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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-09 | 华宝基金管理有限公司 | 丰晨成 | 0.99 | 0.97 | -0.02 | 1.33 | 1.23 | -0.10 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.66 | 1.76 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 89.87 | 0.13 | 0.12 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-09 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛 | 0.35 | 0.42 | 0.07 | 0.30 | 0.36 | 0.06 | 1.43 | 1.27 | -0.16 | 1.22 | 1.09 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | 71.44 | 0.09 | 0.10 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-09 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛 | 1.08 | 0.85 | -0.23 | 0.92 | 0.73 | -0.19 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.09 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 99.06 | 0.01 | 0.01 |
| 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-07-25 | 天弘基金管理有限公司 | 杨超 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 19.10 | 19.10 | 27.58 | 31.13 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-07-09 | 广发基金管理有限公司 | 曹建文 | 38.17 | 54.34 | 16.17 | 39.34 | 55.51 | 16.17 | 91.81 | 110.80 | 18.99 | 94.54 | 113.02 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 96.34 | 1.44 | 2.03 |
| 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-07-09 | 广发基金管理有限公司 | 曹建文 | 53.65 | 56.46 | 2.82 | 55.20 | 57.51 | 2.32 | 0.00 | 110.80 | 110.80 | 94.54 | 113.02 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 98.78 | 0.67 | 0.70 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定开A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-07-09 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨晗,周珞晏,张潇涓 | 0.41 | 1.10 | 0.69 | 0.42 | 1.12 | 0.70 | 2.57 | 1.73 | -0.83 | 2.60 | 1.76 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 88.22 | 0.05 | 0.13 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定开C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-07-09 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨晗,周珞晏,张潇涓 | 2.15 | 0.63 | -1.52 | 2.18 | 0.64 | -1.54 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 2.60 | 1.76 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 94.98 | 0.11 | 0.03 |
| 023173 | 兴华景成A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-09 | 兴华基金管理有限公司 | 崔涛,吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 | 0.56 | 0.13 | -0.43 | 0.69 | 0.14 | -0.55 | 0.63 | 0.28 | -0.35 | 0.78 | 0.30 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023174 | 兴华景成C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-09 | 兴华基金管理有限公司 | 崔涛,吕智卓,胡玺潮,黄生鹏 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.78 | 0.30 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-10 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 1.76 | 2.01 | 0.25 | 2.63 | 2.82 | 0.19 | 1.76 | 2.01 | 0.25 | 2.63 | 2.82 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 89.81 | 0.27 | 0.29 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 乐无穹 | 7.90 | 7.92 | 0.02 | 7.29 | 6.89 | -0.40 | 7.90 | 7.92 | 0.02 | 7.29 | 6.89 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | 19.37 | 5.88 | 5.55 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-07-10 | 嘉实基金管理有限公司 | 王喆,闵锐 | 4.37 | 3.13 | -1.24 | 436.73 | 314.44 | -122.28 | 4.37 | 3.13 | -1.24 | 436.73 | 314.44 | -122.28 | 0.00 | 0.00 | 99.83 | 0.17 | 436.00 | 313.92 |
| 024846 | 富国中国中小盘人民币C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2025-07-10 | 富国基金管理有限公司 | 张峰 | 0.27 | 0.34 | 0.07 | 0.91 | 1.19 | 0.28 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 35.37 | 35.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 96.83 | 0.03 | 0.04 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-07-10 | 鹏华基金管理有限公司 | 张羊城,王中兴,张佳蕾 | 2.50 | 1.90 | -0.60 | 250.00 | 191.26 | -58.74 | 2.50 | 1.90 | -0.60 | 250.00 | 191.26 | -58.74 | 0.00 | 0.00 | 99.79 | 0.21 | 249.48 | 190.86 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-07-10 | 富国基金管理有限公司 | 张洋,李金柳,王仁增 | 2.46 | 1.35 | -1.11 | 246.59 | 136.17 | -110.42 | 2.46 | 1.35 | -1.11 | 246.59 | 136.17 | -110.42 | 0.00 | 0.00 | 99.71 | 0.29 | 245.87 | 135.77 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-07-10 | 招商基金管理有限公司 | 王闯,王景绰 | 2.40 | 1.48 | -0.93 | 240.38 | 148.75 | -91.63 | 2.40 | 1.48 | -0.93 | 240.38 | 148.75 | -91.63 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 0.24 | 239.81 | 148.40 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-07-10 | 华夏基金管理有限公司 | 武文琦 | 1.51 | 1.50 | -0.01 | 151.43 | 151.34 | -0.09 | 1.51 | 1.50 | -0.01 | 151.43 | 151.34 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 99.35 | 0.65 | 150.45 | 150.36 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-07-10 | 易方达基金管理有限公司 | 杨真,陈若男,陆丛凡 | 1.30 | 1.00 | -0.31 | 130.50 | 100.63 | -29.87 | 1.30 | 1.00 | -0.31 | 130.50 | 100.63 | -29.87 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 0.24 | 130.19 | 100.38 |
| 024822 | 华富天盈D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-07-10 | 华富基金管理有限公司 | 马思嘉 | 1.00 | 1.92 | 0.92 | 1.00 | 1.92 | 0.92 | 0.00 | 56.10 | 56.10 | 54.79 | 56.10 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.92 |