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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023974 | 平安惠泽E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-11 | 平安基金管理有限公司 | 崔宁 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 3.10 | 1.34 | -1.76 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-14 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 史宝珖 | 0.40 | 0.23 | -0.17 | 0.54 | 0.31 | -0.23 | 0.57 | 0.40 | -0.17 | 0.77 | 0.53 | -0.24 | 1.00 | 99.00 | 18.53 | 81.47 | 0.10 | 0.06 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-14 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 史宝珖 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.23 | 0.22 | -0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.77 | 0.53 | -0.24 | 2.04 | 97.96 | 2.90 | 97.10 | 0.01 | 0.01 |
| 023984 | 广发添利D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-04-14 | 广发基金管理有限公司 | 温秀娟,周卓熙,曾雪兰 | 2.06 | 4.82 | 2.76 | 2.06 | 4.82 | 2.76 | 0.00 | 205.45 | 205.45 | 194.77 | 205.45 | 10.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开行D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-04-14 | 嘉实基金管理有限公司 | 张文玥 | 0.20 | 2.87 | 2.66 | 0.21 | 3.00 | 2.79 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 33.10 | 20.12 | -12.99 | 99.99 | 0.01 | 99.74 | 0.26 | 0.21 | 2.99 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-04-14 | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈 | 9.59 | 3.43 | -6.16 | 10.01 | 3.61 | -6.40 | 0.00 | 28.29 | 28.29 | 60.36 | 29.74 | -30.62 | 99.96 | 0.04 | 99.81 | 0.19 | 10.00 | 3.61 |
| 023977 | 中欧优享E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-04-14 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,黄海峰 | 0.39 | 3.62 | 3.23 | 0.40 | 3.74 | 3.34 | 0.00 | 4.27 | 4.27 | 1.41 | 4.40 | 2.98 | 100.00 | 0.00 | 0.39 | 99.61 | 0.00 | 0.01 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-04-14 | 银华基金管理股份有限公司 | 边慧,杨沐阳,阚磊 | 0.52 | 0.45 | -0.07 | 0.53 | 0.46 | -0.07 | 0.86 | 0.66 | -0.21 | 0.88 | 0.67 | -0.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-04-14 | 银华基金管理股份有限公司 | 边慧,杨沐阳,阚磊 | 0.34 | 0.21 | -0.13 | 0.34 | 0.21 | -0.13 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.88 | 0.67 | -0.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-04-15 | 华夏基金管理有限公司 | 孙然晔 | 1.30 | 1.65 | 0.35 | 1.68 | 2.13 | 0.45 | 3.78 | 4.96 | 1.17 | 4.89 | 6.37 | 1.49 | 0.00 | 100.00 | 15.89 | 84.11 | 0.27 | 0.34 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-04-15 | 华夏基金管理有限公司 | 孙然晔 | 2.48 | 3.30 | 0.82 | 3.21 | 4.25 | 1.04 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 4.89 | 6.37 | 1.49 | 0.52 | 99.48 | 2.44 | 97.56 | 0.08 | 0.10 |
| 023859 | 富国创业板50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 富国基金管理有限公司 | 金泽宇 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.49 | 0.44 | -0.05 | 0.74 | 0.58 | -0.16 | 1.28 | 0.98 | -0.30 | 93.68 | 6.32 | 35.59 | 64.41 | 0.17 | 0.16 |
| 023860 | 富国创业板50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 富国基金管理有限公司 | 金泽宇 | 0.46 | 0.32 | -0.14 | 0.79 | 0.54 | -0.25 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 1.28 | 0.98 | -0.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.40 | 0.21 | -0.20 | 0.45 | 0.23 | -0.22 | 1.94 | 1.11 | -0.83 | 2.17 | 1.25 | -0.92 | 4.25 | 95.75 | 3.36 | 96.64 | 0.02 | 0.01 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 1.54 | 0.91 | -0.63 | 1.72 | 1.02 | -0.70 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 2.17 | 1.25 | -0.92 | 3.24 | 96.76 | 28.94 | 71.06 | 0.50 | 0.29 |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 博时基金管理有限公司 | 唐屹兵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 7.77 | 7.00 | -0.77 | 99.90 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023989 | 博时科创板人工智能ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 博时基金管理有限公司 | 李庆阳 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 9.08 | 9.08 | 15.38 | 10.10 | -5.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023555 | 华宝深证100指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 华宝基金管理有限公司 | 蒋俊阳 | 0.15 | 0.15 | -0.00 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 0.17 | -0.02 | 0.26 | 0.23 | -0.03 | 49.13 | 50.87 | 66.97 | 33.03 | 0.13 | 0.13 |
| 023556 | 华宝深证100指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-04-15 | 华宝基金管理有限公司 | 蒋俊阳 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有B | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-04-15 | 金鹰基金管理有限公司 | 李凯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |