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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF联接A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-17 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,张序 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 86.76 | 13.24 | 0.12 | 0.11 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF联接C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-17 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,张序 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023826 | 华商中证500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-17 | 华商基金管理有限公司 | 邓默,海洋 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.34 | 0.39 | 0.04 | 0.45 | 0.49 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 76.28 | 0.03 | 0.05 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-17 | 华商基金管理有限公司 | 邓默,海洋 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | 0.30 | 0.27 | -0.03 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 99.56 | 0.00 | 0.00 |
| 023994 | 中信保诚汇利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-17 | 中信保诚基金管理有限公司 | 郑义萨 | 1.88 | 0.60 | -1.27 | 1.90 | 0.61 | -1.29 | 3.09 | 1.22 | -1.87 | 3.12 | 1.22 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 95.73 | 0.08 | 0.03 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-17 | 贝莱德基金管理有限公司 | 王洋 | 0.43 | 0.12 | -0.32 | 0.44 | 0.12 | -0.32 | 1.25 | 0.48 | -0.77 | 1.26 | 0.48 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 95.38 | 0.02 | 0.01 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-17 | 贝莱德基金管理有限公司 | 王洋 | 0.82 | 0.36 | -0.46 | 0.82 | 0.37 | -0.46 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 1.26 | 0.48 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 98.78 | 0.01 | 0.00 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-17 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 肖强 | 54.01 | 78.84 | 24.83 | 54.08 | 79.21 | 25.12 | 54.01 | 78.84 | 24.83 | 54.09 | 79.21 | 25.12 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 54.08 | 79.21 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-17 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 肖强 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 78.84 | 78.84 | 54.09 | 79.21 | 25.12 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-17 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏丽,王寒,王栋 | 0.90 | 0.85 | -0.05 | 0.90 | 0.85 | -0.05 | 1.03 | 1.11 | 0.07 | 1.04 | 1.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-17 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏丽,王寒,王栋 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023666 | 中信保诚同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-17 | 中信保诚基金管理有限公司 | 席行懿 | 1.77 | 1.02 | -0.75 | 1.78 | 1.03 | -0.75 | 1.77 | 1.02 | -0.75 | 1.78 | 1.03 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 92.35 | 0.14 | 0.08 |
| 024488 | 东吴中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-06-17 | 东吴基金管理有限公司 | 邵笛 | 0.20 | 0.19 | -0.02 | 0.22 | 0.21 | -0.02 | 0.24 | 0.27 | 0.03 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 47.45 | 52.55 | 0.11 | 0.10 |
| 024489 | 东吴中短债B | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-06-17 | 东吴基金管理有限公司 | 邵笛 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024490 | 东吴中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-06-17 | 东吴基金管理有限公司 | 邵笛 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023995 | 中信保诚汇利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-17 | 中信保诚基金管理有限公司 | 郑义萨 | 1.21 | 0.61 | -0.60 | 1.22 | 0.62 | -0.61 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 3.12 | 1.22 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 96.23 | 0.05 | 0.02 |
| 024044 | 东方红港股通价值优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-17 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 胡晓 | 0.60 | 0.58 | -0.02 | 0.63 | 0.60 | -0.03 | 0.68 | 0.80 | 0.12 | 0.71 | 0.82 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 66.63 | 33.37 | 0.42 | 0.40 |
| 024045 | 东方红港股通价值优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-17 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 胡晓 | 0.08 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.82 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-18 | 华安基金管理有限公司 | 张序,王超 | 1.86 | 2.13 | 0.27 | 2.19 | 2.47 | 0.28 | 1.86 | 2.13 | 0.27 | 2.19 | 2.47 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 84.49 | 0.34 | 0.38 |
| 024546 | 平安沪深300ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 4.57 | 3.94 | -0.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |