宝珖 | 0.44 | 0.38 | -0.06 | 0.51 | 0.46 | -0.04 | 0.44 | 0.38 | -0.06 | 0.51 | 0.46 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 29.97 | 70.03 | 0.15 | 0.14 |
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-23 | 博时基金管理有限公司 | 王萌 | 6.00 | 6.45 | 0.45 | 4.88 | 5.25 | 0.37 | 6.00 | 6.45 | 0.45 | 4.88 | 5.25 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 98.74 | 0.06 | 0.07 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-23 | 国泰基金管理有限公司 | 麻绎文 | 7.91 | 14.19 | 6.28 | 7.01 | 12.41 | 5.40 | 7.91 | 14.19 | 6.28 | 7.01 | 12.41 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 86.86 | 0.92 | 1.63 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-23 | 兴证全球基金管理有限公司 | 田大伟 | 0.83 | 0.62 | -0.21 | 0.88 | 0.64 | -0.24 | 5.46 | 3.91 | -1.56 | 5.82 | 4.04 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-23 | 兴证全球基金管理有限公司 | 田大伟 | 4.63 | 3.29 | -1.35 | 4.93 | 3.40 | -1.53 | 0.00 | 3.91 | 3.91 | 5.82 | 4.04 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 98.16 | 0.09 | 0.06 |
| 024889 | 信澳优势行业C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-23 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 吴清宇 | 1.32 | 1.30 | -0.01 | 1.99 | 1.92 | -0.07 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 4.87 | 3.93 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 98.79 | 0.02 | 0.02 |
| 024473 | 信澳优势行业A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-23 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 吴清宇 | 1.89 | 1.36 | -0.54 | 2.88 | 2.01 | -0.87 | 3.21 | 2.66 | -0.55 | 4.87 | 3.93 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 023455 | 汇添富增强回报A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 胡奕 | 1.94 | 1.04 | -0.90 | 1.99 | 1.06 | -0.92 | 2.95 | 1.45 | -1.49 | 3.02 | 1.48 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 40.77 | 59.23 | 0.81 | 0.43 |
| 023456 | 汇添富增强回报C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 胡奕 | 1.01 | 0.41 | -0.60 | 1.03 | 0.42 | -0.61 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 3.02 | 1.48 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024919 | 易方达港股通红利C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2025-07-23 | 易方达基金管理有限公司 | 唐博伦 | 15.03 | 8.78 | -6.25 | 12.87 | 7.22 | -5.65 | 0.00 | 53.84 | 53.84 | 60.95 | 44.36 | -16.60 | 0.00 | 0.00 | 98.46 | 1.54 | 12.67 | 7.11 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李伟,甘信宇 | 11.63 | 2.59 | -9.04 | 11.68 | 2.62 | -9.06 | 37.42 | 6.42 | -30.99 | 37.57 | 6.48 | -31.09 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 98.63 | 0.16 | 0.04 |
| 024844 | 华富货币D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-23 | 华富基金管理有限公司 | 马思嘉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.06 | 55.06 | 66.25 | 55.06 | -11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024845 | 华富货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-23 | 华富基金管理有限公司 | 马思嘉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.06 | 55.06 | 66.25 | 55.06 | -11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024984 | 中信保诚智惠金D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-23 | 中信保诚基金管理有限公司 | 席行懿,臧淑玲 | 0.01 | 0.77 | 0.75 | 0.01 | 0.77 | 0.75 | 0.00 | 257.73 | 257.73 | 225.97 | 257.73 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024284 | 易方达安如30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-23 | 易方达基金管理有限公司 | 刘朝阳,易瓅 | 0.33 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 0.60 | 0.26 | 0.96 | 2.32 | 1.35 | 0.97 | 2.35 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 99.83 | 0.00 | 0.00 |
| 024285 | 易方达安如30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-23 | 易方达基金管理有限公司 | 刘朝阳,易瓅 | 0.63 | 1.73 | 1.10 | 0.63 | 1.75 | 1.12 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.97 | 2.35 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李伟,甘信宇 | 25.79 | 3.83 | -21.96 | 25.89 | 3.86 | -22.02 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 37.57 | 6.48 | -31.09 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 98.44 | 0.40 | 0.06 |
| 159256 | 华夏创业板软件ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-24 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 1.12 | 4.72 | 3.60 | 1.10 | 4.41 | 3.31 | 1.12 | 4.72 | 3.60 | 1.10 | 4.41 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 91.47 | 0.09 | 0.38 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 潘水洋 | 13.72 | 15.12 | 1.40 | 15.62 | 15.52 | -0.10 | 13.72 | 15.12 | 1.40 | 15.62 | 15.52 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 92.86 | 1.12 | 1.11 |