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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023257 | 国融同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-03-27 | 国融基金管理有限公司 | 顾喆彬 | 1.07 | 0.76 | -0.30 | 1.07 | 0.77 | -0.31 | 1.07 | 0.76 | -0.30 | 1.07 | 0.77 | -0.31 | 23.45 | 76.55 | 34.75 | 65.25 | 0.37 | 0.27 |
| 023113 | 施罗德添源纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-27 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | 单坤,王文龙 | 29.90 | 4.97 | -24.93 | 30.11 | 5.03 | -25.08 | 29.90 | 4.97 | -24.93 | 30.11 | 5.03 | -25.08 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.11 | 5.03 |
| 023114 | 施罗德添源纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-27 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | 单坤,王文龙 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | 30.11 | 5.03 | -25.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023813 | 摩根双债增利D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-27 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 周梦婕,任翔 | 12.38 | 43.73 | 31.36 | 14.76 | 52.52 | 37.76 | 0.00 | 53.74 | 53.74 | 22.22 | 64.53 | 42.30 | 99.19 | 0.81 | 99.72 | 0.28 | 14.72 | 52.37 |
| 022811 | 人保中证A500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-03-28 | 中国人保资产管理有限公司 | 刘石开 | 8.10 | 8.07 | -0.02 | 10.61 | 10.54 | -0.07 | 8.36 | 8.43 | 0.08 | 10.95 | 11.00 | 0.06 | 97.94 | 2.06 | 98.78 | 1.22 | 10.48 | 10.41 |
| 022812 | 人保中证A500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-03-28 | 中国人保资产管理有限公司 | 刘石开 | 0.26 | 0.36 | 0.10 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 8.43 | 8.43 | 10.95 | 11.00 | 0.06 | 0.00 | 100.00 | 69.26 | 30.74 | 0.24 | 0.32 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-28 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运 | 2.43 | 2.09 | -0.34 | 3.65 | 2.78 | -0.86 | 0.00 | 22.28 | 22.28 | 38.26 | 29.69 | -8.58 | 2.29 | 97.71 | 29.05 | 70.95 | 1.06 | 0.81 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接D | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-03-28 | 华夏基金管理有限公司 | 徐猛 | 4.64 | 5.83 | 1.19 | 3.71 | 3.78 | 0.07 | 0.00 | 64.97 | 64.97 | 44.00 | 42.22 | -1.78 | 0.00 | 100.00 | 0.35 | 99.65 | 0.01 | 0.01 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF联接D | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-03-28 | 华夏基金管理有限公司 | 徐猛 | 3.05 | 5.55 | 2.51 | 2.85 | 4.30 | 1.46 | 0.00 | 137.72 | 137.72 | 105.75 | 107.23 | 1.48 | 0.00 | 100.00 | 0.74 | 99.26 | 0.02 | 0.03 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-28 | 新华基金管理股份有限公司 | 邓岳 | 0.42 | 0.43 | 0.01 | 0.50 | 0.49 | -0.01 | 0.42 | 0.43 | 0.01 | 0.50 | 0.49 | -0.01 | 10.42 | 89.58 | 92.35 | 7.65 | 0.46 | 0.46 |
| 023657 | 大成元鸿锦利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-28 | 大成基金管理有限公司 | 李煜 | 0.40 | 0.36 | -0.04 | 0.40 | 0.35 | -0.05 | 0.51 | 0.54 | 0.03 | 0.52 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 47.92 | 52.08 | 0.19 | 0.17 |
| 023658 | 大成元鸿锦利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-28 | 大成基金管理有限公司 | 李煜 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.01 | 42.22 | 57.78 | 75.04 | 24.96 | 0.09 | 0.14 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-28 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨枫,綦缚鹏 | 3.54 | 6.79 | 3.25 | 4.87 | 9.41 | 4.54 | 0.00 | 49.68 | 49.68 | 56.13 | 68.70 | 12.56 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 4.87 | 9.41 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-28 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨枫,綦缚鹏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 49.68 | 56.13 | 68.70 | 12.56 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023808 | 交银安心收益D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-28 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 魏玉敏 | 32.79 | 47.59 | 14.79 | 34.69 | 50.93 | 16.24 | 0.00 | 112.97 | 112.97 | 75.36 | 125.36 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 99.70 | 0.30 | 34.59 | 50.78 |
| 023792 | 国投瑞银双债增利D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-03-28 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 李达夫,宋璐 | 2.82 | 3.08 | 0.26 | 3.84 | 4.22 | 0.38 | 0.00 | 24.46 | 24.46 | 23.82 | 33.46 | 9.64 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.84 | 4.22 |
| 023793 | 国投瑞银双债增利E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-03-28 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 李达夫,宋璐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 24.46 | 23.82 | 33.46 | 9.64 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023218 | 国寿安保尊富30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-28 | 国寿安保基金管理有限公司 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.61 | 0.07 | -0.55 | 0.62 | 0.07 | -0.55 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023219 | 国寿安保尊富30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-28 | 国寿安保基金管理有限公司 | 0 | 0.61 | 0.06 | -0.54 | 0.61 | 0.07 | -0.55 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.62 | 0.07 | -0.55 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023528 | 摩根60天持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-03-28 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 任翔 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |