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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024130 | 长盛元赢六个月定开 | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-07 | 长盛基金管理有限公司 | 李琪,历剑 | 8.77 | 6.46 | -2.31 | 9.29 | 6.73 | -2.55 | 8.77 | 6.46 | -2.31 | 9.29 | 6.73 | -2.55 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 97.76 | 0.21 | 0.15 |
| 024017 | 东海合益3个月定开A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司 | 邢烨,渠淼 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 024018 | 东海合益3个月定开C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司 | 邢烨,渠淼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024019 | 东海合益3个月定开D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司 | 邢烨,渠淼 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | 44.02 | 0.08 | 0.07 |
| 024632 | 中欧消费精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-07 | 中欧基金管理有限公司 | 尹为醇 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 0.20 | -0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 44.28 | 55.72 | 0.10 | 0.09 |
| 024633 | 中欧消费精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-07 | 中欧基金管理有限公司 | 尹为醇 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 胡亦清 | 1.59 | 18.13 | 16.54 | 1.82 | 21.72 | 19.90 | 4.45 | 30.11 | 25.66 | 5.09 | 36.05 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 90.28 | 0.18 | 2.11 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 胡亦清 | 2.86 | 11.98 | 9.12 | 3.27 | 14.33 | 11.07 | 0.00 | 30.11 | 30.11 | 5.09 | 36.05 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 94.61 | 0.18 | 0.77 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 银华基金管理股份有限公司 | 王帅 | 0.29 | 0.57 | 0.27 | 0.32 | 0.66 | 0.34 | 3.08 | 3.13 | 0.05 | 3.35 | 3.65 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 97.82 | 0.01 | 0.01 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 银华基金管理股份有限公司 | 王帅 | 2.79 | 2.56 | -0.22 | 3.04 | 2.99 | -0.05 | 0.00 | 3.13 | 3.13 | 3.35 | 3.65 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 98.34 | 0.05 | 0.05 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 谭弘翔,尤家妤 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.05 | 19.95 | 0.10 | 0.09 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 谭弘翔,尤家妤 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 华夏基金管理有限公司 | 华龙 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 80.20 | 19.80 | 0.10 | 0.11 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-08 | 华夏基金管理有限公司 | 华龙 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160641 | 鹏华丰锐 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-07-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 刘方正 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 1.01 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 1.07 | 1.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 86.17 | 0.15 | 0.14 |
| 016603 | 国泰农惠定期开放C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-07-08 | 国泰基金管理有限公司 | 刘嵩扬 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 2.08 | 2.09 | 0.01 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 3.93 | 3.95 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-08 | 华富基金管理有限公司 | 姚姣姣,何嘉楠 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 2.39 | 0.02 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 2.49 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 96.92 | 0.07 | 0.07 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-07-08 | 华富基金管理有限公司 | 姚姣姣,何嘉楠 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-07-08 | 大成基金管理有限公司 | 刘旭 | 1.33 | 1.66 | 0.33 | 1.94 | 2.36 | 0.42 | 0.00 | 23.96 | 23.96 | 31.22 | 34.03 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-09 | 华宝基金管理有限公司 | 丰晨成 | 0.24 | 0.42 | 0.17 | 0.33 | 0.53 | 0.20 | 1.23 | 1.39 | 0.15 | 1.66 | 1.76 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |