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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-27 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 尚烁徽,王恺钺 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.18 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 86.50 | 13.50 | 0.11 | 0.11 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-27 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 尚烁徽,王恺钺 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-27 | 华宝基金管理有限公司 | 丰晨成 | 42.00 | 45.94 | 3.94 | 21.00 | 23.04 | 2.04 | 42.00 | 45.94 | 3.94 | 21.00 | 23.04 | 2.04 | 11.60 | 88.40 | 38.22 | 61.78 | 8.03 | 8.81 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-27 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建,钱瀚 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 60.29 | 0.00 | 0.11 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-27 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建,钱瀚 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 94.17 | 0.00 | 0.01 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-27 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建,钱瀚 | 0.26 | 0.00 | -0.26 | 0.26 | 0.00 | -0.26 | 0.43 | 0.00 | -0.43 | 0.43 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 60.29 | 0.10 | 0.00 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-27 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 赵建,钱瀚 | 0.17 | 0.00 | -0.17 | 0.17 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 94.17 | 0.01 | 0.00 |
| 024454 | 景顺长城成长同行 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 景顺长城基金管理有限公司 | 农冰立 | 6.92 | 5.25 | -1.67 | 8.61 | 5.98 | -2.63 | 6.92 | 5.25 | -1.67 | 8.61 | 5.98 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 85.60 | 1.24 | 0.86 |
| 024588 | 人保鑫利回报E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-27 | 中国人保资产管理有限公司 | 高扬 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024445 | 工银泓裕回报 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 郭雪松 | 1.30 | 1.25 | -0.05 | 1.59 | 1.58 | -0.01 | 1.30 | 1.25 | -0.05 | 1.59 | 1.58 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 47.57 | 52.43 | 0.76 | 0.75 |
| 024464 | 招商价值严选 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-27 | 招商基金管理有限公司 | 朱红裕 | 5.35 | 3.64 | -1.71 | 5.65 | 3.73 | -1.92 | 5.35 | 3.64 | -1.71 | 5.65 | 3.73 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 98.28 | 0.10 | 0.06 |
| 024495 | 平安盈轩90天持有A | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司 | 张月 | 0.21 | 0.16 | -0.05 | 0.21 | 0.17 | -0.04 | 1.70 | 1.24 | -0.45 | 1.71 | 1.27 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 63.43 | 36.57 | 0.13 | 0.11 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2025-06-27 | 招商基金管理有限公司 | 张西林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024671 | 泰康安惠纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-27 | 泰康基金管理有限公司 | 任翀 | 2.46 | 0.64 | -1.82 | 3.00 | 0.79 | -2.21 | 0.00 | 19.79 | 19.79 | 33.56 | 24.17 | -9.39 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.00 | 0.79 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-27 | 民生加银基金管理有限公司 | 张玓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.63 | 51.63 | 46.64 | 54.50 | 7.86 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022838 | 平安元通90天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司 | 刘晓兰 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | 0.36 | 0.15 | -0.21 | 0.37 | 0.15 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022839 | 平安元通90天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司 | 刘晓兰 | 0.23 | 0.09 | -0.14 | 0.24 | 0.09 | -0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.15 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 99.15 | 0.00 | 0.00 |
| 022388 | 天弘稳兴A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-27 | 天弘基金管理有限公司 | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.27 | 0.00 | -0.27 | 0.27 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022389 | 天弘稳兴C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-27 | 天弘基金管理有限公司 | 0 | 0.23 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 74.48 | 0.06 | 0.00 |
| 022390 | 天弘稳兴E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-27 | 天弘基金管理有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |