PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024461 | 宏利睿智领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 宏利基金管理有限公司 | 孟杰 | 0.95 | 0.54 | -0.42 | 0.99 | 0.55 | -0.44 | 1.43 | 0.82 | -0.62 | 1.48 | 0.84 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 89.51 | 0.10 | 0.06 |
| 024498 | 宏利睿智领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 宏利基金管理有限公司 | 孟杰 | 0.48 | 0.28 | -0.20 | 0.50 | 0.29 | -0.21 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 1.48 | 0.84 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 97.89 | 0.01 | 0.01 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-23 | 平安基金管理有限公司 | 刘洁倩 | 0.42 | 0.31 | -0.10 | 0.65 | 0.46 | -0.19 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 2.12 | 1.94 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-23 | 平安基金管理有限公司 | 白圭尧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 叶丰,何子建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 4.41 | 4.41 | 6.00 | 4.55 | -1.45 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024607 | 兴业中债1-3年政策金融债D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-23 | 兴业基金管理有限公司 | 唐丁祥 | 11.08 | 2.11 | -8.97 | 12.26 | 2.35 | -9.91 | 0.00 | 13.40 | 13.40 | 45.57 | 14.78 | -30.79 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.26 | 2.35 |
| 024704 | 中银稳健增利D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-06-23 | 中银基金管理有限公司 | 王晓彦 | 10.80 | 8.62 | -2.18 | 13.18 | 10.62 | -2.56 | 0.00 | 98.55 | 98.55 | 94.12 | 121.07 | 26.95 | 100.00 | 0.00 | 99.53 | 0.47 | 13.11 | 10.57 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 平安基金管理有限公司 | 白圭尧 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 0.85 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 华夏基金管理有限公司 | 李俊 | 0.37 | 0.09 | -0.29 | 0.61 | 0.14 | -0.47 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 4.86 | 4.25 | -0.61 | 0.00 | 100.00 | 0.20 | 99.80 | 0.00 | 0.00 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-24 | 中信建投基金管理有限公司 | 杨志武,艾翀 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.07 | 0.06 | -0.00 | 0.38 | 0.29 | -0.08 | 0.44 | 0.33 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-24 | 中信建投基金管理有限公司 | 杨志武,艾翀 | 0.32 | 0.24 | -0.08 | 0.37 | 0.27 | -0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024643 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 华夏基金管理有限公司 | 徐猛 | 0.29 | 0.22 | -0.07 | 0.19 | 0.13 | -0.05 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 9.32 | 6.84 | -2.49 | 0.00 | 100.00 | 0.94 | 99.06 | 0.00 | 0.00 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 华夏基金管理有限公司 | 李俊 | 0.16 | 0.10 | -0.06 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 6.59 | 3.48 | -3.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-06-24 | 大成基金管理有限公司 | 冉凌浩 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.92 | 19.08 | 0.10 | 0.10 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-06-24 | 大成基金管理有限公司 | 冉凌浩 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024628 | 华夏中证全指房地产ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 华夏基金管理有限公司 | 张金志 | 0.20 | 0.33 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 5.79 | 5.79 | 2.86 | 3.67 | 0.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024004 | 国联中证A50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 国联基金管理有限公司 | 杜超,陈薪羽 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 16.13 | 83.87 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024005 | 国联中证A50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-24 | 国联基金管理有限公司 | 杜超,陈薪羽 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 2.98 | 97.02 | 25.61 | 74.39 | 0.04 | 0.04 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有 | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-06-24 | 大成基金管理有限公司 | 陈志伟 | 1.78 | 0.99 | -0.79 | 1.85 | 1.03 | -0.83 | 1.78 | 0.99 | -0.79 | 1.85 | 1.03 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 94.38 | 0.10 | 0.06 |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-06-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 程竹成,张丽杰 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 84.84 | 15.16 | 0.11 | 0.11 |