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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024436 | 天弘品质价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 天弘基金管理有限公司 | 贾腾 | 1.68 | 1.04 | -0.64 | 1.79 | 1.15 | -0.64 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 3.42 | 2.64 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024110 | 融通增元A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-19 | 融通基金管理有限公司 | 余志勇,张彩婷,李进 | 1.26 | 0.40 | -0.85 | 1.27 | 0.41 | -0.87 | 1.53 | 0.61 | -0.92 | 1.56 | 0.62 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 92.03 | 0.10 | 0.03 |
| 024111 | 融通增元C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-19 | 融通基金管理有限公司 | 余志勇,张彩婷,李进 | 0.28 | 0.21 | -0.07 | 0.28 | 0.21 | -0.07 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 1.56 | 0.62 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 79.83 | 0.06 | 0.04 |
| 024433 | 嘉实成长共赢A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 1.66 | 6.08 | 4.42 | 2.38 | 10.13 | 7.76 | 2.44 | 8.76 | 6.32 | 3.48 | 14.57 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 99.40 | 0.01 | 0.06 |
| 024434 | 嘉实成长共赢C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 0.78 | 2.68 | 1.90 | 1.11 | 4.44 | 3.34 | 0.00 | 8.76 | 8.76 | 3.48 | 14.57 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024048 | 东方红盈丰稳健配置6个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-06-19 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 陈文扬 | 19.12 | 8.31 | -10.81 | 19.19 | 8.41 | -10.78 | 44.02 | 16.70 | -27.32 | 44.15 | 16.88 | -27.27 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 98.00 | 0.38 | 0.17 |
| 024049 | 东方红盈丰稳健配置6个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-06-19 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 陈文扬 | 24.90 | 8.39 | -16.51 | 24.96 | 8.47 | -16.49 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 44.15 | 16.88 | -27.27 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 98.35 | 0.41 | 0.14 |
| 024612 | 鑫元裕利D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-19 | 鑫元基金管理有限公司 | 颜昕,吴洵 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 2.41 | 2.33 | -0.08 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.40 | 0.41 |
| 024279 | 招商金睿90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-06-19 | 招商基金管理有限公司 | 郭敏 | 1.63 | 0.49 | -1.14 | 1.64 | 0.50 | -1.14 | 2.41 | 0.86 | -1.55 | 2.42 | 0.87 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024280 | 招商金睿90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-06-19 | 招商基金管理有限公司 | 郭敏 | 0.78 | 0.37 | -0.41 | 0.78 | 0.38 | -0.41 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 2.42 | 0.87 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180606 | 中金中国绿发商业资产REIT | REITs | REITs | 2025-06-19 | 中金基金管理有限公司 | 王琛,杨烁,马牧野 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 0.99 | 15.78 | 15.78 |
| 024450 | 易方达成长进取A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司 | 刘健维 | 4.73 | 3.73 | -1.00 | 6.70 | 5.31 | -1.38 | 8.52 | 6.07 | -2.46 | 12.05 | 8.63 | -3.42 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 98.73 | 0.09 | 0.07 |
| 024451 | 易方达成长进取C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司 | 刘健维 | 3.79 | 2.34 | -1.45 | 5.35 | 3.32 | -2.03 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 12.05 | 8.63 | -3.42 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 65.57 | 1.84 | 1.14 |
| 024448 | 广发价值稳进A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 广发基金管理有限公司 | 王明旭 | 3.46 | 0.76 | -2.70 | 3.23 | 0.80 | -2.43 | 4.17 | 0.92 | -3.24 | 3.89 | 0.97 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024449 | 广发价值稳进C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-19 | 广发基金管理有限公司 | 王明旭 | 0.71 | 0.16 | -0.55 | 0.66 | 0.17 | -0.49 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 3.89 | 0.97 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159249 | 工银中证A500增强策略ETF | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-20 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 焦文龙,刘子豪 | 0.81 | 1.23 | 0.42 | 1.03 | 1.54 | 0.52 | 0.81 | 1.23 | 0.42 | 1.03 | 1.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 63.54 | 36.46 | 0.65 | 0.98 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-20 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.22 | 0.18 | -0.03 | 0.29 | 0.23 | -0.06 | 0.57 | 0.47 | -0.09 | 0.75 | 0.59 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-20 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.35 | 0.29 | -0.06 | 0.47 | 0.36 | -0.11 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.75 | 0.59 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-20 | 富国基金管理有限公司 | 殷钦怡 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.82 | 1.71 | -0.11 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.82 | 1.71 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 69.19 | 0.56 | 0.53 |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-20 | 建信基金管理有限责任公司 | 张溢麟 | 0.34 | 0.28 | -0.06 | 0.41 | 0.33 | -0.07 | 0.60 | 0.52 | -0.08 | 0.72 | 0.62 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |