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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 农银汇理基金管理有限公司 | 钱大千 | 0.59 | 0.53 | -0.06 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | 0.99 | 0.97 | -0.01 | 1.07 | 1.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 农银汇理基金管理有限公司 | 钱大千 | 0.40 | 0.44 | 0.05 | 0.43 | 0.51 | 0.08 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 1.07 | 1.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 方正富邦基金管理有限公司 | 吴昊,于润泽 | 1.57 | 1.17 | -0.39 | 1.71 | 1.35 | -0.35 | 2.19 | 1.74 | -0.45 | 2.38 | 2.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 96.81 | 0.05 | 0.04 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 方正富邦基金管理有限公司 | 吴昊,于润泽 | 0.62 | 0.56 | -0.06 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 2.38 | 2.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 2.90 | 2.60 | -0.30 | 3.10 | 2.90 | -0.20 | 3.57 | 3.60 | 0.03 | 3.81 | 4.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 0.66 | 1.00 | 0.33 | 0.71 | 1.11 | 0.40 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 3.81 | 4.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 89.18 | 0.08 | 0.12 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-22 | 中欧基金管理有限公司 | 钱亚婷 | 1.06 | 0.90 | -0.16 | 1.31 | 1.10 | -0.20 | 1.75 | 1.45 | -0.30 | 2.15 | 1.77 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 97.20 | 0.04 | 0.03 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-22 | 中欧基金管理有限公司 | 钱亚婷 | 0.69 | 0.55 | -0.14 | 0.84 | 0.67 | -0.17 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 2.15 | 1.77 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 99.25 | 0.01 | 0.01 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 0.26 | 0.16 | -0.09 | 0.27 | 0.17 | -0.11 | 0.69 | 0.48 | -0.22 | 0.74 | 0.49 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 96.92 | 0.01 | 0.01 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-22 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 0.44 | 0.32 | -0.12 | 0.47 | 0.32 | -0.14 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.74 | 0.49 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有 | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 吴凡 | 3.43 | 2.21 | -1.22 | 3.60 | 2.33 | -1.27 | 3.43 | 2.21 | -1.22 | 3.60 | 2.33 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 99.37 | 0.02 | 0.01 |
| 024800 | 华夏品质生活A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 徐漫 | 3.51 | 3.18 | -0.34 | 2.47 | 2.10 | -0.37 | 3.57 | 3.22 | -0.35 | 2.51 | 2.13 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024801 | 华夏品质生活C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 徐漫 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 2.51 | 2.13 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024808 | 华夏成长动力A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 汤明真 | 1.08 | 0.97 | -0.12 | 2.37 | 2.19 | -0.18 | 1.24 | 1.09 | -0.15 | 2.70 | 2.47 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 96.14 | 0.09 | 0.08 |
| 024809 | 华夏成长动力C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 汤明真 | 0.16 | 0.13 | -0.03 | 0.33 | 0.28 | -0.05 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 2.70 | 2.47 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 林青泽 | 9.37 | 8.41 | -0.96 | 9.53 | 7.93 | -1.60 | 12.72 | 11.38 | -1.34 | 12.80 | 10.61 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 99.41 | 0.06 | 0.05 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 林青泽 | 3.35 | 2.97 | -0.38 | 3.26 | 2.68 | -0.58 | 0.00 | 11.38 | 11.38 | 12.80 | 10.61 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 98.65 | 0.04 | 0.04 |
| 024806 | 华夏稳健回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 陈伟彦 | 2.46 | 2.28 | -0.19 | 1.73 | 1.50 | -0.23 | 3.28 | 2.99 | -0.29 | 2.28 | 1.95 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 99.80 | 0.00 | 0.00 |
| 024807 | 华夏稳健回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 陈伟彦 | 0.81 | 0.72 | -0.10 | 0.55 | 0.45 | -0.10 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | 2.28 | 1.95 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 99.60 | 0.00 | 0.00 |
| 024804 | 华夏量化选股A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司 | 金安达 | 0.91 | 0.79 | -0.12 | 1.15 | 1.05 | -0.11 | 1.79 | 1.49 | -0.30 | 2.22 | 1.94 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 98.40 | 0.02 | 0.02 |