PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-20 | 建信基金管理有限责任公司 | 张溢麟 | 0.26 | 0.24 | -0.02 | 0.31 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.62 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 93.45 | 0.02 | 0.02 |
| 024556 | 平安中证500ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-20 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 5.47 | 8.08 | 7.94 | -0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024452 | 博时卓睿成长A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-06-20 | 博时基金管理有限公司 | 田俊维 | 0.79 | 0.31 | -0.47 | 0.82 | 0.33 | -0.49 | 1.12 | 0.43 | -0.69 | 1.16 | 0.45 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 87.31 | 0.10 | 0.04 |
| 024453 | 博时卓睿成长C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-06-20 | 博时基金管理有限公司 | 田俊维 | 0.33 | 0.12 | -0.21 | 0.34 | 0.12 | -0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.16 | 0.45 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 卞正 | 1.07 | 0.48 | -0.59 | 1.13 | 0.50 | -0.62 | 1.99 | 0.99 | -1.00 | 2.08 | 1.04 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 99.07 | 0.01 | 0.00 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 卞正 | 0.91 | 0.51 | -0.41 | 0.96 | 0.53 | -0.42 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 1.04 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 99.89 | 0.00 | 0.00 |
| 024471 | 平安价值优享A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 平安基金管理有限公司 | 何杰 | 1.54 | 1.09 | -0.45 | 1.51 | 1.06 | -0.45 | 3.31 | 2.29 | -1.02 | 3.25 | 2.21 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 98.71 | 0.02 | 0.01 |
| 024472 | 平安价值优享C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 平安基金管理有限公司 | 何杰 | 1.77 | 1.20 | -0.57 | 1.74 | 1.16 | -0.58 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 3.25 | 2.21 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 96.85 | 0.05 | 0.04 |
| 024437 | 华安竞争优势A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 华安基金管理有限公司 | 栾超 | 0.58 | 0.40 | -0.18 | 0.69 | 0.47 | -0.22 | 1.06 | 0.77 | -0.28 | 1.26 | 0.91 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 97.33 | 0.02 | 0.01 |
| 024438 | 华安竞争优势C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 华安基金管理有限公司 | 栾超 | 0.48 | 0.37 | -0.11 | 0.57 | 0.44 | -0.13 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 1.26 | 0.91 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024431 | 富国均衡配置A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 富国基金管理有限公司 | 孙彬 | 0.77 | 1.15 | 0.38 | 0.85 | 1.34 | 0.48 | 1.22 | 2.08 | 0.86 | 1.35 | 2.41 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 98.55 | 0.01 | 0.02 |
| 024432 | 富国均衡配置C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 富国基金管理有限公司 | 孙彬 | 0.45 | 0.93 | 0.48 | 0.50 | 1.07 | 0.58 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 1.35 | 2.41 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 99.73 | 0.00 | 0.00 |
| 024661 | 国联鑫价值B | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2025-06-20 | 国联基金管理有限公司 | 潘巍,霍顺朝 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024644 | 银河家盈C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-20 | 银河基金管理有限公司 | 蒋磊 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.60 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-20 | 兴银基金管理有限责任公司 | 王深,范泰奇 | 49.21 | 56.81 | 7.60 | 49.42 | 57.48 | 8.05 | 49.57 | 57.17 | 7.60 | 49.79 | 57.84 | 8.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 49.42 | 57.48 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-20 | 兴银基金管理有限责任公司 | 王深,范泰奇 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 57.17 | 57.17 | 49.79 | 57.84 | 8.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| 024455 | 银华成长智选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 银华基金管理股份有限公司 | 王晓川 | 1.18 | 1.37 | 0.19 | 1.14 | 1.60 | 0.46 | 2.02 | 2.23 | 0.21 | 1.95 | 2.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 97.89 | 0.02 | 0.03 |
| 024456 | 银华成长智选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 银华基金管理股份有限公司 | 王晓川 | 0.84 | 0.86 | 0.02 | 0.81 | 1.00 | 0.19 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 1.95 | 2.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024443 | 华夏瑞享回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 华夏基金管理有限公司 | 王君正 | 1.22 | 0.55 | -0.67 | 1.25 | 0.56 | -0.70 | 1.90 | 0.94 | -0.96 | 1.96 | 0.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024444 | 华夏瑞享回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-20 | 华夏基金管理有限公司 | 王君正 | 0.69 | 0.39 | -0.29 | 0.70 | 0.40 | -0.31 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 1.96 | 0.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 95.48 | 0.03 | 0.02 |