PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-26 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.43 | 0.39 | -0.04 | 0.58 | 0.52 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-26 | 永赢基金管理有限公司 | 储可凡 | 0.30 | 0.26 | -0.04 | 0.40 | 0.35 | -0.05 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.52 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 李沐阳 | 5.70 | 9.14 | 3.44 | 8.86 | 14.95 | 6.09 | 5.70 | 9.14 | 3.44 | 8.86 | 14.95 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 80.05 | 1.77 | 2.98 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-26 | 申万菱信基金管理有限公司 | 王赟杰 | 2.80 | 2.80 | -0.00 | 2.92 | 3.04 | 0.12 | 2.80 | 2.80 | -0.00 | 2.92 | 3.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 99.96 | 0.04 | 2.92 | 3.04 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-26 | 申万菱信基金管理有限公司 | 王赟杰 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 2.92 | 3.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-26 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 0.46 | 0.30 | -0.16 | 0.49 | 0.30 | -0.19 | 0.46 | 0.30 | -0.16 | 0.49 | 0.30 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | 54.52 | 0.22 | 0.14 |
| 023672 | 东方红裕丰回报A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-05-26 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 纪文静,刘锐 | 2.80 | 1.93 | -0.87 | 2.83 | 1.93 | -0.90 | 4.78 | 3.30 | -1.48 | 4.82 | 3.30 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 88.94 | 0.31 | 0.21 |
| 023673 | 东方红裕丰回报C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-05-26 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 纪文静,刘锐 | 1.98 | 1.37 | -0.60 | 1.99 | 1.37 | -0.62 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 4.82 | 3.30 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 99.74 | 0.01 | 0.00 |
| 009825 | 融通通乾研究精选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2025-05-26 | 融通基金管理有限公司 | 石础 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 2.79 | 2.73 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024341 | 银华1-3年农发债D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-05-26 | 银华基金管理股份有限公司 | 赵旭东 | 7.18 | 0.55 | -6.64 | 7.59 | 0.58 | -7.01 | 0.00 | 45.23 | 45.23 | 63.52 | 48.18 | -15.34 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 7.59 | 0.58 |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-05-26 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 李博良 | 2.09 | 2.04 | -0.05 | 2.11 | 2.08 | -0.03 | 2.11 | 2.05 | -0.05 | 2.13 | 2.09 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 95.54 | 4.46 | 2.02 | 1.99 |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-05-26 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 李博良 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.13 | 2.09 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024161 | 大成北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 大成基金管理有限公司 | 郑少芳 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | 0.20 | 0.15 | -0.04 | 1.89 | 1.65 | -0.24 | 1.87 | 1.42 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 50.22 | 49.78 | 0.10 | 0.08 |
| 024162 | 大成北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 大成基金管理有限公司 | 郑少芳 | 1.69 | 1.47 | -0.22 | 1.67 | 1.26 | -0.41 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 1.87 | 1.42 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 98.56 | 0.02 | 0.02 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 2.06 | 1.65 | -0.42 | 2.15 | 1.76 | -0.39 | 2.85 | 2.28 | -0.57 | 2.97 | 2.44 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 95.29 | 0.10 | 0.08 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 0.79 | 0.63 | -0.16 | 0.82 | 0.68 | -0.15 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 2.97 | 2.44 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 97.90 | 0.02 | 0.01 |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 兴银基金管理有限责任公司 | 林学晨,李浩 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 58.24 | 0.06 | 0.06 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 嘉实基金管理有限公司 | 尚可 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.59 | 0.52 | -0.07 | 0.78 | 0.68 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 98.14 | 0.00 | 0.00 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 嘉实基金管理有限公司 | 尚可 | 0.43 | 0.36 | -0.07 | 0.57 | 0.48 | -0.09 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.78 | 0.68 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 96.72 | 0.02 | 0.02 |
| 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-27 | 富国基金管理有限公司 | 苏华清 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.36 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 85.05 | 14.95 | 0.15 | 0.20 |