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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024175 | 中欧大盘价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-05 | 中欧基金管理有限公司 | 刘勇 | 0.46 | 0.34 | -0.12 | 0.52 | 0.38 | -0.14 | 1.95 | 1.13 | -0.82 | 2.19 | 1.25 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 77.70 | 22.30 | 0.40 | 0.29 |
| 024176 | 中欧大盘价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-05 | 中欧基金管理有限公司 | 刘勇 | 1.49 | 0.79 | -0.69 | 1.67 | 0.88 | -0.79 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 2.19 | 1.25 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 5.99 | 1.57 | 0.83 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-06-05 | 中信保诚基金管理有限公司 | 顾飞辰 | 11.28 | 6.84 | -4.44 | 14.10 | 8.62 | -5.48 | 0.00 | 39.44 | 39.44 | 41.21 | 50.22 | 9.01 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 14.10 | 8.62 |
| 024505 | 国联恒鑫纯债B | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-05 | 国联基金管理有限公司 | 霍顺朝,杨宇俊 | 2.91 | 3.19 | 0.28 | 3.09 | 3.41 | 0.32 | 0.00 | 12.51 | 12.51 | 10.18 | 13.33 | 3.16 | 99.93 | 0.07 | 99.98 | 0.02 | 3.09 | 3.41 |
| 024347 | 金信民达纯债E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-06-05 | 金信基金管理有限公司 | 杨杰,刘雨卉 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 1.43 | 1.13 | -0.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024482 | 嘉合磐恒D | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2025-06-05 | 嘉合基金管理有限公司 | 季慧娟,于启明 | 0.85 | 1.25 | 0.40 | 0.89 | 1.32 | 0.43 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 5.15 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 2.62 | 97.38 | 0.02 | 0.03 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-06 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 4.86 | 7.52 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-06 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.14 | 0.10 | -0.04 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 4.35 | 3.91 | -0.44 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024504 | 平安中证新能源汽车产业ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-06 | 平安基金管理有限公司 | 马浩然 | 0.12 | 0.06 | -0.05 | 0.10 | 0.06 | -0.05 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.30 | 1.76 | -0.54 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-06-06 | 平安基金管理有限公司 | 钱晶,李严 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 11.71 | 8.73 | -2.99 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-06 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 潘令梓,周谧,梁少文 | 0.14 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.58 | 1.15 | 0.57 | 0.59 | 1.19 | 0.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-06 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 潘令梓,周谧,梁少文 | 0.43 | 0.91 | 0.48 | 0.44 | 0.95 | 0.50 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.59 | 1.19 | 0.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-06-06 | 民生加银基金管理有限公司 | 张玓 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | 40.47 | 40.47 | 47.06 | 45.89 | -1.17 | 0.00 | 100.00 | 98.89 | 1.11 | 0.04 | 0.01 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-06-06 | 惠升基金管理有限责任公司 | 沈亚峰 | 45.48 | 28.50 | -16.97 | 45.64 | 28.74 | -16.90 | 45.48 | 28.50 | -16.97 | 45.64 | 28.74 | -16.90 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 45.63 | 28.74 |
| 024429 | 东方红核心价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-06 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 周云 | 4.32 | 3.92 | -0.40 | 4.78 | 4.29 | -0.49 | 8.49 | 7.56 | -0.93 | 9.37 | 8.26 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 85.41 | 0.70 | 0.63 |
| 024430 | 东方红核心价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-06 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 周云 | 4.17 | 3.64 | -0.52 | 4.59 | 3.97 | -0.62 | 0.00 | 7.56 | 7.56 | 9.37 | 8.26 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 42.62 | 57.38 | 1.96 | 1.69 |
| 024172 | 信澳中小盘C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-09 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 李点典 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 2.02 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024171 | 信澳医药健康C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-09 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 李点典 | 0.37 | 0.39 | 0.03 | 0.42 | 0.47 | 0.06 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 2.80 | 2.75 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 88.47 | 11.53 | 0.37 | 0.42 |
| 024168 | 信澳蓝筹精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-06-09 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 何静 | 0.87 | 1.12 | 0.25 | 0.67 | 0.92 | 0.25 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 2.83 | 3.12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 99.36 | 0.64 | 0.66 | 0.91 |
| 024207 | 信澳产业升级C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-06-09 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 曾国富 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 2.68 | 2.41 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |