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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-14 | 富国基金管理有限公司 | 殷钦怡 | 0.17 | 0.65 | 0.48 | 0.20 | 0.72 | 0.52 | 0.37 | 1.04 | 0.66 | 0.44 | 1.15 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 58.36 | 41.64 | 0.12 | 0.42 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-14 | 富国基金管理有限公司 | 殷钦怡 | 0.20 | 0.39 | 0.19 | 0.23 | 0.43 | 0.20 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.44 | 1.15 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024693 | 鑫元消费睿选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-14 | 鑫元基金管理有限公司 | 姚启璠 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 99.69 | 0.31 | 0.10 | 0.09 |
| 024694 | 鑫元消费睿选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-14 | 鑫元基金管理有限公司 | 姚启璠 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024890 | 平安财富宝D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-14 | 平安基金管理有限公司 | 罗薇 | 1.90 | 6.04 | 4.14 | 1.90 | 6.04 | 4.14 | 0.00 | 1504.94 | 1504.94 | 1417.64 | 1504.94 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 024897 | 平安日鑫D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-14 | 平安基金管理有限公司 | 罗薇 | 1.19 | 3.73 | 2.54 | 1.19 | 3.73 | 2.54 | 0.00 | 550.55 | 550.55 | 596.51 | 550.55 | -45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508016 | 华夏华电清洁能源REIT | REITs | REITs | 2025-07-14 | 华夏基金管理有限公司 | 陈昂,李新太,张赛 | 0.36 | 5.00 | 4.64 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.15 | 2.85 | 18.32 | 18.32 |
| 508039 | 创金合信首农REIT | REITs | REITs | 2025-07-14 | 创金合信基金管理有限公司 | 贾楠,尹丽娃,杨轩 | 4.60 | 10.00 | 5.40 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.65 | 0.35 | 37.08 | 37.08 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-15 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | 0.14 | 0.13 | -0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 76.67 | 23.33 | 0.10 | 0.11 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-15 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 99.11 | 0.00 | 0.00 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 何丽竹 | 0.70 | 0.96 | 0.26 | 0.80 | 0.99 | 0.20 | 3.22 | 3.08 | -0.14 | 3.67 | 3.17 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 85.32 | 0.12 | 0.15 |
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 何丽竹 | 2.52 | 2.11 | -0.40 | 2.87 | 2.18 | -0.70 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 99.95 | 0.00 | 0.00 |
| 024483 | 东吴裕盈平衡A | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-07-15 | 东吴基金管理有限公司 | 周健,徐慢 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024484 | 东吴裕盈平衡C | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-07-15 | 东吴基金管理有限公司 | 周健,徐慢 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024485 | 东吴裕盈平衡D | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-07-15 | 东吴基金管理有限公司 | 周健,徐慢 | 0.37 | 0.33 | -0.04 | 0.33 | 0.29 | -0.04 | 0.72 | 0.67 | -0.05 | 0.66 | 0.59 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 94.10 | 0.02 | 0.02 |
| 024486 | 东吴裕盈平衡E | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-07-15 | 东吴基金管理有限公司 | 周健,徐慢 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 76.81 | 23.19 | 0.16 | 0.16 |
| 024487 | 东吴裕盈平衡F | 股债混合 | 平衡混合型基金 | 2025-07-15 | 东吴基金管理有限公司 | 周健,徐慢 | 0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 91.89 | 0.01 | 0.01 |
| 024459 | 华商致远回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-15 | 华商基金管理有限公司 | 张明昕 | 4.89 | 21.00 | 16.12 | 8.20 | 44.61 | 36.41 | 6.50 | 29.50 | 23.00 | 10.90 | 62.59 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 33.78 | 66.22 | 2.77 | 15.07 |
| 024460 | 华商致远回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-15 | 华商基金管理有限公司 | 张明昕 | 1.61 | 8.50 | 6.89 | 2.70 | 17.98 | 15.28 | 0.00 | 29.50 | 29.50 | 10.90 | 62.59 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 84.52 | 0.42 | 2.78 |
| 024052 | 工银科技先锋A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 马丽娜 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.52 | 0.50 | -0.02 | 1.10 | 0.89 | -0.21 | 1.62 | 1.22 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 71.69 | 0.15 | 0.14 |