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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司 | 任峥 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 78.40 | 21.60 | 0.06 | 0.06 |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司 | 任峥 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 89.21 | 10.79 | 0.06 | 0.06 |
| 024608 | 上银新兴价值成长C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2025-06-16 | 上银基金管理有限公司 | 赵治烨 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 1.53 | 1.49 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024615 | 天弘稳健回报D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-16 | 天弘基金管理有限公司 | 贺剑 | 0.77 | 0.45 | -0.32 | 0.84 | 0.49 | -0.35 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 8.08 | 6.61 | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 97.63 | 0.02 | 0.01 |
| 024589 | 宏利货币F | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-06-16 | 宏利基金管理有限公司 | 周丹娜,沈乔旸 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 419.98 | 419.98 | 284.87 | 419.98 | 135.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司 | 曹建华 | 5.70 | 5.26 | -0.44 | 6.52 | 6.05 | -0.47 | 0.00 | 24.39 | 24.39 | 29.27 | 28.04 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.52 | 6.05 |
| 024525 | 鑫元安鑫宝货币D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘丽娟 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1009.20 | 1009.20 | 851.04 | 1009.20 | 158.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024580 | 宏利活期友F | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-06-16 | 宏利基金管理有限公司 | 周丹娜,沈乔旸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.85 | 60.85 | 67.15 | 60.85 | -6.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024581 | 宏利京元宝F | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-06-16 | 宏利基金管理有限公司 | 沈乔旸,周丹娜 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 40.24 | 44.30 | 4.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024604 | 大成景悦D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-06-16 | 大成基金管理有限公司 | 郑欣 | 6.24 | 8.19 | 1.95 | 7.29 | 9.62 | 2.33 | 0.00 | 19.98 | 19.98 | 33.25 | 23.44 | -9.81 | 100.00 | 0.00 | 99.48 | 0.52 | 7.25 | 9.57 |
| 508080 | 中金亦庄产业园REIT | REITs | REITs | 2025-06-16 | 中金基金管理有限公司 | 周嘉辰,王顺征,石健行 | 1.98 | 4.00 | 2.02 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.51 | 1.49 | 10.77 | 10.77 |
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-16 | 国泰基金管理有限公司 | 陈育洁 | 0.86 | 0.71 | -0.15 | 0.87 | 0.72 | -0.15 | 1.28 | 1.06 | -0.21 | 1.30 | 1.09 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-16 | 国泰基金管理有限公司 | 陈育洁 | 0.42 | 0.36 | -0.06 | 0.43 | 0.36 | -0.06 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 1.30 | 1.09 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-17 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.32 | 0.30 | -0.02 | 0.62 | 0.46 | -0.16 | 0.97 | 0.71 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 48.26 | 51.74 | 0.16 | 0.15 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-17 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 0.41 | 0.27 | -0.14 | 0.64 | 0.41 | -0.23 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.97 | 0.71 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-17 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 孙晨进 | 0.45 | 0.37 | -0.08 | 0.54 | 0.45 | -0.10 | 1.14 | 1.02 | -0.11 | 1.37 | 1.22 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-06-17 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 孙晨进 | 0.69 | 0.65 | -0.04 | 0.83 | 0.78 | -0.05 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.22 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 90.86 | 0.08 | 0.07 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-17 | 易方达基金管理有限公司 | 成曦 | 1.49 | 2.08 | 0.59 | 1.50 | 2.09 | 0.60 | 8.22 | 9.05 | 0.82 | 8.27 | 9.08 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 93.13 | 0.10 | 0.14 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-17 | 易方达基金管理有限公司 | 成曦 | 6.74 | 6.97 | 0.23 | 6.77 | 6.99 | 0.22 | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 8.27 | 9.08 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 99.19 | 0.05 | 0.06 |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-17 | 平安基金管理有限公司 | 翁欣,马浩然 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |