PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024496 | 平安盈轩90天持有C | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司 | 张月 | 1.49 | 1.08 | -0.41 | 1.50 | 1.11 | -0.40 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 1.71 | 1.27 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 86.19 | 0.21 | 0.15 |
| 019535 | 东方红新兴成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 刘锐 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019536 | 东方红新兴成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 刘锐 | 0.14 | 0.08 | -0.06 | 0.16 | 0.10 | -0.07 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.39 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 61.98 | 0.06 | 0.04 |
| 019297 | 博时卓越优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 博时基金管理有限公司 | 田俊维 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.04 | 0.61 | 0.46 | -0.16 | 0.63 | 0.47 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 48.73 | 51.27 | 0.10 | 0.12 |
| 019298 | 博时卓越优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 博时基金管理有限公司 | 田俊维 | 0.41 | 0.21 | -0.20 | 0.42 | 0.21 | -0.21 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.63 | 0.47 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 87.72 | 0.05 | 0.03 |
| 024474 | 兴全合熙A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 兴证全球基金管理有限公司 | 陈聪 | 2.85 | 2.38 | -0.47 | 3.15 | 2.74 | -0.41 | 2.86 | 2.40 | -0.46 | 3.16 | 2.76 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 91.54 | 0.27 | 0.23 |
| 024475 | 兴全合熙C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 兴证全球基金管理有限公司 | 陈聪 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 3.16 | 2.76 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-30 | 中信建投基金管理有限公司 | 王鹏 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.24 | 0.33 | 0.10 | 0.27 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-30 | 中信建投基金管理有限公司 | 王鹏 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-30 | 易方达基金管理有限公司 | 李树建 | 11.75 | 20.76 | 9.01 | 12.91 | 24.42 | 11.51 | 11.75 | 20.76 | 9.01 | 12.91 | 24.42 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 50.68 | 49.32 | 6.54 | 12.38 |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-30 | 招商基金管理有限公司 | 许荣漫 | 0.48 | 0.52 | 0.05 | 0.48 | 0.52 | 0.04 | 1.66 | 1.47 | -0.19 | 1.68 | 1.46 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 21.01 | 78.99 | 0.10 | 0.11 |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-30 | 招商基金管理有限公司 | 许荣漫 | 1.19 | 0.95 | -0.24 | 1.20 | 0.94 | -0.26 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.46 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-30 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 0.25 | 0.27 | 0.03 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.52 | 0.51 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-30 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | 0.27 | 0.24 | -0.03 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-30 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 | 21.24 | 21.76 | 0.52 | 21.42 | 19.05 | -2.37 | 21.24 | 21.76 | 0.52 | 21.42 | 19.05 | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 92.05 | 7.95 | 19.72 | 17.54 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司 | 吴闻 | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 0.13 | 0.69 | 0.56 | 0.43 | 1.04 | 0.60 | 0.45 | 1.08 | 0.63 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司 | 吴闻 | 0.31 | 0.38 | 0.07 | 0.33 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.45 | 1.08 | 0.63 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024709 | 中金精选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-06-30 | 中金基金管理有限公司 | 高懋 | 1.25 | 1.16 | -0.09 | 2.88 | 2.62 | -0.25 | 1.29 | 1.19 | -0.10 | 2.97 | 2.69 | -0.28 | 0.58 | 99.42 | 0.70 | 99.30 | 0.02 | 0.02 |
| 024710 | 中金精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-06-30 | 中金基金管理有限公司 | 高懋 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 2.97 | 2.69 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024132 | 鹏扬合利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-30 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王经瑞,马超 | 0.43 | 0.72 | 0.29 | 0.44 | 0.74 | 0.30 | 0.66 | 1.61 | 0.95 | 0.67 | 1.65 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 99.49 | 0.00 | 0.00 |