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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有D | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-04-15 | 金鹰基金管理有限公司 | 李凯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023129 | 富国致盛量化选股A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-04-15 | 富国基金管理有限公司 | 方旻 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.00 | 0.18 | 0.17 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023130 | 富国致盛量化选股C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2025-04-15 | 富国基金管理有限公司 | 方旻 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | -0.00 | 1.47 | 98.53 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-15 | 恒生前海基金管理有限公司 | 吕程,李维康 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-15 | 恒生前海基金管理有限公司 | 吕程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 9.73 | 10.22 | 10.30 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-15 | 恒生前海基金管理有限公司 | 吕程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023356 | 博道和盈利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-15 | 博道基金管理有限公司 | 陈连权 | 3.55 | 1.04 | -2.51 | 3.58 | 1.05 | -2.52 | 5.59 | 2.80 | -2.79 | 5.63 | 2.83 | -2.80 | 98.97 | 1.03 | 99.07 | 0.93 | 3.54 | 1.04 |
| 023357 | 博道和盈利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-15 | 博道基金管理有限公司 | 陈连权 | 2.04 | 1.76 | -0.28 | 2.06 | 1.78 | -0.28 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 5.63 | 2.83 | -2.80 | 93.36 | 6.64 | 93.07 | 6.93 | 1.92 | 1.66 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有C | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2025-04-15 | 南方基金管理股份有限公司 | 鲁炳良,汪轻舟 | 2.37 | 6.29 | 3.93 | 2.54 | 6.80 | 4.27 | 0.00 | 21.54 | 21.54 | 10.94 | 23.32 | 12.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利E | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2025-04-15 | 恒生前海基金管理有限公司 | 吕程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 2.38 | 2.39 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-16 | 富国基金管理有限公司 | 金泽宇 | 4.94 | 4.92 | -0.02 | 6.24 | 6.61 | 0.37 | 4.94 | 4.92 | -0.02 | 6.24 | 6.61 | 0.37 | 23.56 | 76.44 | 31.34 | 68.66 | 1.96 | 2.07 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-16 | 中金基金管理有限公司 | 刘重晋 | 4.15 | 7.84 | 3.69 | 5.17 | 9.41 | 4.24 | 4.15 | 7.84 | 3.69 | 5.17 | 9.41 | 4.24 | 95.94 | 4.06 | 86.26 | 13.75 | 4.46 | 8.11 |
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-16 | 易方达基金管理有限公司 | 刘文魁 | 5.49 | 4.14 | -1.35 | 5.80 | 4.47 | -1.33 | 5.49 | 4.14 | -1.35 | 5.80 | 4.47 | -1.33 | 14.41 | 85.59 | 7.99 | 92.01 | 0.46 | 0.36 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-16 | 嘉实基金管理有限公司 | 田光远 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | 0.65 | 0.62 | -0.03 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | 0.65 | 0.62 | -0.03 | 14.07 | 85.93 | 38.85 | 61.15 | 0.25 | 0.24 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-16 | 银华基金管理股份有限公司 | 马君 | 0.58 | 0.71 | 0.13 | 0.70 | 0.86 | 0.16 | 6.18 | 5.06 | -1.11 | 7.47 | 6.13 | -1.34 | 70.79 | 29.21 | 22.40 | 77.60 | 0.16 | 0.19 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-16 | 银华基金管理股份有限公司 | 马君 | 5.60 | 4.35 | -1.25 | 6.77 | 5.27 | -1.50 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 7.47 | 6.13 | -1.34 | 8.95 | 91.05 | 0.39 | 99.61 | 0.03 | 0.02 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融优选指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-04-16 | 宝盈基金管理有限公司 | 程逸飞 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.77 | 5.81 | 0.04 | 5.70 | 5.70 | -0.00 | 5.77 | 5.81 | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.77 | 5.81 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融优选指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-04-16 | 宝盈基金管理有限公司 | 程逸飞 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 5.77 | 5.81 | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023992 | 前海开源可转债C | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2025-04-16 | 前海开源基金管理有限公司 | 章俊 | 3.18 | 3.60 | 0.42 | 4.43 | 5.11 | 0.67 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | 11.35 | 10.92 | -0.43 | 0.00 | 100.00 | 99.11 | 0.89 | 4.40 | 5.06 |
| 023991 | 华富恒利E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-04-16 | 华富基金管理有限公司 | 张惠,何嘉楠 | 0.23 | 0.11 | -0.12 | 0.27 | 0.13 | -0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.17 | -0.24 | 99.91 | 0.09 | 100.00 | 0.00 | 0.27 | 0.13 |