PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023066 | 安联安裕A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-25 | 安联基金管理有限公司 | 苏玉平 | 2.28 | 2.02 | -0.27 | 2.34 | 2.05 | -0.29 | 2.72 | 2.28 | -0.44 | 2.78 | 2.31 | -0.47 | 59.37 | 40.63 | 87.48 | 12.52 | 2.04 | 1.79 |
| 023067 | 安联安裕C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-25 | 安联基金管理有限公司 | 苏玉平 | 0.43 | 0.26 | -0.17 | 0.44 | 0.26 | -0.18 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 2.78 | 2.31 | -0.47 | 0.66 | 99.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023009 | 海富通配置优选三个月持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-03-25 | 海富通基金管理有限公司 | 朱赟 | 0.44 | 0.38 | -0.06 | 0.45 | 0.39 | -0.06 | 1.06 | 0.65 | -0.42 | 1.09 | 0.66 | -0.43 | 11.24 | 88.76 | 22.52 | 77.48 | 0.10 | 0.09 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开行D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-03-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 杨义山 | 0.52 | 0.87 | 0.34 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 6.32 | 6.32 | 7.27 | 7.28 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-25 | 合煦智远基金管理有限公司 | 韩会永 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | 0.14 | 0.11 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-25 | 合煦智远基金管理有限公司 | 韩会永 | 0.14 | 0.01 | -0.13 | 0.13 | 0.01 | -0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有高等级A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 宋怡健 | 0.17 | 0.11 | -0.05 | 0.17 | 0.12 | -0.05 | 0.35 | 0.25 | -0.11 | 0.36 | 0.25 | -0.11 | 1.96 | 98.04 | 0.60 | 99.40 | 0.00 | 0.00 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有高等级C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 宋怡健 | 0.19 | 0.13 | -0.06 | 0.19 | 0.14 | -0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | -0.11 | 8.91 | 91.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023574 | 长信利众E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-03-25 | 长信基金管理有限责任公司 | 刘婧 | 6.00 | 7.08 | 1.09 | 6.01 | 7.18 | 1.17 | 0.00 | 19.97 | 19.97 | 19.89 | 20.30 | 0.40 | 0.00 | 100.00 | 41.36 | 58.64 | 2.48 | 2.97 |
| 023010 | 海富通配置优选三个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2025-03-25 | 海富通基金管理有限公司 | 朱赟 | 0.63 | 0.27 | -0.36 | 0.64 | 0.27 | -0.37 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 1.09 | 0.66 | -0.43 | 2.61 | 97.39 | 16.13 | 83.87 | 0.10 | 0.04 |
| 023560 | 富达创新驱动A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-03-25 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 张笑牧 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.46 | 0.86 | 0.40 | 0.59 | 1.00 | 0.41 | 58.33 | 41.67 | 51.34 | 48.66 | 0.13 | 0.15 |
| 023561 | 富达创新驱动C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-03-25 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 张笑牧 | 0.26 | 0.62 | 0.36 | 0.34 | 0.71 | 0.38 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.59 | 1.00 | 0.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 14.78 | 10.07 | -4.71 | 18.66 | 12.45 | -6.20 | 14.78 | 10.07 | -4.71 | 18.66 | 12.45 | -6.20 | 56.83 | 43.17 | 86.61 | 13.39 | 16.16 | 10.78 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司 | 宋钊贤 | 1.36 | 0.00 | -1.36 | 1.52 | 0.00 | -1.52 | 2.01 | 0.00 | -2.01 | 2.26 | 0.00 | -2.26 | 20.00 | 80.00 | 8.86 | 91.14 | 0.13 | 0.00 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司 | 宋钊贤 | 0.66 | 0.00 | -0.66 | 0.74 | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 100.00 | 1.97 | 98.03 | 0.01 | 0.00 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司 | 宋钊贤 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 20.00 | 80.00 | 8.86 | 91.14 | 0.00 | 0.14 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司 | 宋钊贤 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 100.00 | 1.97 | 98.03 | 0.00 | 0.01 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 国泰基金管理有限公司 | 麻绎文 | 2.82 | 8.59 | 5.77 | 5.72 | 7.26 | 1.55 | 2.82 | 8.59 | 5.77 | 5.72 | 7.26 | 1.55 | 29.74 | 70.26 | 17.25 | 82.75 | 0.99 | 1.25 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 华夏基金管理有限公司 | 杨斯琪 | 26.52 | 16.56 | -9.96 | 36.70 | 21.48 | -15.23 | 26.52 | 16.56 | -9.96 | 36.70 | 21.48 | -15.23 | 36.72 | 63.28 | 2.39 | 97.61 | 0.88 | 0.51 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-26 | 国泰基金管理有限公司 | 麻绎文 | 4.23 | 3.48 | -0.75 | 6.35 | 5.11 | -1.24 | 4.23 | 3.48 | -0.75 | 6.35 | 5.11 | -1.24 | 27.82 | 72.18 | 7.24 | 92.76 | 0.46 | 0.37 |