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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024953 | 中加聚诚纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-17 | 中加基金管理有限公司 | 袁素 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 41.57 | 41.57 | 38.67 | 41.94 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023582 | 交银180天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 魏玉敏 | 9.87 | 1.33 | -8.54 | 9.98 | 1.36 | -8.63 | 13.08 | 2.04 | -11.04 | 13.23 | 2.08 | -11.15 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 94.47 | 0.55 | 0.08 |
| 023583 | 交银180天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 魏玉敏 | 3.21 | 0.71 | -2.50 | 3.24 | 0.72 | -2.52 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 13.23 | 2.08 | -11.15 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 98.29 | 0.06 | 0.01 |
| 024908 | 诺安汇利D | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2025-07-18 | 诺安基金管理有限公司 | 李晓杰,郭晓晖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 1.13 | 1.03 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180901 | 南方润泽科技数据中心REIT | REITs | REITs | 2025-07-18 | 南方基金管理股份有限公司 | 冯达,胡阔,王雪 | 0.09 | 10.00 | 9.91 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.09 | 0.91 | 44.90 | 44.90 |
| 508060 | 南方万国数据中心REIT | REITs | REITs | 2025-07-18 | 南方基金管理股份有限公司 | 周洪宇,张文全,徐文妹 | 0.01 | 8.00 | 7.99 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.03 | 0.97 | 24.00 | 24.00 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司 | 翁子晨 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.33 | 0.28 | -0.05 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.88 | 13.12 | 0.10 | 0.10 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司 | 翁子晨 | 0.21 | 0.16 | -0.06 | 0.21 | 0.16 | -0.05 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024393 | 永赢恒生消费指数A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-07-21 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡,陈方圆 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.19 | 0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 84.37 | 15.63 | 0.09 | 0.09 |
| 024394 | 永赢恒生消费指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-07-21 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡,陈方圆 | 0.09 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司 | 刘璇子 | 5.78 | 16.05 | 10.27 | 6.71 | 17.41 | 10.70 | 5.78 | 16.05 | 10.27 | 6.71 | 17.41 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 69.26 | 2.06 | 5.35 |
| 023644 | 华富富润6个月封闭A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-21 | 华富基金管理有限公司 | 黄立冬 | 3.06 | 0.98 | -2.08 | 3.07 | 0.99 | -2.08 | 7.49 | 1.86 | -5.63 | 7.51 | 1.87 | -5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 99.66 | 0.01 | 0.00 |
| 023645 | 华富富润6个月封闭C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-21 | 华富基金管理有限公司 | 黄立冬 | 4.43 | 0.88 | -3.55 | 4.44 | 0.89 | -3.55 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 7.51 | 1.87 | -5.63 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 98.98 | 0.05 | 0.01 |
| 022995 | 中海科技创新A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-21 | 中海基金管理有限公司 | 姚晨曦 | 0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022996 | 中海科技创新C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-21 | 中海基金管理有限公司 | 姚晨曦 | 0.18 | 0.18 | -0.00 | 0.18 | 0.18 | -0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 94.88 | 5.12 | 0.17 | 0.17 |
| 024961 | 东方红益鑫纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 徐觅,胡伟 | 2.70 | 2.79 | 0.09 | 3.02 | 3.14 | 0.12 | 0.00 | 8.96 | 8.96 | 12.31 | 10.06 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 3.02 | 3.14 |
| 024960 | 东方红益丰纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李林 | 5.21 | 6.43 | 1.23 | 5.41 | 6.73 | 1.32 | 0.00 | 11.88 | 11.88 | 11.75 | 12.43 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 99.95 | 0.05 | 5.40 | 6.72 |
| 024971 | 东方红短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李燕 | 53.56 | 40.28 | -13.28 | 57.92 | 43.76 | -14.16 | 0.00 | 65.97 | 65.97 | 92.19 | 71.62 | -20.57 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 57.92 | 43.76 |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-21 | 创金合信基金管理有限公司 | 黄佳祥,谢创 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.62 | 0.24 | -0.37 | 0.62 | 0.25 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-21 | 创金合信基金管理有限公司 | 黄佳祥,谢创 | 0.55 | 0.19 | -0.36 | 0.56 | 0.19 | -0.36 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.62 | 0.25 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |